지놈앤컴퍼니

314130 코스닥
6,090 930 (-13.25%)
기준 : 04/21
  • 시가총액
    2,449억
  • 주식수
    3,465만
  • PER
    -38.11배
  • PBR
    2.32배
  • ROE
    -6.08%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -183-183.8 -184-184.4 -189-189.7 -120-120.1 -163-163.3
당기순이익 -76-76.8 -338-338.2 -329-329.9 -252-252.6 -268-268.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 257257.6 267267.5 264264.0 250250.4 249249.8
유형자산감가상각비 4040.4 4444.2 4444.7 4545.0 4444.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2626.2 2929.8 2929.8 2929.7 2929.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4747.2 4444.7 4444.2 3939.5 3535.4
외환거래손실 00.2 00.1 00.0 00.0 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.5 N/AN/A
기타 143143.4 148148.6 145145.2 135135.6 139139.8
현금유입이 없는 수익(차감) 354354.5 8888.9 9999.2 113113.2 119119.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 0-0.1 00.2 00.3 00.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 325325.8 5959.5 5959.6 6666.8 6666.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1818.2 2424.8 3232.1 3636.2 3737.7
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 1010.4 44.6 77.2 99.8 1414.4
영업자산·부채 변동 -21-21.1 -42-42.2 -47-47.3 -28-28.8 -52-52.3
영업활동자산의감소 33.0 -15-15.1 -11-11.8 -4-4.4 -23-23.2
매출채권감소 11.5 -14-14.8 -4-4.9 22.1 -4-4.5
재고자산의감소 -3-3.0 -1-1.7 -12-12.1 -16-16.5 -18-18.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.6 11.4 55.2 1010.0 00.3
영업활동부채의증가 -24-24.1 -27-27.1 -35-35.4 -24-24.4 -29-29.1
매입채무 증가 00.4 22.2 -4-4.0 -3-3.2 00.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2
퇴직금관련 -7-7.3 -7-7.2 11.4 -8-8.9 -7-7.7
기타 -17-17.2 -22-22.1 -32-32.8 -12-12.2 -29-29.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -194-194.9 -201-201.9 -212-212.4 -144-144.3 -190-190.4
이자수취 1717.4 2323.2 2929.9 3232.9 3333.7
이자지급 -5-5.9 -5-5.9 -6-6.3 -5-5.8 -5-5.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.4 00.0 0-0.9 -2-2.9 0-0.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -74-74.9 2525.2 -67-67.8 7373.2 115115.5
투자활동현금유입액 234234.7 201201.4 226226.3 306306.7 472472.3
유동금융자산의감소 185185.7 142142.3 162162.3 192192.3 342342.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 234234.7 201201.4 226226.3 306306.7 129129.9
투자활동현금유출액 309309.7 176176.1 294294.1 233233.5 356356.8
유동금융자산 증가 238238.9 185185.7 230230.7 135135.7 225225.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.8 1111.5 1414.7 2121.1 3939.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.8 1111.5 1414.7 2121.1 3939.7
무형자산의증가 22.1 22.1 11.8 11.6 22.1
기타 304304.7 162162.5 277277.6 210210.7 8989.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -221-221.7 -95-95.8 -41-41.2 5252.0 5252.4
재무활동현금유입액(가산) 529529.3 536536.2 323323.9 5858.6 5858.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 11.4 88.0 5252.9 5858.3 5858.3
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 257257.2 257257.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 270270.6 270270.9 270270.9 00.3 00.3
재무활동현금유출액(차감) 751751.0 632632.0 365365.2 66.6 66.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 196196.8 8686.3 8686.3 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 541541.5 537537.9 271271.6 N/AN/A N/AN/A
기타 751751.0 632632.0 365365.2 66.6 66.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -18-18.9 4141.1 0-0.1 5353.5 8787.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -18-18.9 4141.1 0-0.1 5353.5 8787.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -499-499.5 -213-213.8 -299-299.0 5858.6 9191.9
기초의 현금 2,0982,098.1 2,3122,312.0 2,6112,611.0 2,5522,552.4 2,4602,460.5
기말의 현금 1,5981,598.6 2,0982,098.1 2,3122,312.0 2,6112,611.0 2,5522,552.4
잉여현금흐름 -252-252.3 -253-253.1 -258-258.8 -237-237.5 -300-300.1
시가총액 2,3832,383.8 840840.8 836836.2 685685.4 852852.0
주가 6,8806,880.0 2,7052,705.0 2,6902,690.0 2,2052,205.0 2,7502,750.0
주가현금흐름배수 -12.96-12.96 -4.56-4.56 -4.41-4.41 -5.70-5.70 -5.22-5.22
주식수(만주) 3,465 3,109 3,109 3,109 3,105 3,097 3,057 2,995 2,945 2,821 2,821 2,818 2,818 2,816 2,816 2,813 2,813

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄