지놈앤컴퍼니

314130 코스닥
6,910 0 (0%)
기준 : 02/25
  • 시가총액
    2,411억
  • 주식수
    3,109만
  • PER
    -8.67배
  • PBR
    2.79배
  • ROE
    -32.17%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -184-184.4 -189-189.7 -120-120.1 -163-163.3 -190-190.1
당기순이익 -338-338.2 -329-329.9 -252-252.6 -268-268.5 -381-381.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 267267.5 264264.0 250250.4 249249.8 289289.1
유형자산감가상각비 4444.2 4444.7 4545.0 4444.7 4848.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2929.8 2929.8 2929.7 2929.7 2929.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4444.7 4444.2 3939.5 3535.4 3131.8
외환거래손실 00.1 00.0 00.0 00.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 00.5 N/AN/A N/AN/A
기타 148148.6 145145.2 135135.6 139139.8 179179.5
현금유입이 없는 수익(차감) 8888.9 9999.2 113113.2 119119.4 102102.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.1 00.2 00.3 00.3 11.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5959.5 5959.6 6666.8 6666.8 4040.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2424.8 3232.1 3636.2 3737.7 3939.7
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
기타 44.6 77.2 99.8 1414.4 2121.2
영업자산·부채 변동 -42-42.2 -47-47.3 -28-28.8 -52-52.3 -20-20.2
영업활동자산의감소 -15-15.1 -11-11.8 -4-4.4 -23-23.2 -13-13.7
매출채권감소 -14-14.8 -4-4.9 22.1 -4-4.5 -2-2.5
재고자산의감소 -1-1.7 -12-12.1 -16-16.5 -18-18.9 -26-26.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 55.2 1010.0 00.3 1515.0
영업활동부채의증가 -27-27.1 -35-35.4 -24-24.4 -29-29.1 -6-6.5
매입채무 증가 22.2 -4-4.0 -3-3.2 00.8 0-0.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.2
퇴직금관련 -7-7.2 11.4 -8-8.9 -7-7.7 -6-6.4
기타 -22-22.1 -32-32.8 -12-12.2 -29-29.9 -5-5.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -201-201.9 -212-212.4 -144-144.3 -190-190.4 -214-214.6
이자수취 2323.2 2929.9 3232.9 3333.7 3232.1
이자지급 -5-5.9 -6-6.3 -5-5.8 -5-5.8 -6-6.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 0-0.9 -2-2.9 0-0.7 -1-1.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2525.2 -67-67.8 7373.2 115115.5 2525.0
투자활동현금유입액 201201.4 226226.3 306306.7 472472.3 730730.0
유동금융자산의감소 142142.3 162162.3 192192.3 342342.3 487487.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 201201.4 226226.3 306306.7 129129.9 242242.4
투자활동현금유출액 176176.1 294294.1 233233.5 356356.8 705705.0
유동금융자산 증가 185185.7 230230.7 135135.7 225225.7 342342.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1111.5 1414.7 2121.1 3939.7 6868.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.5 1414.7 2121.1 3939.7 6868.9
무형자산의증가 22.1 11.8 11.6 22.1 22.6
기타 162162.5 277277.6 210210.7 8989.2 291291.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -95-95.8 -41-41.2 5252.0 5252.4 4545.6
재무활동현금유입액(가산) 536536.2 323323.9 5858.6 5858.6 5858.5
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 88.0 5252.9 5858.3 5858.3 5858.3
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 257257.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 270270.9 270270.9 00.3 00.3 00.2
재무활동현금유출액(차감) 632632.0 365365.2 66.6 66.1 1212.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 8686.3 8686.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 537537.9 271271.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 632632.0 365365.2 66.6 66.1 1212.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4141.1 0-0.1 5353.5 8787.2 -3-3.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 4141.1 0-0.1 5353.5 8787.2 -3-3.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -213-213.8 -299-299.0 5858.6 9191.9 -122-122.8
기초의 현금 2,3122,312.0 2,6112,611.0 2,5522,552.4 2,4602,460.5 2,5832,583.3
기말의 현금 2,0982,098.1 2,3122,312.0 2,6112,611.0 2,5522,552.4 2,4602,460.5
잉여현금흐름 -253-253.1 -258-258.8 -237-237.5 -300-300.1 -431-431.6
시가총액 840840.8 836836.2 685685.4 852852.0 1,1031,103.6
주가 2,7052,705.0 2,6902,690.0 2,2052,205.0 2,7502,750.0 3,6103,610.0
주가현금흐름배수 -4.56-4.56 -4.41-4.41 -5.70-5.70 -5.22-5.22 -5.80-5.80
주식수(만주) 3,109 3,109 3,109 3,105 3,097 3,057 2,995 2,945 2,821 2,821 2,818 2,818 2,816 2,816 2,813 2,813

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄