지놈앤컴퍼니

314130 코스닥
2,775 65 (+2.4%)
기준 : 10/10 12:40
  • 시가총액
    842억
  • 주식수
    3,109만
  • PER
    -3.11배
  • PBR
    1.09배
  • ROE
    -35.16%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -189-189.7 -120-120.1 -163-163.3 -190-190.1 -189-189.1
당기순이익 -329-329.9 -252-252.6 -268-268.5 -381-381.3 -405-405.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 266266.2 252252.5 252252.0 291291.9 292292.1
유형자산감가상각비 4444.7 4545.0 4444.7 4848.0 5050.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2929.8 2929.7 2929.7 2929.7 2929.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4444.2 3939.5 3535.4 3131.8 2727.9
외환거래손실 00.0 00.0 00.1 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 147147.3 137137.7 142142.0 182182.3 184184.3
현금유입이 없는 수익(차감) 9999.2 113113.2 119119.4 102102.1 101101.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.2 00.3 00.3 11.0 00.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5959.6 6666.8 6666.8 4040.1 4040.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3232.1 3636.2 3737.7 3939.7 4242.3
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.1 00.1
기타 77.2 99.8 1414.4 2121.2 1717.9
영업자산·부채 변동 -49-49.4 -30-30.9 -54-54.5 -22-22.9 -5-5.8
영업활동자산의감소 -11-11.8 -4-4.4 -23-23.2 -13-13.7 -3-3.9
매출채권감소 -4-4.9 22.1 -4-4.5 -2-2.5 99.0
재고자산의감소 -12-12.1 -16-16.5 -18-18.9 -26-26.2 -22-22.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 1010.0 00.3 1515.0 99.5
영업활동부채의증가 -37-37.6 -26-26.5 -31-31.2 -9-9.2 -1-1.8
매입채무 증가 -4-4.0 -3-3.2 00.8 0-0.5 55.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.2 0-0.2
퇴직금관련 11.4 -8-8.9 -7-7.7 -6-6.4 -5-5.1
기타 -34-34.9 -14-14.3 -32-32.1 -8-8.6 -6-6.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -212-212.4 -144-144.3 -190-190.4 -214-214.6 -220-220.1
이자수취 2929.9 3232.9 3333.7 3232.1 3737.4
이자지급 -6-6.3 -5-5.8 -5-5.8 -6-6.3 -4-4.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 0-0.9 -2-2.9 0-0.7 -1-1.3 -1-1.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -67-67.8 7373.2 115115.5 2525.0 7878.7
투자활동현금유입액 226226.3 306306.7 472472.3 730730.0 955955.7
유동금융자산의감소 162162.3 192192.3 342342.3 487487.6 712712.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 226226.3 306306.7 129129.9 242242.4 243243.1
투자활동현금유출액 294294.1 233233.5 356356.8 705705.0 877877.0
유동금융자산 증가 230230.7 135135.7 225225.7 342342.3 477477.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1414.7 2121.1 3939.7 6868.9 174174.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.7 2121.1 3939.7 6868.9 174174.7
무형자산의증가 11.8 11.6 22.1 22.6 22.6
기타 277277.6 210210.7 8989.2 291291.0 222222.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -41-41.2 5252.0 5252.4 4545.6 8888.5
재무활동현금유입액(가산) 323323.9 5858.6 5858.6 5858.5 103103.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 9090.0
사채의증가 5252.9 5858.3 5858.3 5858.3 1313.3
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 270270.9 00.3 00.3 00.2 00.2
재무활동현금유출액(차감) 365365.2 66.6 66.1 1212.9 1515.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 8686.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 271271.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 365365.2 66.6 66.1 1212.9 1515.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 5353.5 8787.2 -3-3.3 4141.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 5353.5 8787.2 -3-3.3 4141.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -299-299.0 5858.6 9191.9 -122-122.8 1919.7
기초의 현금 2,6112,611.0 2,5522,552.4 2,4602,460.5 2,5832,583.3 2,5632,563.5
기말의 현금 2,3122,312.0 2,6112,611.0 2,5522,552.4 2,4602,460.5 2,5832,583.3
잉여현금흐름 -260-260.9 -239-239.6 -302-302.2 -434-434.3 -545-545.7
시가총액 836836.2 685685.4 852852.0 1,1031,103.6 1,2641,264.1
주가 2,6902,690.0 2,2052,205.0 2,7502,750.0 3,6103,610.0 4,1354,135.0
주가현금흐름배수 -4.41-4.41 -5.70-5.70 -5.22-5.22 -5.80-5.80 -6.68-6.68
주식수(만주) 3,109 3,109 3,105 3,097 3,057 2,995 2,945 2,821 2,821 2,818 2,818 2,816 2,816 2,813 2,813

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