코퍼스코리아

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기준 : 09/18 16:55
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    -26.77%
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    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 2323.0 -8-8.3 66.6 4444.5 -29-29.9
당기순이익 -71-71.6 -126-126.0 -135-135.9 -205-205.5 -218-218.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 206206.1 248248.4 256256.5 353353.8 333333.0
유형자산감가상각비 55.0 55.0 55.0 55.0 22.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 118118.8 117117.9 118118.8 233233.9 182182.8
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2828.7 2727.0 2828.7 3030.5 1616.9
외환거래손실 44.0 44.0 44.0 00.1 -12-12.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2323.6 1919.0 2323.6 N/AN/A N/AN/A
기타 2525.8 7575.3 7676.2 8484.1 143143.1
현금유입이 없는 수익(차감) 6161.5 8181.3 6161.5 9393.7 5555.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.2 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5050.7 6969.3 5050.7 2626.4 77.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.3 00.2 00.3 00.3 00.2
외환거래이익 00.0 -4-4.0 00.0 33.1 55.7
기타 1010.2 1515.5 1010.2 6363.7 4141.9
영업자산·부채 변동 -49-49.2 -43-43.2 -49-49.2 -6-6.4 -67-67.9
영업활동자산의감소 -47-47.5 -55-55.2 -47-47.5 44.3 4141.0
매출채권감소 -16-16.2 -23-23.8 -16-16.2 2020.6 -11-11.5
재고자산의감소 -16-16.2 -33-33.4 -16-16.2 -13-13.4 6060.5
선급금 감소 -16-16.6 00.1 -16-16.6 22.5 -1-1.2
선급비용 감소 00.9 11.4 00.9 -5-5.6 -6-6.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.3 00.7 00.3 00.0
영업활동부채의증가 -1-1.7 1212.0 -1-1.7 -10-10.8 -109-109.0
매입채무 증가 1010.5 -2-2.6 1010.5 1212.0 -53-53.0
선수금 증가 -13-13.8 1313.4 -13-13.8 -21-21.4 -51-51.8
선수수익 증가 0-0.1 00.0 0-0.1 00.0 11.1
예수금의증가 00.5 00.1 00.5 -5-5.6 00.2
미지급비용 증가 00.1 00.3 00.1 33.9 -1-1.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.2 0-0.7 -1-1.2 -1-1.7 0-0.4
기타 00.9 00.7 22.2 22.1 -4-4.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2323.5 -2-2.2 99.7 4848.1 -9-9.4
이자수취 11.1 11.2 00.9 11.2 00.9
이자지급 -4-4.0 -5-5.0 -5-5.2 -6-6.6 -7-7.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 22.1 -2-2.1 11.2 22.9 N/AN/A
법인세납부 00.1 0-0.1 N/AN/A -1-1.1 -14-14.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -6-6.8 3030.7 1616.0 5353.5 6161.0
투자활동현금유입액 3636.3 4242.1 3737.8 8787.4 8585.2
유동금융자산의감소 1414.9 1414.9 1414.9 6969.7 6868.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.3 4242.1 3737.8 8787.4 8585.2
투자활동현금유출액 4343.2 1111.4 2121.8 3333.8 2424.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.0 -5-5.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A -3-3.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.1 00.1 00.1 00.2 00.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.2 00.1
무형자산의증가 -2-2.9 00.9 00.9 88.4 33.9
기타 4343.2 1010.5 2121.6 3333.6 2323.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -48-48.3 -79-79.7 -93-93.0 -202-202.4 -235-235.7
재무활동현금유입액(가산) 88.9 -4-4.4 N/AN/A 99.4 77.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A -1-1.4 N/AN/A 33.2 11.5
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.9 -3-3.0 N/AN/A 66.1 66.1
재무활동현금유출액(차감) 5757.3 7575.2 9393.0 211211.8 243243.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 3535.1 6161.3 8989.2 197197.1 195195.4
사채의감소 1818.0 1010.0 N/AN/A 1111.0 4444.1
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.1 1313.8 33.8 1414.7 4747.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 -2-2.1 0-0.7 66.5 1515.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 -2-2.1 0-0.7 66.5 1515.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -32-32.4 -59-59.4 -71-71.2 -97-97.7 -188-188.9
기초의 현금 296296.2 355355.6 426426.8 524524.6 713713.5
기말의 현금 263263.8 296296.2 355355.6 426426.8 524524.6
잉여현금흐름 116116.6 2323.6 1010.9 7272.6 -49-49.4
시가총액 188188.0 207207.6 377377.3 533533.1 486486.6
주가 2,0952,095.0 2,3252,325.0 4,3954,395.0 6,5756,575.0 6,4156,415.0
주가현금흐름배수 8.178.17 -24.92-24.92 57.0557.05 11.9611.96 -16.27-16.27
주식수(만주) 897 893 859 819 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 725 715 715 715 715

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