젝시믹스

337930 코스닥
5,460 40 (+0.74%)
기준 : 09/12
  • 시가총액
    1,620억
  • 주식수
    2,988만
  • PER
    10.66배
  • PBR
    1.43배
  • ROE
    13.43%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 242242.0 409409.6 297297.5 1818.0 -81-81.5
당기순이익 154154.2 191191.5 209209.2 180180.2 159159.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 193193.3 207207.9 204204.4 207207.0 206206.7
유형자산감가상각비 9292.4 9090.4 8686.5 8383.8 8080.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.7 55.5 55.2 44.6 44.2
대손상각비 00.2 00.7 00.7 11.2 00.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.0 1717.0 1515.6 1313.2 1010.4
외환거래손실 1111.3 22.1 N/AN/A 33.5 11.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2424.5 4646.5 5252.7 4747.3 4949.8
기타 4242.9 4545.4 4343.5 5353.1 5959.6
현금유입이 없는 수익(차감) 5050.8 4848.7 4747.7 2323.7 2424.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.4 44.4 44.4 66.9 22.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1818.4 1919.7 1919.7 11.0 11.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1616.7 1515.4 1111.7 88.6 77.4
외환거래이익 99.0 44.8 44.8 11.7 22.0
기타 55.1 44.3 77.0 55.3 1111.4
영업자산·부채 변동 -6-6.3 8787.8 -49-49.5 -332-332.4 -404-404.1
영업활동자산의감소 -49-49.5 66.5 2828.6 -269-269.6 -363-363.9
매출채권감소 -17-17.6 -32-32.3 3030.0 -54-54.2 -28-28.0
재고자산의감소 -22-22.9 4848.6 44.9 -202-202.5 -332-332.8
선급금 감소 -4-4.8 -7-7.5 33.9 44.6 -3-3.2
선급비용 감소 -7-7.2 -11-11.9 -17-17.0 -15-15.5 -1-1.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 99.7 66.7 -1-1.8 22.2
영업활동부채의증가 4343.3 7272.8 -86-86.7 -70-70.1 -47-47.3
매입채무 증가 4141.2 8686.5 -79-79.2 -68-68.9 -40-40.4
선수금 증가 33.4 -10-10.5 -6-6.1 -7-7.6 -6-6.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.7 0-0.9 00.0 22.8 00.2
미지급비용 증가 33.4 33.9 11.8 00.8 00.5
충당부채의증가 -1-1.1 0-0.9 0-0.8 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.1 -1-1.7 0-0.4 0-0.3 -1-1.2
기타 -5-5.8 -4-4.2 -2-2.7 33.0 00.2
정부보조금등변동 0-0.1 88.3 88.5 77.2 77.1
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 290290.4 438438.5 316316.3 3131.0 -62-62.5
이자수취 1010.2 88.6 66.4 55.8 44.6
이자지급 -9-9.0 -7-7.9 -6-6.6 00.1 0-0.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -49-49.5 -29-29.7 -18-18.6 -19-19.0 -23-23.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -139-139.2 -179-179.9 -218-218.5 4040.9 5454.7
투자활동현금유입액 394394.0 268268.7 170170.8 205205.4 114114.4
유동금융자산의감소 293293.9 163163.6 6363.6 9191.4 101101.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 100100.0 268268.7 170170.8 205205.4 114114.4
투자활동현금유출액 533533.3 448448.6 389389.4 164164.5 5959.7
유동금융자산 증가 494494.3 414414.0 353353.3 123123.0 2222.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 22.8 22.8 22.8 55.3 55.3
유형자산의증가 1717.7 1717.9 1919.5 1717.2 1515.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.7 1717.9 1919.5 1717.2 1515.6
무형자산의증가 88.5 77.2 66.9 44.3 11.0
기타 1212.6 99.4 99.6 1919.8 2020.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -204-204.2 -141-141.2 9595.7 106106.7 116116.2
재무활동현금유입액(가산) 99.0 1111.1 215215.6 206206.9 206206.9
단기차입금의증가 99.0 99.0 99.0 00.3 00.3
장기차입금의증가 00.0 00.0 44.5 44.4 44.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 200200.0 200200.0 200200.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 22.1 22.1 22.1 22.1
재무활동현금유출액(차감) 124124.1 123123.0 9090.5 7070.9 6767.2
단기차입금의감소 99.6 99.5 N/AN/A 00.1 00.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 11.6 11.6 11.1 00.8 00.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1919.9 1919.9 N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타 122122.4 121121.4 9090.5 7070.9 6767.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -89-89.1 -29-29.2 -29-29.2 -29-29.2 -23-23.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.8 22.4 22.0 -1-1.5 11.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.8 22.4 22.0 -1-1.5 11.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -103-103.3 9090.8 176176.8 164164.1 9090.5
기초의 현금 1,2431,243.4 1,1521,152.6 975975.7 811811.6 721721.1
기말의 현금 1,1401,140.1 1,2431,243.4 1,1521,152.6 975975.7 811811.6
잉여현금흐름 238238.5 346346.0 206206.2 -71-71.9 -190-190.2
시가총액 1,7451,745.1 1,7141,714.7 1,8141,814.3 3,6463,646.3 2,0342,034.0
주가 5,8405,840.0 5,8505,850.0 6,1906,190.0 12,44012,440.0 6,9506,950.0
주가현금흐름배수 7.217.21 4.194.19 6.106.10 202.38202.38 -24.94-24.94
주식수(만주) 2,988 2,931 2,931 2,931 2,931 2,927 2,927 2,927 2,927 2,927 2,927 2,957 2,957 2,957 2,957 2,957 2,857 N/A N/A

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