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기준 : 06/17 10:30
  • 시가총액
    1,715억
  • 주식수
    2,927만
  • PER
    15.25배
  • PBR
    1.80배
  • ROE
    11.81%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12
영업활동으로인한현금흐름 -91-91.8 131131.6 8888.0 101101.6 117117.3
당기순이익 121121.3 122122.2 128128.6 146146.5 113113.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 159159.8 165165.7 189189.4 195195.5 239239.7
유형자산감가상각비 7676.8 7474.5 7070.7 6868.7 6767.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.9 33.9 44.2 44.5 44.8
대손상각비 0-0.2 N/AN/A 22.3 22.8 33.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.9 44.5 55.2 66.0 77.2
외환거래손실 11.7 0-0.9 00.0 11.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2424.3 2424.6 2424.6 3333.5 3636.2
기타 4646.2 5757.1 8282.2 7878.6 121121.2
현금유입이 없는 수익(차감) 3434.0 2828.8 6161.0 6767.5 5252.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.1 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A 11.0 0-0.2 0-0.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.5 66.4 55.4 55.4 55.1
외환거래이익 11.2 0-0.1 0-0.7 0-0.2 0-0.1
기타 2626.2 2222.3 5353.8 5858.5 4747.3
영업자산·부채 변동 -325-325.1 -88-88.7 -130-130.4 -141-141.6 -151-151.8
영업활동자산의감소 -337-337.4 -121-121.6 -86-86.7 -159-159.1 -194-194.9
매출채권감소 -18-18.6 -10-10.6 -27-27.4 55.6 -7-7.5
재고자산의감소 -318-318.4 -107-107.0 -143-143.8 -167-167.3 -188-188.6
선급금 감소 22.5 -3-3.1 3737.5 22.7 33.5
선급비용 감소 0-0.5 0-0.3 00.0 0-0.9 -2-2.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.3 0-0.5 4747.0 -1-1.0 0-0.4
영업활동부채의증가 1616.5 3838.2 -39-39.8 1919.7 4343.0
매입채무 증가 1212.3 3737.5 66.4 2929.9 3838.4
선수금 증가 44.8 -1-1.4 11.7 11.4 -4-4.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.6 0-0.3 0-0.2 0-0.4 0-0.6
미지급비용 증가 00.0 00.0 -1-1.7 -1-1.3 -1-1.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.1 11.0 11.3 0-0.7 11.1
기타 -1-1.4 0-0.6 -47-47.2 -11-11.5 88.3
정부보조금등변동 -4-4.2 -5-5.2 -3-3.9 -2-2.3 00.0
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -77-77.9 170170.3 126126.5 132132.9 148148.5
이자수취 44.4 55.3 44.4 44.5 44.1
이자지급 0-0.5 0-0.8 -1-1.8 -1-1.9 -2-2.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -17-17.8 -43-43.2 -41-41.0 -33-33.8 -33-33.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4545.5 4444.0 5757.9 5858.1 -6-6.6
투자활동현금유입액 172172.9 212212.4 294294.6 314314.1 307307.2
유동금융자산의감소 -40-40.0 N/AN/A -43-43.1 -33-33.2 -23-23.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A -7-7.0 N/AN/A N/AN/A
기타 172172.9 212212.4 337337.8 347347.3 330330.2
투자활동현금유출액 127127.4 168168.4 236236.7 255255.9 313313.8
유동금융자산 증가 -39-39.9 N/AN/A -100-100.6 -87-87.4 -26-26.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 55.3 55.3 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1515.8 1616.7 1919.1 2121.7 2020.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.8 1616.7 1919.1 2121.7 2020.9
무형자산의증가 22.8 33.3 1919.8 2020.3 1717.8
기타 148148.7 148148.3 298298.3 301301.3 301301.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 118118.7 -83-83.4 -119-119.3 -123-123.8 -121-121.6
재무활동현금유입액(가산) 204204.8 2323.0 1818.0 2222.6 2323.6
단기차입금의증가 0-0.3 2323.0 2222.8 2727.4 2828.4
장기차입금의증가 44.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 200200.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A -4-4.8 -4-4.8 -4-4.8
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 6262.7 8383.0 114114.0 111111.3 110110.2
단기차입금의감소 0-0.7 2323.6 2626.3 2626.0 2525.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 22.7 22.7 22.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 3030.0 3030.0 3030.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 6262.7 5959.4 8787.6 8585.3 8484.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -23-23.4 -23-23.4 -23-23.4 -35-35.1 -35-35.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 0-0.4 0-0.3 -1-1.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.7 0-0.4 0-0.3 -1-1.0 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 7171.6 9191.7 2626.9 3434.9 -10-10.8
기초의 현금 649649.4 557557.7 530530.7 495495.7 506506.6
기말의 현금 721721.1 649649.4 557557.7 530530.7 495495.7
잉여현금흐름 -161-161.9 8080.5 3737.3 5050.5 4242.5
시가총액 1,4041,404.8 1,8581,858.4 1,3561,356.5 1,5741,574.5 1,4981,498.4
주가 4,8004,800.0 6,3506,350.0 4,6354,635.0 5,3805,380.0 5,1205,120.0
주가현금흐름배수 -15.29-15.29 14.1214.12 15.4115.41 15.4915.49 12.7712.77

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