티엘비

356860 코스닥
30,350 7,600 (-20.03%)
기준 : 11/05 16:55
  • 시가총액
    8,995억
  • 주식수
    2,142만
  • PER
    27.34배
  • PBR
    6.21배
  • ROE
    22.72%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06
영업활동으로인한현금흐름 145145.5 8686.2 8181.8 2323.0 -16-16.8
당기순이익 327327.9 265265.4 189189.5 133133.7 7676.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 219219.2 206206.2 181181.1 158158.0 155155.9
유형자산감가상각비 8585.1 8282.7 7979.7 7777.4 7474.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.9 33.9 33.7 33.1 22.5
대손상각비 00.1 00.0 0-0.3 00.1 00.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2727.9 2626.3 2525.5 2424.0 2222.9
외환거래손실 0-0.6 44.3 44.2 00.5 66.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 9090.0 7474.6 5454.2 4141.1 2424.9
기타 1212.4 1414.1 1414.0 1111.5 2424.4
현금유입이 없는 수익(차감) 2626.2 1010.2 1616.0 1313.5 1111.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 66.7 33.5 22.9 11.6 11.0
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.9 44.4 55.1 55.2 55.6
외환거래이익 1313.9 1010.5 66.0 88.6 33.6
기타 11.6 -8-8.3 11.9 -1-1.8 11.1
영업자산·부채 변동 -285-285.4 -310-310.2 -230-230.4 -224-224.1 -210-210.0
영업활동자산의감소 -485-485.1 -528-528.4 -464-464.9 -347-347.2 -293-293.5
매출채권감소 -239-239.0 -212-212.8 -243-243.1 -184-184.3 -179-179.8
재고자산의감소 -210-210.3 -265-265.9 -206-206.9 -143-143.9 -109-109.2
선급금 감소 -14-14.3 -10-10.2 -3-3.9 -2-2.4 00.0
선급비용 감소 0-0.8 0-0.8 00.7 0-0.6 -2-2.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -20-20.4 -38-38.5 -11-11.6 -15-15.9 -2-2.2
영업활동부채의증가 199199.7 218218.1 234234.4 123123.1 8383.5
매입채무 증가 234234.1 216216.3 239239.1 120120.8 7373.8
선수금 증가 0-0.3 00.0 0-0.2 00.0 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 33.1 11.9 33.3 22.9
미지급비용 증가 -2-2.6 1313.7 1111.4 88.0 1313.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -31-31.1 -15-15.0 -17-17.7 -9-9.1 -7-7.4
기타 0-0.3 00.0 0-0.3 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 235235.4 151151.1 124124.2 5454.1 1010.6
이자수취 22.7 44.9 55.3 66.7 77.4
이자지급 -29-29.3 -28-28.8 -27-27.5 -15-15.9 -26-26.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 77.5 55.3
법인세납부 -63-63.2 -41-41.0 -20-20.1 -29-29.4 -14-14.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -494-494.3 -427-427.8 -336-336.7 -76-76.6 1313.4
투자활동현금유입액 2121.4 4545.0 4949.1 113113.1 175175.9
유동금융자산의감소 33.0 2727.1 2727.1 7373.2 138138.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.2 2323.8
기타 1818.4 1717.8 2121.9 3939.9 3737.1
투자활동현금유출액 515515.8 472472.8 385385.8 189189.8 162162.4
유동금융자산 증가 22.0 44.1 1414.2 2121.9 99.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 11.4 11.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 504504.7 459459.1 368368.8 147147.4 148148.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 504504.7 459459.1 368368.8 147147.4 148148.8
무형자산의증가 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.0 1313.7 22.7 2020.4 33.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 293293.5 309309.8 316316.2 268268.3 9999.5
재무활동현금유입액(가산) 611611.1 400400.1 439439.0 423423.5 185185.6
단기차입금의증가 469469.6 308308.8 347347.5 417417.1 182182.5
장기차입금의증가 140140.0 9090.0 9090.0 55.7 22.4
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 11.3 11.5 00.6 00.6
재무활동현금유출액(차감) 273273.9 5151.4 8383.9 135135.7 6666.6
단기차입금의감소 212212.0 124124.9 3131.8 8686.2 2626.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.7 0-0.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 5656.2 -79-79.0 4646.5 3939.2 2929.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.4 66.4
기타 55.6 55.5 55.4 1010.2 1111.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -43-43.7 -38-38.8 -38-38.8 -19-19.4 -19-19.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.4 88.9 00.7 22.0 -5-5.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1313.4 88.9 00.7 22.0 -5-5.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -41-41.8 -22-22.7 6262.0 216216.7 9090.5
기초의 현금 912912.8 935935.6 873873.5 656656.7 566566.2
기말의 현금 871871.0 912912.8 935935.6 873873.5 656656.7
잉여현금흐름 -391-391.7 -398-398.1 -304-304.1 -136-136.8 -189-189.8
시가총액 9,7989,798.3 6,1746,174.8 5,8795,879.9 5,0635,063.8 2,1732,173.0
주가 41,38541,385.0 29,94229,942.0 28,51228,512.0 24,55424,554.0 10,53710,537.0
주가현금흐름배수 67.3167.31 71.6071.60 71.8471.84 219.66219.66 -128.79-128.79
주식수(만주) 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142 2,142

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