코셈

360350 코스닥
11,840 2,730 (+29.97%)
기준 : 03/11
  • 시가총액
    678억
  • 주식수
    570만
  • PER
    3174.04배
  • PBR
    3.86배
  • ROE
    0.12%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03
영업활동으로인한현금흐름 33.5 1212.1 1111.0
당기순이익 -4-4.0 -2-2.9 55.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1212.6 1212.3 1313.7
유형자산감가상각비 55.0 44.3 44.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.2 00.2
대손상각비 0-0.3 -1-1.1 -1-1.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.7 00.5 00.3
외환거래손실 00.0 00.7 00.2
충당부채전입액 11.0 11.2 00.8
법인세비용 00.1 00.1 00.1
기타 55.7 66.2 88.1
현금유입이 없는 수익(차감) 99.5 66.8 77.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.8 44.6 44.3
외환거래이익 22.7 11.2 22.2
기타 11.9 00.9 00.9
영업자산·부채 변동 00.0 55.8 -4-4.4
영업활동자산의감소 88.8 1313.3 -2-2.3
매출채권감소 33.6 1313.0 44.7
재고자산의감소 22.7 -5-5.6 -9-9.6
선급금 감소 11.8 55.4 33.4
선급비용 감소 00.6 00.4 00.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 -1-1.1
영업활동부채의증가 -8-8.7 -7-7.4 -2-2.1
매입채무 증가 00.7 0-0.1 33.1
선수금 증가 0-0.3 -1-1.1 0-0.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.9 11.9 11.9
미지급비용 증가 0-0.1 00.0 0-0.2
충당부채의증가 -1-1.9 -1-1.7 -1-1.1
퇴직금관련 -5-5.7 -6-6.1 -5-5.0
기타 -2-2.2 -2-2.0 -1-1.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 0-0.9 88.4 77.2
이자수취 44.6 33.7 44.0
이자지급 0-0.5 0-0.4 0-0.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.1 N/AN/A
법인세납부 00.3 00.1 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3737.6 4040.8 4646.9
투자활동현금유입액 361361.5 294294.5 173173.1
유동금융자산의감소 127127.2 6767.2 170170.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 234234.2 294294.5 173173.1
투자활동현금유출액 323323.8 253253.6 126126.1
유동금융자산 증가 9494.3 3434.4 116116.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.6 00.7 55.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.6 00.7 55.2
무형자산의증가 11.0 11.0 00.8
기타 226226.7 217217.4 33.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -41-41.5 -41-41.0 -1-1.1
재무활동현금유입액(가산) 11.5 11.7 11.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 11.7 11.6
재무활동현금유출액(차감) 4343.0 4242.8 22.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 3939.9 3939.9 N/AN/A
기타 4343.0 4242.8 22.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 00.1 00.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.0 00.1 00.6
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 00.7 1212.1 5757.5
기초의 현금 249249.6 237237.5 180180.0
기말의 현금 250250.4 249249.6 237237.5
잉여현금흐름 -7-7.7 22.1 1313.0
시가총액 431431.8 461461.5 382382.8
주가 7,5707,570.0 8,0908,090.0 6,7106,710.0
주가현금흐름배수 120.76120.76 38.1338.13 34.7334.73
주식수(만주) 570 570 570

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