진시스템

363250 코스닥
4,035 15 (+0.37%)
기준 : 08/28
  • 시가총액
    343억
  • 주식수
    779만
  • PER
    -3.34배
  • PBR
    2.91배
  • ROE
    -122.30%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 -69-69.5 -68-68.8 -72-72.6 -76-76.3 -71-71.4
당기순이익 -142-142.8 -146-146.6 -95-95.7 -94-94.0 -91-91.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9494.9 9696.0 3131.1 3030.3 2727.6
유형자산감가상각비 33.6 44.1 44.5 44.7 44.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.5 55.9 77.7 77.7 77.3
대손상각비 00.7 00.1 00.2 00.1 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.2 11.2 11.2 11.3 00.3
외환거래손실 00.1 00.1 00.3 00.5 00.1
충당부채전입액 0-0.5 0-0.5 00.0 00.2 00.2
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8585.0 8484.9 1717.0 1515.6 1414.7
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.3 1414.7 55.1 66.0 66.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.0 11.2 22.0 22.0 11.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.4 00.7 11.2 11.9 11.8
외환거래이익 00.4 00.1 00.5 00.3 00.3
기타 1010.4 1212.5 11.3 11.7 22.1
영업자산·부채 변동 -8-8.3 -3-3.3 -3-3.0 -7-7.5 -3-3.6
영업활동자산의감소 -1-1.0 00.0 0-0.5 33.5 22.8
매출채권감소 -2-2.1 0-0.1 0-0.3 0-0.4 11.0
재고자산의감소 00.6 0-0.6 0-0.2 33.4 11.8
선급금 감소 00.0 00.5 0-0.1 00.2 00.0
선급비용 감소 00.4 00.2 00.1 00.3 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 -7-7.3 -3-3.4 -2-2.4 -11-11.1 -6-6.5
매입채무 증가 -1-1.1 00.1 00.1 00.8 00.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1 N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0 0-0.2
미지급비용 증가 0-0.4 00.1 00.0 0-0.3 0-0.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.5 -3-3.4 -2-2.7 -2-2.7 -2-2.6
기타 0-0.2 0-0.2 00.2 -8-8.7 -3-3.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -68-68.7 -68-68.7 -72-72.7 -77-77.2 -73-73.6
이자수취 00.4 00.8 11.3 22.1 22.3
이자지급 -1-1.1 -1-1.2 -1-1.4 -1-1.3 0-0.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.2 00.2 00.1 00.2
법인세납부 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3030.3 2727.1 2626.0 3333.5 1515.4
투자활동현금유입액 3535.4 3333.1 5353.7 8181.0 103103.9
유동금융자산의감소 00.1 2020.1 4040.0 8080.0 102102.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.2
투자활동현금유출액 55.1 55.9 2727.7 4747.4 8888.4
유동금융자산 증가 00.0 00.0 2020.0 4040.0 7979.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.7 22.2 33.4 22.8 33.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 22.2 33.4 22.8 33.2
무형자산의증가 11.2 11.1 11.6 11.3 11.0
기타 22.0 22.6 2222.6 4343.3 8484.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2828.1 -3-3.4 -4-4.8 -4-4.9 -17-17.1
재무활동현금유입액(가산) 3232.2 11.6 -1-1.3 -1-1.4 0-0.9
단기차입금의증가 N/AN/A 00.9 -3-3.1 -3-3.1 -3-3.1
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.2 00.7 11.7 11.6 22.1
재무활동현금유출액(차감) 44.1 55.0 33.5 33.5 1616.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A -4-4.2 -4-4.1 -4-4.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 22.5 22.5 22.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.8 33.7 33.9 33.9 11.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1515.1
기타 11.3 11.2 0-0.4 33.5 1616.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -10-10.9 -45-45.1 -51-51.3 -47-47.6 -73-73.0
기초의 현금 126126.8 171171.9 223223.2 270270.9 344344.0
기말의 현금 115115.8 126126.8 171171.9 223223.2 270270.9
잉여현금흐름 -103-103.6 -100-100.7 -90-90.1 -92-92.1 -86-86.7
시가총액 524524.4 288288.7 431431.0 560560.6 730730.7
주가 6,7606,760.0 4,1004,100.0 6,1206,120.0 7,9607,960.0 10,39010,390.0
주가현금흐름배수 -7.54-7.54 -4.19-4.19 -5.93-5.93 -7.35-7.35 -10.23-10.23
주식수(만주) 779 704 704 704 703 703 701

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입