블리츠웨이엔터테인먼트

369370 코스닥
2,560 65 (-2.48%)
기준 : 10/21 16:55
  • 시가총액
    262억
  • 주식수
    997만
  • PER
    -2.69배
  • PBR
    1.36배
  • ROE
    -50.38%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 1111.8 00.1 -12-12.6 -47-47.1 -4-4.9
당기순이익 -105-105.5 -142-142.6 -134-134.4 -108-108.2 -100-100.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8686.6 113113.3 110110.0 9393.0 9494.3
유형자산감가상각비 1515.6 1515.0 1313.9 1111.6 1111.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3131.0 2929.7 2828.3 3131.0 3030.2
대손상각비 11.2 00.9 00.5 00.3 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.3 77.0 77.6 77.8 88.0
외환거래손실 0-0.5 00.2 00.3 00.0 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.9 6060.3 5959.2 4242.2 4444.4
현금유입이 없는 수익(차감) 99.9 1414.5 1212.6 1212.4 1111.7
지분법이익 00.2 00.5 N/AN/A 00.0 N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 33.0 77.3 77.3 44.1 44.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.0 11.3 11.4 11.6 11.4
외환거래이익 00.9 00.4 00.1 00.8 00.8
기타 44.5 44.8 33.6 55.7 55.2
영업자산·부채 변동 4141.8 4444.5 2525.3 -19-19.8 1414.1
영업활동자산의감소 -51-51.0 0-0.1 -2-2.2 -10-10.4 -46-46.1
매출채권감소 -21-21.3 1111.3 1010.4 66.1 -16-16.3
재고자산의감소 0-0.5 -1-1.4 -8-8.6 -10-10.2 -6-6.0
선급금 감소 -37-37.6 -9-9.3 66.1 -2-2.8 33.2
선급비용 감소 88.6 0-0.5 -9-9.9 -3-3.4 -27-27.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
영업활동부채의증가 9292.8 4444.6 2727.6 -9-9.4 6060.3
매입채무 증가 4343.7 99.4 33.9 -5-5.7 -3-3.4
선수금 증가 6565.7 5454.4 2929.3 99.9 4949.6
선수수익 증가 -7-7.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.8 0-0.3 00.0 00.5 00.1
미지급비용 증가 -5-5.3 -10-10.8 00.0 -10-10.6 1717.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.5 -8-8.0 -5-5.5 -3-3.5 -3-3.6
기타 -7-7.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
*영업에서창출된현금흐름 1212.8 00.7 -11-11.6 -47-47.4 -3-3.7
이자수취 00.4 00.6 00.6 00.7 00.9
이자지급 -1-1.2 -1-1.0 -1-1.5 0-0.5 -2-2.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세납부 0-0.1 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -61-61.7 6767.2 7979.6 7777.3 8282.2
투자활동현금유입액 1111.7 151151.4 161161.7 169169.8 161161.6
유동금융자산의감소 33.9 2121.4 3131.4 3333.5 3030.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 77.7 130130.0 130130.3 136136.2 131131.6
투자활동현금유출액 7373.4 8484.2 8282.1 9292.4 7979.4
유동금융자산 증가 2828.7 1515.6 1212.8 3434.4 3333.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 2020.0 2020.0 2020.0 2020.0
유형자산의증가 88.3 99.7 1010.4 99.7 77.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.3 99.7 1010.4 99.7 77.5
무형자산의증가 2525.8 2222.3 2424.1 1313.1 99.6
기타 1010.5 3636.3 3434.7 3535.0 2828.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2828.2 -72-72.3 -67-67.8 -68-68.6 -76-76.7
재무활동현금유입액(가산) 9999.2 4545.7 5252.5 3030.2 2121.9
단기차입금의증가 2424.9 2626.1 4242.9 2020.6 2121.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 99.6 99.6 99.6 99.6 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6464.7 1010.0 N/AN/A 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 7171.0 118118.0 120120.4 9898.9 9898.6
단기차입금의감소 3232.0 1414.3 2929.0 2424.9 2222.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2727.0 2727.0 1717.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 6565.0 6565.0 6868.0 7171.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 3939.0 103103.6 9191.3 7373.9 9898.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.2 00.0 22.4 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.7 00.2 00.0 22.4 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -20-20.8 -4-4.6 -1-1.0 -35-35.9 00.7
기초의 현금 214214.5 219219.1 220220.2 256256.1 255255.3
기말의 현금 193193.6 214214.5 219219.1 220220.2 256256.1
잉여현금흐름 -26-26.1 6868.1 5555.9 3434.4 8383.0
시가총액 403403.4 632632.3 681681.2 625625.8 712712.6
주가 4,0454,045.0 6,3406,340.0 6,8306,830.0 6,2756,275.0 7,1457,145.0
주가현금흐름배수 34.1634.16 4684.614684.61 -53.85-53.85 -13.29-13.29 -144.76-144.76
주식수(만주) 997 997 997 997 997 997 997 997 997 992 850 850 850 850

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