블리츠웨이엔터테인먼트

369370 코스닥
1,238 2 (+0.16%)
기준 : 09/18
  • 시가총액
    616억
  • 주식수
    4,987만
  • PER
    -6.37배
  • PBR
    2.56배
  • ROE
    -40.17%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -4-4.9 -6-6.5 -9-9.5 11.5 -50-50.2
당기순이익 -100-100.5 -85-85.2 -80-80.2 -99-99.0 -104-104.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9494.3 7878.8 7777.0 8080.0 7373.6
유형자산감가상각비 1111.0 99.9 99.0 77.6 66.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3030.2 3131.1 3131.2 2828.6 2525.7
대손상각비 00.1 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 88.0 88.0 88.0 77.7 66.9
외환거래손실 00.4 00.0 00.1 00.3 00.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4444.4 2929.6 2828.5 3535.6 3333.8
현금유입이 없는 수익(차감) 1111.7 88.1 77.4 66.0 55.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1 00.1
금융자산평가이익 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.1 N/AN/A N/AN/A 11.1 11.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.4 11.1 00.9 00.9 11.1
외환거래이익 00.8 11.4 11.1 00.3 00.2
기타 55.2 55.5 55.2 33.4 33.1
영업자산·부채 변동 1414.1 99.1 22.4 2929.6 -10-10.4
영업활동자산의감소 -46-46.1 -17-17.9 -14-14.7 -26-26.2 -32-32.4
매출채권감소 -16-16.3 -26-26.1 -4-4.3 -38-38.6 -33-33.0
재고자산의감소 -6-6.0 -3-3.7 -7-7.2 00.0 11.4
선급금 감소 33.2 1414.6 22.7 2020.4 33.0
선급비용 감소 -27-27.0 -2-2.7 -5-5.8 -9-9.7 -5-5.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A 11.7 11.3
영업활동부채의증가 6060.3 2727.0 1717.1 5555.8 2222.0
매입채무 증가 -3-3.4 1010.6 2020.5 4848.2 4545.4
선수금 증가 4949.6 1010.3 1212.1 99.6 -12-12.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 0-0.6 0-0.1 00.4 00.8
미지급비용 증가 1717.5 1010.2 -12-12.3 00.4 -8-8.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.6 -3-3.5 -3-3.0 -3-3.0 -2-2.7
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
*영업에서창출된현금흐름 -3-3.7 -5-5.3 -8-8.2 44.6 -47-47.0
이자수취 00.9 00.5 00.6 00.0 00.5
이자지급 -2-2.1 -2-2.7 -2-2.8 -3-3.8 -4-4.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.9 00.9 00.9 00.9
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.2 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 8282.2 -25-25.3 1717.0 -8-8.0 3737.7
투자활동현금유입액 161161.6 2323.1 6868.3 6464.7 112112.7
유동금융자산의감소 3030.2 1515.2 1313.2 1111.1 6060.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 131131.4 77.9 5555.1 -11-11.1 -60-60.6
투자활동현금유출액 7979.4 4848.5 5151.3 7272.7 7474.9
유동금융자산 증가 3333.3 2828.4 2828.4 1414.1 1414.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 77.5 66.6 88.9 77.0 55.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.5 66.6 88.9 77.0 55.2
무형자산의증가 99.6 1111.5 99.7 88.3 1111.6
기타 2828.8 11.9 3232.6 5757.3 5858.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -76-76.7 -7-7.2 -9-9.8 3737.6 4848.5
재무활동현금유입액(가산) 2121.8 2323.8 77.1 5353.1 6363.2
단기차입금의증가 2121.8 2020.7 44.0 N/AN/A 1010.1
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5050.0 5050.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 33.1 33.1 33.1 33.1
재무활동현금유출액(차감) 9898.6 3131.0 1717.0 1515.4 1414.7
단기차입금의감소 2222.9 1717.6 00.9 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -9-9.0 -6-6.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 7171.0 99.0 1212.0 2121.0 1818.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
기타 9898.6 3131.0 55.0 -5-5.5 1414.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.9 00.8 0-0.2 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.9 00.8 0-0.2 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 00.7 -38-38.1 -1-1.5 3030.9 3535.9
기초의 현금 255255.3 293293.5 295295.0 264264.1 228228.1
기말의 현금 256256.1 255255.3 293293.5 295295.0 264264.1
잉여현금흐름 8383.0 -36-36.2 -41-41.4 -23-23.6 -76-76.1
시가총액 712712.6 772772.0 826826.3 847847.8 872872.2
주가 1,4291,429.0 1,5481,548.0 1,6571,657.0 1,7001,700.0 1,7491,749.0
주가현금흐름배수 -144.76-144.76 -118.05-118.05 -86.67-86.67 533.50533.50 -17.37-17.37
주식수(만주) 4,987 4,987 4,987 4,987 4,987 4,960 4,249 4,249 4,249 4,249

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