블리츠웨이엔터테인먼트

369370 코스닥
1,388 22 (+1.61%)
기준 : 01/02
  • 시가총액
    681억
  • 주식수
    4,987만
  • PER
    -6.55배
  • PBR
    3.09배
  • ROE
    -47.22%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03
영업활동으로인한현금흐름 -47-47.1 -4-4.9 -6-6.5 -9-9.5 11.5
당기순이익 -108-108.2 -100-100.5 -85-85.2 -80-80.2 -99-99.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9393.0 9494.3 7878.8 7777.0 8080.0
유형자산감가상각비 1111.6 1111.0 99.9 99.0 77.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3131.0 3030.2 3131.1 3131.2 2828.6
대손상각비 00.3 00.1 N/AN/A N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.8 88.0 88.0 88.0 77.7
외환거래손실 00.0 00.4 00.0 00.1 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4242.2 4444.4 2929.6 2828.5 3535.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1212.4 1111.7 88.1 77.4 66.0
지분법이익 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.1 44.1 N/AN/A N/AN/A 11.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 11.4 11.1 00.9 00.9
외환거래이익 00.8 00.8 11.4 11.1 00.3
기타 55.7 55.2 55.5 55.2 33.4
영업자산·부채 변동 -19-19.8 1414.1 99.1 22.4 2929.6
영업활동자산의감소 -10-10.4 -46-46.1 -17-17.9 -14-14.7 -26-26.2
매출채권감소 66.1 -16-16.3 -26-26.1 -4-4.3 -38-38.6
재고자산의감소 -10-10.2 -6-6.0 -3-3.7 -7-7.2 00.0
선급금 감소 -2-2.8 33.2 1414.6 22.7 2020.4
선급비용 감소 -3-3.4 -27-27.0 -2-2.7 -5-5.8 -9-9.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 11.7
영업활동부채의증가 -9-9.4 6060.3 2727.0 1717.1 5555.8
매입채무 증가 -5-5.7 -3-3.4 1010.6 2020.5 4848.2
선수금 증가 99.9 4949.6 1010.3 1212.1 99.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.5 00.1 0-0.6 0-0.1 00.4
미지급비용 증가 -10-10.6 1717.5 1010.2 -12-12.3 00.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.5 -3-3.6 -3-3.5 -3-3.0 -3-3.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
*영업에서창출된현금흐름 -47-47.4 -3-3.7 -5-5.3 -8-8.2 44.6
이자수취 00.7 00.9 00.5 00.6 00.0
이자지급 0-0.5 -2-2.1 -2-2.7 -2-2.8 -3-3.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.9 00.9 00.9
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 7777.3 8282.2 -25-25.3 1717.0 -8-8.0
투자활동현금유입액 169169.8 161161.6 2323.1 6868.3 6464.7
유동금융자산의감소 3333.5 3030.0 1515.0 1212.9 1010.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 136136.2 131131.6 88.1 5555.3 -10-10.9
투자활동현금유출액 9292.4 7979.4 4848.5 5151.3 7272.7
유동금융자산 증가 3434.4 3333.3 2828.4 2828.4 1414.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2020.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 99.7 77.5 66.6 88.9 77.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.7 77.5 66.6 88.9 77.0
무형자산의증가 1313.1 99.6 1111.5 99.7 88.3
기타 3535.0 2828.8 11.9 3232.6 5757.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -68-68.6 -76-76.7 -7-7.2 -9-9.8 3737.6
재무활동현금유입액(가산) 3030.2 2121.9 2323.9 77.2 5353.1
단기차입금의증가 2020.6 2121.8 2020.7 44.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5050.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 99.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 33.1 33.1 33.1
재무활동현금유출액(차감) 9898.9 9898.6 3131.1 1717.1 1515.4
단기차입금의감소 2424.9 2222.9 1717.6 00.9 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -9-9.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 6868.0 7171.0 99.0 1212.0 2121.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 00.0 00.0 00.1 00.1
기타 7373.9 9898.6 3131.1 55.1 -5-5.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 00.2 00.9 00.8 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.4 00.2 00.9 00.8 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -35-35.9 00.7 -38-38.1 -1-1.5 3030.9
기초의 현금 256256.1 255255.3 293293.5 295295.0 264264.1
기말의 현금 220220.2 256256.1 255255.3 293293.5 295295.0
잉여현금흐름 3434.4 8383.0 -36-36.2 -41-41.4 -23-23.6
시가총액 625625.8 712712.6 772772.0 826826.3 847847.8
주가 1,2551,255.0 1,4291,429.0 1,5481,548.0 1,6571,657.0 1,7001,700.0
주가현금흐름배수 -13.29-13.29 -144.76-144.76 -118.05-118.05 -86.67-86.67 533.50533.50
주식수(만주) 4,987 4,987 4,987 4,987 4,987 4,987 4,960 4,249 4,249 4,249 4,249

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