윤성에프앤씨

372170 코스닥
15,960 540 (-3.27%)
기준 : 07/08 12:45
  • 시가총액
    1,317억
  • 주식수
    798만
  • PER
    -7.02배
  • PBR
    0.74배
  • ROE
    -10.54%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 336336.7 4646.5 -233-233.2 -115-115.8 -415-415.8
당기순이익 -187-187.5 -191-191.6 99.7 6363.5 247247.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 245245.0 231231.2 199199.3 196196.9 165165.2
유형자산감가상각비 4545.2 4646.6 4545.1 4747.1 4343.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 99.0 88.3 66.5 44.6 22.8
대손상각비 3939.1 3939.1 3737.0 3737.0 3737.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3939.3 2626.8 2020.4 1414.8 1111.7
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A -5-5.6 2020.4 N/AN/A
충당부채전입액 6060.6 6060.6 3434.3 1919.3 44.6
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 3939.7 3131.6 6565.7
기타 5151.7 4949.6 2121.8 2121.6 00.0
현금유입이 없는 수익(차감) 210210.2 203203.7 169169.0 9898.3 8585.7
지분법이익 0-0.2 N/AN/A 33.8 33.8 44.1
금융자산평가이익 00.3 00.2 00.2 00.1 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 7171.7 7171.7 5858.5 5858.5 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.1 55.6 66.2 77.9 1313.1
외환거래이익 5353.5 3636.9 9090.0 1818.2 5555.7
기타 7777.5 8989.0 1010.1 99.5 1212.7
영업자산·부채 변동 479479.7 295295.5 -196-196.5 -188-188.9 -631-631.0
영업활동자산의감소 676676.0 633633.5 463463.0 510510.5 -36-36.6
매출채권감소 1,1281,128.5 988988.2 392392.7 636636.8 99.1
재고자산의감소 111111.1 109109.1 212212.8 4747.1 -41-41.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -563-563.6 -463-463.8 -142-142.5 -173-173.4 -4-4.2
영업활동부채의증가 -196-196.3 -337-337.9 -659-659.6 -699-699.4 -594-594.3
매입채무 증가 -107-107.5 -235-235.5 -406-406.8 -396-396.7 -304-304.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -13-13.2 -13-13.0 -14-14.2 -18-18.4 -12-12.9
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -75-75.5 -89-89.4 -238-238.5 -284-284.3 -276-276.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 327327.0 131131.5 -156-156.5 -26-26.8 -304-304.4
이자수취 66.1 44.9 66.5 88.6 1313.0
이자지급 -19-19.9 -22-22.5 -16-16.0 -3-3.8 -5-5.9
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.9 00.9
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 3535.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -12-12.3 -67-67.3 -67-67.2 -94-94.8 -119-119.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -57-57.2 -28-28.1 -203-203.6 -75-75.8 -180-180.2
투자활동현금유입액 427427.0 423423.2 131131.9 3636.0 2323.4
유동금융자산의감소 372372.2 371371.4 8383.0 66.0 66.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1616.2 1616.2 1616.2 1616.2 N/AN/A
기타 5454.8 5151.8 4848.8 3030.0 1717.4
투자활동현금유출액 484484.2 451451.4 335335.5 111111.8 203203.7
유동금융자산 증가 421421.3 371371.3 240240.6 33.4 33.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 11.0 11.1 11.1 11.1 2525.1
유형자산의증가 1616.6 3737.6 5656.2 6969.2 108108.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.6 3737.6 5656.2 6969.2 108108.0
무형자산의증가 33.7 11.3 11.1 00.9 1313.1
기타 4242.5 4141.0 3737.5 3838.2 7979.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -28-28.4 224224.4 337337.1 219219.7 -104-104.9
재무활동현금유입액(가산) 680680.0 1,0471,047.0 1,2311,231.9 1,1511,151.9 558558.9
단기차입금의증가 280280.0 647647.0 832832.0 752752.0 552552.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.9
사채의증가 400400.0 400400.0 400400.0 400400.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 692692.5 806806.6 878878.8 916916.2 651651.9
단기차입금의감소 536536.0 682682.0 752752.0 786786.8 531531.0
장기차입금의감소 3535.7 N/AN/A 33.2 33.2 33.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 118118.8 122122.6 121121.5 123123.7 112112.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 573573.6 11.9 55.2 55.5 88.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -15-15.9 -15-15.9 -15-15.9 -15-15.9 -11-11.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.1 55.2 88.9 -6-6.4 -3-3.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 66.1 55.2 88.9 -6-6.4 -3-3.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 257257.2 248248.0 -90-90.8 2121.6 -705-705.0
기초의 현금 988988.2 740740.1 830830.9 809809.2 1,5141,514.3
기말의 현금 1,2451,245.4 988988.2 740740.1 830830.9 809809.2
잉여현금흐름 264264.4 5757.1 -247-247.1 -141-141.6 -514-514.5
시가총액 2,2662,266.0 2,3612,361.8 2,5332,533.3 2,2542,254.0 2,4932,493.4
주가 28,40028,400.0 29,60029,600.0 31,75031,750.0 28,25028,250.0 31,25031,250.0
주가현금흐름배수 6.736.73 50.7250.72 -10.86-10.86 -19.45-19.45 -6.00-6.00
주식수(만주) 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798

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