윤성에프앤씨

372170 코스닥
28,550 1,050 (-3.55%)
기준 : 01/02
  • 시가총액
    2,362억
  • 주식수
    798만
  • PER
    242.23배
  • PBR
    1.32배
  • ROE
    0.55%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -233-233.2 -115-115.8 -415-415.8 240240.8 -328-328.4
당기순이익 99.7 6363.5 247247.1 370370.9 347347.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 199199.3 196196.9 165165.2 204204.7 223223.5
유형자산감가상각비 4545.1 4747.1 4343.2 4545.5 4242.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.5 44.6 22.8 11.5 11.9
대손상각비 3737.0 3737.0 3737.0 3737.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.4 1414.8 1111.7 1414.9 1717.1
외환거래손실 -5-5.6 2020.4 N/AN/A N/AN/A 5252.1
충당부채전입액 3434.3 1919.3 44.6 44.8 1515.0
법인세비용 3939.7 3131.6 6565.7 100100.2 9191.2
기타 2121.8 2121.6 00.0 00.4 33.0
현금유입이 없는 수익(차감) 169169.0 9898.3 8585.7 9595.4 -3-3.8
지분법이익 33.8 33.8 44.1 33.8 0-0.2
금융자산평가이익 00.2 00.1 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5858.5 5858.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.2 77.9 1313.1 1616.6 1818.2
외환거래이익 9090.0 1818.2 5555.7 7474.4 -20-20.5
기타 1010.1 99.5 1212.7 00.4 -1-1.2
영업자산·부채 변동 -196-196.5 -188-188.9 -631-631.0 -175-175.7 -837-837.3
영업활동자산의감소 463463.0 510510.5 -36-36.6 268268.6 -68-68.9
매출채권감소 392392.7 636636.8 99.1 -46-46.9 -753-753.6
재고자산의감소 212212.8 4747.1 -41-41.4 319319.5 581581.2
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -142-142.5 -173-173.4 -4-4.2 -3-3.8 103103.5
영업활동부채의증가 -659-659.6 -699-699.4 -594-594.3 -444-444.4 -768-768.4
매입채무 증가 -406-406.8 -396-396.7 -304-304.5 -459-459.8 -407-407.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -14-14.2 -18-18.4 -12-12.9 -16-16.3 -22-22.8
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -238-238.5 -284-284.3 -276-276.8 3131.7 -337-337.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -156-156.5 -26-26.8 -304-304.4 304304.4 -262-262.5
이자수취 66.5 88.6 1313.0 1616.3 1717.6
이자지급 -16-16.0 -3-3.8 -5-5.9 -15-15.5 -19-19.2
배당금수입 00.0 00.9 00.9 00.9 00.9
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -67-67.2 -94-94.8 -119-119.4 -65-65.3 -65-65.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -203-203.6 -75-75.8 -180-180.2 -209-209.1 -253-253.0
투자활동현금유입액 131131.9 3636.0 2323.4 2424.5 2727.9
유동금융자산의감소 8383.0 66.0 66.0 55.7 33.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 1616.2 1616.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4848.8 3030.0 1717.4 1818.7 2424.8
투자활동현금유출액 335335.5 111111.8 203203.7 233233.7 281281.0
유동금융자산 증가 240240.6 33.4 33.5 33.5 44.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 11.1 11.1 2525.1 2626.5 5050.6
유형자산의증가 5656.2 6969.2 108108.0 137137.3 166166.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5656.2 6969.2 108108.0 137137.3 166166.1
무형자산의증가 11.1 00.9 1313.1 1212.6 1212.6
기타 3737.5 3838.2 7979.0 8080.1 9898.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 337337.1 219219.7 -104-104.9 -418-418.7 -614-614.9
재무활동현금유입액(가산) 1,2311,231.9 1,1511,151.9 558558.9 197197.9 281281.3
단기차입금의증가 832832.0 752752.0 552552.0 185185.0 226226.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 66.9 1212.9 5555.3
사채의증가 400400.0 400400.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 878878.8 916916.2 651651.9 604604.7 884884.3
단기차입금의감소 752752.0 786786.8 531531.0 531531.0 821821.0
장기차입금의감소 33.2 33.2 33.2 33.2 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 121121.5 123123.7 112112.2 6262.0 5151.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 55.5 88.6 1111.6 1111.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -15-15.9 -15-15.9 -11-11.9 -11-11.9 -11-11.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.9 -6-6.4 -3-3.9 33.9 -37-37.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 88.9 -6-6.4 -3-3.9 33.9 -37-37.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -90-90.8 2121.6 -705-705.0 -383-383.2 -1,233-1,233.8
기초의 현금 830830.9 809809.2 1,5141,514.3 1,8971,897.5 3,1313,131.3
기말의 현금 740740.1 830830.9 809809.2 1,5141,514.3 1,8971,897.5
잉여현금흐름 -247-247.1 -141-141.6 -514-514.5 -21-21.4 -628-628.0
시가총액 2,5332,533.3 2,2542,254.0 2,4932,493.4 2,8282,828.5 4,6754,675.7
주가 31,75031,750.0 28,25028,250.0 31,25031,250.0 35,45035,450.0 58,60058,600.0
주가현금흐름배수 -10.86-10.86 -19.45-19.45 -6.00-6.00 11.7511.75 -14.24-14.24
주식수(만주) 798 798 798 798 798 798 798 798

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