윤성에프앤씨

372170 코스닥
29,800 450 (-1.49%)
기준 : 07/04
  • 시가총액
    2,378억
  • 주식수
    798만
  • PER
    9.62배
  • PBR
    1.21배
  • ROE
    12.59%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -415-415.8 240240.8 -328-328.4 -722-722.6 -642-642.2
당기순이익 247247.1 370370.9 347347.4 382382.2 283283.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 165165.2 204204.7 223223.5 225225.6 187187.9
유형자산감가상각비 4343.2 4545.5 4242.9 4141.3 4242.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.8 11.5 11.9 11.5 11.5
대손상각비 3737.0 3737.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.7 1414.9 1717.1 2020.8 2121.6
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A 5252.1 4242.0 4646.5
충당부채전입액 44.6 44.8 1515.0 1010.1 99.2
법인세비용 6565.7 100100.2 9191.2 107107.0 6363.8
기타 00.0 00.4 33.0 22.6 22.3
현금유입이 없는 수익(차감) 8585.7 9595.4 -3-3.8 7474.5 6060.4
지분법이익 44.1 33.8 0-0.2 00.5 00.7
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1313.1 1616.6 1818.2 2323.8 2929.5
외환거래이익 5555.7 7474.4 -20-20.5 5656.2 2525.6
기타 1212.7 00.4 -1-1.2 -6-6.1 44.5
영업자산·부채 변동 -631-631.0 -175-175.7 -837-837.3 -1,186-1,186.5 -998-998.4
영업활동자산의감소 -36-36.6 268268.6 -68-68.9 -631-631.4 -699-699.1
매출채권감소 99.1 -46-46.9 -753-753.6 -1,030-1,030.8 -662-662.2
재고자산의감소 -41-41.4 319319.5 581581.2 183183.3 -181-181.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.2 -3-3.8 103103.5 216216.1 144144.2
영업활동부채의증가 -594-594.3 -444-444.4 -768-768.4 -555-555.0 -299-299.3
매입채무 증가 -304-304.5 -459-459.8 -407-407.7 -207-207.2 8888.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -12-12.9 -16-16.3 -22-22.8 -18-18.5 -15-15.6
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -276-276.8 3131.7 -337-337.8 -329-329.2 -372-372.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -304-304.4 304304.4 -262-262.5 -653-653.1 -587-587.7
이자수취 1313.0 1616.3 1717.6 2323.2 3131.3
이자지급 -5-5.9 -15-15.5 -19-19.2 -28-28.7 -28-28.7
배당금수입 00.9 00.9 00.9 22.7 22.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -119-119.4 -65-65.3 -65-65.2 -66-66.7 -59-59.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -180-180.2 -209-209.1 -253-253.0 -288-288.3 -242-242.1
투자활동현금유입액 2323.4 2424.5 2727.9 1313.4 88.1
유동금융자산의감소 66.0 55.7 33.1 00.1 11.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.4 1818.7 2424.8 1313.3 66.8
투자활동현금유출액 203203.7 233233.7 281281.0 301301.8 250250.2
유동금융자산 증가 33.5 33.5 44.2 00.8 00.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 2525.1 2626.5 5050.6 5050.6 2626.6
유형자산의증가 108108.0 137137.3 166166.1 190190.7 201201.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 108108.0 137137.3 166166.1 190190.7 201201.7
무형자산의증가 1313.1 1212.6 1212.6 1212.6 00.3
기타 7979.0 8080.1 9898.0 9898.4 4848.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -104-104.9 -418-418.7 -614-614.9 -374-374.7 8888.2
재무활동현금유입액(가산) 558558.9 197197.9 281281.3 719719.0 1,1911,191.0
단기차입금의증가 552552.0 185185.0 226226.0 629629.0 1,0881,088.0
장기차입금의증가 66.9 1212.9 5555.3 9090.0 103103.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 651651.9 604604.7 884884.3 1,0811,081.7 1,0901,090.7
단기차입금의감소 531531.0 531531.0 821821.0 1,0291,029.1 1,0381,038.9
장기차입금의감소 33.2 33.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 112112.2 6262.0 5151.9 3838.5 3838.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.6 1111.6 1111.4 1414.1 1212.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -11-11.9 -11-11.9 -11-11.9 -11-11.9 -11-11.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.9 33.9 -37-37.3 33.0 -3-3.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -3-3.9 33.9 -37-37.3 33.0 -3-3.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -705-705.0 -383-383.2 -1,233-1,233.8 -1,382-1,382.7 -799-799.9
기초의 현금 1,5141,514.3 1,8971,897.5 3,1313,131.3 4,5144,514.1 5,3145,314.0
기말의 현금 809809.2 1,5141,514.3 1,8971,897.5 3,1313,131.3 4,5144,514.1
잉여현금흐름 -514-514.5 -21-21.4 -628-628.0 -1,037-1,037.7 -918-918.7
시가총액 2,4932,493.4 2,8282,828.5 4,6754,675.7 5,5455,545.4 6,5666,566.7
주가 31,25031,250.0 35,45035,450.0 58,60058,600.0 69,50069,500.0 82,30082,300.0
주가현금흐름배수 -6.00-6.00 11.7511.75 -14.24-14.24 -7.67-7.67 -10.22-10.22
주식수(만주) 798 798 798 798 798 798

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄