프롬바이오

377220 코스닥
715 165 (+30%)
기준 : 07/02
  • 시가총액
    202억
  • 주식수
    2,831만
  • PER
    -0.87배
  • PBR
    0.83배
  • ROE
    -95.80%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -82-82.3 -100-100.7 -123-123.8 -145-145.7 -137-137.4
당기순이익 -239-239.5 -232-232.0 -246-246.8 -243-243.8 -225-225.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7373.3 7979.0 115115.2 115115.9 113113.0
유형자산감가상각비 1818.9 1919.0 1919.8 2020.6 2121.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 00.9 00.9 11.0 11.0
대손상각비 00.5 00.5 00.5 00.2 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.4 1414.6 1313.5 1212.5 1111.4
외환거래손실 00.2 00.0 00.0 00.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2323.2 2323.2 1313.3 1313.3 1313.3
기타 1414.0 2020.4 6666.8 6767.8 6565.6
현금유입이 없는 수익(차감) 00.6 55.0 2626.9 1212.9 1616.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.2 00.2 00.2 00.1 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.7 00.7 00.7 00.7 11.1
외환거래이익 00.0 00.0 00.1 00.1 00.1
기타 0-0.3 44.0 2525.7 1111.7 1515.1
영업자산·부채 변동 9797.8 7070.6 4646.5 55.7 -7-7.2
영업활동자산의감소 124124.8 9696.5 4545.2 1212.6 -14-14.7
매출채권감소 99.9 44.0 -14-14.8 -17-17.4 -21-21.0
재고자산의감소 9797.0 7777.7 5050.0 3131.2 -1-1.0
선급금 감소 99.2 55.3 33.3 -1-1.0 -2-2.7
선급비용 감소 1010.0 1010.0 77.1 00.4 88.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.3 0-0.6 0-0.5 0-0.5 11.8
영업활동부채의증가 -26-26.9 -25-25.8 11.3 -6-6.8 77.4
매입채무 증가 -18-18.9 -18-18.2 0-0.1 -9-9.6 77.3
선수금 증가 -1-1.2 -2-2.8 0-0.3 -1-1.7 -1-1.9
선수수익 증가 N/AN/A 00.2 0-0.7 00.1 N/AN/A
예수금의증가 00.2 0-0.1 00.1 00.3 00.0
미지급비용 증가 -3-3.8 00.2 00.3 22.0 00.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.1 -5-5.0 -2-2.9 -3-3.0 -1-1.8
기타 N/AN/A 00.2 44.2 44.9 22.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -68-68.8 -87-87.3 -112-112.0 -135-135.0 -136-136.4
이자수취 00.6 00.6 00.6 11.0 00.9
이자지급 -15-15.4 -14-14.6 -13-13.5 -12-12.5 -11-11.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A 00.4 00.4 00.4
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 00.6 00.6 00.4 99.5
법인세납부 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1515.6 1919.3 66.4 1010.6 2727.3
투자활동현금유입액 2626.0 3636.4 3636.7 3636.9 5656.1
유동금융자산의감소 1010.5 1010.5 00.5 00.5 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.0 3636.4 3636.7 3636.9 5656.1
투자활동현금유출액 1010.3 1717.1 3030.3 2626.2 2828.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 1010.0 1010.0 1010.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 88.6 1111.0 1111.1 77.4 99.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.6 1111.0 1111.1 77.4 99.3
무형자산의증가 11.0 11.6 44.6 44.3 44.9
기타 00.7 44.4 1414.5 1414.4 1414.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2323.9 8484.5 6767.0 8585.0 130130.1
재무활동현금유입액(가산) 3838.0 9090.0 7676.0 104104.0 144144.0
단기차입금의증가 3535.0 7575.0 6161.0 8989.0 8484.0
장기차입금의증가 33.0 1515.0 1515.0 1515.0 6060.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1414.0 55.4 88.9 1818.9 1313.8
단기차입금의감소 1111.5 22.5 66.0 1616.0 1111.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.0 55.4 88.9 1818.9 1313.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -42-42.7 33.2 -50-50.2 -50-50.0 2020.2
기초의 현금 138138.3 135135.1 185185.3 235235.4 215215.2
기말의 현금 9595.6 138138.3 135135.1 185185.3 235235.4
잉여현금흐름 -75-75.7 -80-80.3 -116-116.3 -150-150.3 -146-146.4
시가총액 361361.8 349349.6 450450.9 594594.5 520520.9
주가 1,2781,278.0 1,2351,235.0 1,5931,593.0 2,1002,100.0 1,8401,840.0
주가현금흐름배수 -4.39-4.39 -3.47-3.47 -3.64-3.64 -4.08-4.08 -3.79-3.79
주식수(만주) 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831 2,831

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