범한퓨얼셀

382900 코스닥
19,250 8,250 (-30%)
기준 : 07/07
  • 시가총액
    2,409억
  • 주식수
    876만
  • PER
    -3971.44배
  • PBR
    1.51배
  • ROE
    -0.04%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 4949.6 216216.8 2929.9 -26-26.4 157157.3
당기순이익 -4-4.1 1111.8 -6-6.4 -1-1.7 1111.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 119119.1 114114.9 8989.9 9090.4 8787.5
유형자산감가상각비 1919.7 1818.9 1818.2 1717.8 1717.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.9 77.1 77.6 77.0 55.9
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5353.0 4949.2 4646.7 4545.5 4343.6
외환거래손실 11.0 00.9 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 33.6 44.1 44.1 88.3 88.7
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 0-0.5 0-0.5 N/AN/A
기타 3434.8 3434.4 1313.7 1212.2 1212.2
현금유입이 없는 수익(차감) 8484.5 8080.3 2727.6 2626.0 2323.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2121.8 2121.6 1919.9 1818.3 1616.0
외환거래이익 33.4 00.0 00.0 00.0 0-0.1
기타 5959.0 5858.4 77.4 77.5 77.5
영업자산·부채 변동 3838.9 190190.2 11.4 -61-61.5 107107.7
영업활동자산의감소 -162-162.8 -40-40.9 8787.4 7373.4 251251.3
매출채권감소 3838.9 -4-4.8 -3-3.2 -30-30.3 161161.8
재고자산의감소 -50-50.8 1616.1 3939.4 6363.2 5252.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -150-150.9 -52-52.3 5151.2 4040.4 3636.8
영업활동부채의증가 201201.8 231231.2 -85-85.9 -134-134.9 -143-143.6
매입채무 증가 2626.9 6868.1 00.2 -9-9.5 -13-13.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -3-3.1 -2-2.7 -2-2.9 -2-2.5 -1-1.6
퇴직금관련 -10-10.1 -10-10.1 -5-5.1 -5-5.2 -5-5.3
기타 178178.0 163163.1 -86-86.1 -125-125.4 -130-130.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6969.5 236236.6 5757.2 11.0 183183.5
이자수취 1717.3 1818.3 1111.2 1212.0 1010.9
이자지급 -36-36.3 -37-37.0 -38-38.3 -39-39.5 -39-39.8
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.1 22.6
법인세납부 0-0.9 -1-1.1 0-0.1 N/AN/A 00.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -288-288.5 -129-129.5 -312-312.2 -298-298.1 -124-124.0
투자활동현금유입액 179179.5 200200.8 177177.8 203203.6 260260.3
유동금융자산의감소 159159.1 194194.4 175175.8 197197.8 253253.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 179179.5 66.3 22.0 55.8 66.6
투자활동현금유출액 468468.1 330330.3 490490.1 501501.8 384384.3
유동금융자산 증가 366366.7 267267.6 407407.8 458458.7 346346.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4141.0 1717.8 1,1881,188.4 1,1881,188.6 1717.8
토지의증가 88.9 N/AN/A 1,0661,066.0 1,0661,066.0 00.0
건물및부속설비의증가 1515.3 N/AN/A 9898.7 9898.7 N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기계장치의증가 33.0 33.2 44.6 55.1 22.3
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 55.1 55.1 1515.1 1414.0 1111.5
기타 4141.0 1414.5 1,1681,168.6 1,1691,169.5 33.9
무형자산의증가 00.6 00.6 00.6 11.3 22.1
기타 426426.4 311311.9 -698-698.9 -1,146-1,146.8 1818.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 188188.6 176176.1 190190.2 192192.6 197197.4
재무활동현금유입액(가산) 370370.2 349349.9 228228.6 228228.6 228228.6
단기차입금의증가 100100.0 150150.0 100100.0 100100.0 100100.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 270270.2 199199.9 128128.6 128128.6 128128.6
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 181181.5 173173.8 3838.4 3636.0 3131.2
단기차입금의감소 4747.5 3030.0 2727.5 2525.0 2020.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 132132.6 132132.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 134134.0 143143.8 3838.4 3636.0 3131.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.4 0-0.8 00.0 00.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.4 0-0.8 00.0 00.0 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -47-47.7 262262.5 -92-92.0 -131-131.9 230230.6
기초의 현금 934934.5 672672.0 764764.0 896896.0 665665.3
기말의 현금 886886.8 934934.5 672672.0 764764.0 896896.0
잉여현금흐름 3030.8 233233.3 -1,019-1,019.8 -1,074-1,074.2 277277.0
시가총액 2,2552,255.9 2,2952,295.3 2,5012,501.2 1,5881,588.3 1,2411,241.4
주가 25,75025,750.0 26,20026,200.0 28,55028,550.0 18,13018,130.0 14,17014,170.0
주가현금흐름배수 45.4545.45 10.5910.59 83.6083.60 -59.98-59.98 7.897.89
주식수(만주) 876 876 876 876 876 876 876

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