범한퓨얼셀

382900 코스닥
26,500 1,100 (-3.99%)
기준 : 04/02
  • 시가총액
    2,418억
  • 주식수
    876만
  • PER
    152.06
  • PBR
    1.50배
  • ROE
    0.99%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 2929.9 -26-26.4 157157.3 8989.0 9494.8
당기순이익 -6-6.4 -1-1.7 1111.8 66.2 -1-1.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8989.9 9090.4 8787.5 7171.2 5151.6
유형자산감가상각비 1818.2 1717.8 1717.6 1717.3 1616.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.6 77.0 55.9 44.7 33.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 0-0.7 N/AN/A 0-0.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4646.7 4545.5 4343.6 3535.3 2424.5
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.1
충당부채전입액 44.1 88.3 88.7 11.7 0-0.2
법인세비용 0-0.5 0-0.5 N/AN/A N/AN/A 11.3
기타 1313.7 1212.2 1212.2 1212.1 77.1
현금유입이 없는 수익(차감) 2727.6 2626.0 2323.6 2222.2 2222.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.1 00.1 00.2 00.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1919.9 1818.3 1616.0 1414.4 1515.6
외환거래이익 00.0 00.0 0-0.1 00.0 00.0
기타 77.4 77.5 77.5 77.6 66.4
영업자산·부채 변동 11.4 -61-61.5 107107.7 5252.7 7676.4
영업활동자산의감소 8787.4 7373.4 251251.3 -20-20.5 -19-19.1
매출채권감소 -3-3.2 -30-30.3 161161.8 -42-42.1 -27-27.3
재고자산의감소 3939.4 6363.2 5252.6 88.1 -23-23.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5151.2 4040.4 3636.8 1313.4 3131.8
영업활동부채의증가 -85-85.9 -134-134.9 -143-143.6 7373.3 9595.5
매입채무 증가 00.2 -9-9.5 -13-13.3 -11-11.0 55.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -2-2.9 -2-2.5 -1-1.6 -1-1.6 0-0.6
퇴직금관련 -5-5.1 -5-5.2 -5-5.3 -5-5.3 -4-4.3
기타 -86-86.1 -125-125.4 -130-130.2 8989.7 9494.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 5757.2 11.0 183183.5 107107.9 104104.0
이자수취 1111.2 1212.0 1010.9 1212.0 1313.2
이자지급 -38-38.3 -39-39.5 -39-39.8 -33-33.5 -24-24.7
배당금수입 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 0-0.2 0-0.1 22.6 22.6 22.7
법인세납부 0-0.1 N/AN/A 00.1 N/AN/A 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -312-312.2 -298-298.1 -124-124.0 -1,217-1,217.7 -1,157-1,157.4
투자활동현금유입액 177177.8 203203.6 260260.3 328328.7 444444.5
유동금융자산의감소 175175.8 197197.8 253253.7 321321.4 411411.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.5
기타 22.0 55.8 66.6 77.3 3333.0
투자활동현금유출액 490490.1 501501.8 384384.3 1,5461,546.5 1,6011,601.9
유동금융자산 증가 407407.8 458458.7 346346.4 346346.4 385385.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1,1881,188.4 1,1881,188.6 1717.8 1,1811,181.1 4040.3
토지의증가 1,0661,066.0 1,0661,066.0 00.0 1,0661,066.0 00.8
건물및부속설비의증가 9898.7 9898.7 N/AN/A 9898.7 11.3
구축물의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기계장치의증가 44.6 55.1 22.3 22.3 55.8
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 1515.1 1414.0 1111.5 1010.8 2929.0
기타 1,1681,168.6 1,1691,169.5 33.9 1,1671,167.9 55.3
무형자산의증가 00.6 11.3 22.1 33.9 44.3
기타 -698-698.9 -1,146-1,146.8 1818.0 1515.0 1,1711,171.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 190190.2 192192.6 197197.4 1,0571,057.2 878878.3
재무활동현금유입액(가산) 228228.6 228228.6 228228.6 1,0581,058.6 880880.0
단기차입금의증가 100100.0 100100.0 100100.0 5050.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 880880.0 880880.0
사채의증가 128128.6 128128.6 128128.6 128128.6 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 3838.4 3636.0 3131.2 11.3 11.6
단기차입금의감소 2727.5 2525.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1010.0 1010.0 1010.0 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4
기타 3838.4 3636.0 3131.2 11.3 11.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 0-0.1 00.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 0-0.1 00.0 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -92-92.0 -131-131.9 230230.6 -71-71.3 -184-184.4
기초의 현금 764764.0 896896.0 665665.3 736736.7 921921.1
기말의 현금 672672.0 764764.0 896896.0 665665.3 736736.7
잉여현금흐름 -1,019-1,019.8 -1,074-1,074.2 277277.0 -958-958.8 6060.7
시가총액 2,5012,501.2 1,5881,588.3 1,2411,241.4 1,1241,124.0 1,3851,385.1
주가 28,55028,550.0 18,13018,130.0 14,17014,170.0 12,83012,830.0 15,81015,810.0
주가현금흐름배수 83.6083.60 -59.98-59.98 7.897.89 12.6212.62 14.6014.60
주식수(만주) 876 876 876 876 876

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