자람테크놀로지

389020 코스닥
37,500 1,300 (+3.59%)
기준 : 09/16
  • 시가총액
    2,324억
  • 주식수
    620만
  • PER
    -79.55배
  • PBR
    5.92배
  • ROE
    -7.44%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -18-18.3 -9-9.6 4343.7 -12-12.9 00.2
당기순이익 -29-29.2 -9-9.2 1919.8 1515.4 1111.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4848.6 3838.8 2929.1 2222.4 1717.8
유형자산감가상각비 66.7 66.7 66.7 66.5 66.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.3 33.8 22.9 00.2 00.2
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1818.7 1414.1 99.6 44.9 00.2
외환거래손실 55.5 11.4 11.4 22.2 00.6
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
법인세비용 44.5 11.9 33.2 22.9 44.3
기타 88.7 1010.6 55.1 55.5 66.0
현금유입이 없는 수익(차감) 3838.9 2727.5 2727.6 1515.9 1515.3
지분법이익 44.5 22.2 11.0 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.2 -2-2.6 11.3 22.8 77.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 77.9 66.7 55.3 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.7 99.4 88.4 66.5 44.4
외환거래이익 66.1 66.2 66.1 0-0.2 00.4
기타 66.3 55.5 55.2 66.7 22.8
영업자산·부채 변동 -12-12.1 -24-24.2 1212.0 -39-39.0 -18-18.1
영업활동자산의감소 -17-17.7 -29-29.2 -4-4.9 1313.2 -20-20.0
매출채권감소 44.9 -2-2.2 1414.1 55.4 55.0
재고자산의감소 -5-5.6 0-0.8 00.8 33.6 88.5
선급금 감소 4646.5 3636.7 4242.5 9191.3 -46-46.3
선급비용 감소 -1-1.5 00.0 -2-2.5 -2-2.6 11.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -62-62.0 -62-62.9 -59-59.9 -84-84.4 1010.8
영업활동부채의증가 55.5 55.0 1616.9 -52-52.2 11.8
매입채무 증가 44.6 1717.6 2323.8 -52-52.8 00.9
선수금 증가 00.3 -12-12.6 -7-7.5 0-0.3 0-0.1
선수수익 증가 N/AN/A 0-0.2 -1-1.0 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.6 00.4 11.6 00.3 00.1
미지급비용 증가 0-0.1 00.0 00.0 00.6 00.8
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 -12-12.9 -1-1.0 00.0 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -31-31.6 -22-22.1 3333.3 -17-17.0 -4-4.3
이자수취 88.8 99.1 66.6 55.1 44.8
이자지급 0-0.3 0-0.3 0-0.2 0-0.2 0-0.2
배당금수입 55.3 55.0 55.0 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.5
법인세납부 -1-1.0 -1-1.4 -1-1.0 0-0.8 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -326-326.3 -327-327.3 -312-312.8 -353-353.8 -10-10.7
투자활동현금유입액 9494.1 3535.9 2020.4 348348.0 3737.7
유동금융자산의감소 11.3 3535.0 1515.0 325325.6 1919.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9292.8 00.8 2020.4 348348.0 3737.7
투자활동현금유출액 420420.5 363363.3 333333.3 701701.9 4848.5
유동금융자산 증가 9595.6 3131.0 103103.4 683683.6 2828.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 200200.0 200200.0 200200.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.4 11.7 11.6 11.6 00.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 11.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 88.9 88.1 55.8 00.1 33.3
기타 410410.0 353353.4 224224.0 1818.1 1616.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 349349.7 349349.9 350350.0 350350.0 -22-22.7
재무활동현금유입액(가산) 353353.3 353353.3 353353.3 353353.3 N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 353353.3 353353.3 353353.3 353353.3 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 33.5 33.4 33.3 33.3 2222.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2 1919.8
기타 33.5 33.4 33.3 33.3 2222.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.8 00.8 0-0.2 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.4 00.8 00.8 0-0.2 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 55.6 1313.7 8181.7 -17-17.1 -33-33.3
기초의 현금 470470.0 456456.3 374374.6 391391.7 425425.0
기말의 현금 475475.7 470470.0 456456.3 374374.6 391391.7
잉여현금흐름 -49-49.2 -35-35.8 2121.3 -24-24.7 -9-9.0
시가총액 2,5192,519.3 2,3242,324.1 2,8972,897.4 2,1972,197.1 4,5494,549.1
주가 40,65040,650.0 37,50037,500.0 46,75046,750.0 35,45035,450.0 73,40073,400.0
주가현금흐름배수 -137.30-137.30 -240.32-240.32 66.2866.28 -169.20-169.20 19353.7219353.72
주식수(만주) 620 620 620 620 620 620 620 620 620

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