대진첨단소재

393970 코스닥
3,265 485 (-12.93%)
기준 : 02/26
  • 시가총액
    583억
  • 주식수
    1,482만
  • PER
    -5.31배
  • PBR
    0.72배
  • ROE
    -13.49%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -176-176.8 N/AN/A
당기순이익 -111-111.2 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6565.8 N/AN/A
유형자산감가상각비 1313.1 N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 N/AN/A
대손상각비 -3-3.8 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.8 N/AN/A
외환거래손실 22.6 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1515.5 N/AN/A
기타 2727.2 N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 3333.3 N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 0-0.1 N/AN/A
외환거래이익 3232.4 N/AN/A
기타 11.0 N/AN/A
영업자산·부채 변동 -49-49.5 N/AN/A
영업활동자산의감소 8080.7 N/AN/A
매출채권감소 113113.3 N/AN/A
재고자산의감소 88.2 N/AN/A
선급금 감소 -39-39.2 N/AN/A
선급비용 감소 00.1 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.6 N/AN/A
영업활동부채의증가 -33-33.1 N/AN/A
매입채무 증가 -42-42.3 N/AN/A
선수금 증가 1212.7 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.8 N/AN/A
미지급비용 증가 -1-1.6 N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -97-97.1 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -128-128.3 N/AN/A
이자수취 99.4 N/AN/A
이자지급 -31-31.3 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -26-26.5 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -195-195.2 N/AN/A
투자활동현금유입액 7777.5 N/AN/A
유동금융자산의감소 00.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 7777.5 7676.4
투자활동현금유출액 272272.7 N/AN/A
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 211211.5 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 00.1 N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 -2-2.6 N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 204204.9 N/AN/A
기타 99.2 88.1
무형자산의증가 1111.3 N/AN/A
기타 4949.8 106106.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 390390.8 N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 759759.2 N/AN/A
단기차입금의증가 290290.3 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 203203.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 265265.8 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 368368.3 N/AN/A
단기차입금의감소 249249.4 N/AN/A
장기차입금의감소 00.8 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 9696.0 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 2222.7 2222.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 N/AN/A
기타 00.0 00.0
현금의 증감 1818.6 N/AN/A
기초의 현금 134134.7 N/AN/A
기말의 현금 153153.3 N/AN/A
잉여현금흐름 -243-243.0 N/AN/A
시가총액 1,0261,026.9 1,3281,328.7
주가 6,9406,940.0 8,9808,980.0
주가현금흐름배수 -5.81-5.81 N/AN/A
주식수(만주) 1,482 N/A

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