대진첨단소재

393970 코스닥
2,825 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    504억
  • 주식수
    1,785만
  • PER
    -1.19배
  • PBR
    0.80배
  • ROE
    -67.37%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -158-158.8 -207-207.7 -176-176.8 N/AN/A
당기순이익 -440-440.8 -400-400.6 -111-111.2 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 423423.9 423423.9 6565.8 N/AN/A
유형자산감가상각비 5959.5 5959.5 1313.1 N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.9 11.9 00.2 N/AN/A
대손상각비 1919.9 1919.9 -3-3.8 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 5151.5 5151.5 1010.8 N/AN/A
외환거래손실 2222.3 2222.3 22.6 N/AN/A
충당부채전입액 0-0.1 0-0.1 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 3131.0 3131.0 1515.5 N/AN/A
기타 237237.6 237237.6 2727.2 N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 7373.4 7373.4 3333.3 N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3434.5 3434.5 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.0 88.0 0-0.1 N/AN/A
외환거래이익 2929.0 2929.0 3232.4 N/AN/A
기타 11.8 11.8 11.0 N/AN/A
영업자산·부채 변동 -20-20.3 -111-111.5 -49-49.5 N/AN/A
영업활동자산의감소 1212.1 1212.1 8080.7 N/AN/A
매출채권감소 122122.3 122122.3 113113.3 N/AN/A
재고자산의감소 11.4 11.4 88.2 N/AN/A
선급금 감소 -108-108.9 -108-108.9 -39-39.2 N/AN/A
선급비용 감소 -1-1.0 -1-1.0 00.1 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.6 -1-1.6 -1-1.6 N/AN/A
영업활동부채의증가 -123-123.6 -123-123.6 -33-33.1 N/AN/A
매입채무 증가 -113-113.6 -113-113.6 -42-42.3 N/AN/A
선수금 증가 -19-19.1 -19-19.1 1212.7 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.7 00.7 -1-1.8 N/AN/A
미지급비용 증가 33.4 33.4 -1-1.6 N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.0 -1-1.0 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 9191.2 N/AN/A -97-97.1 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -110-110.5 -161-161.6 -128-128.3 N/AN/A
이자수취 44.4 44.5 99.4 N/AN/A
이자지급 -24-24.4 -24-24.9 -31-31.3 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -28-28.1 -25-25.6 -26-26.5 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -36-36.2 -198-198.0 -199-199.2 N/AN/A
투자활동현금유입액 4040.3 6666.0 7373.5 N/AN/A
유동금융자산의감소 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4040.3 6666.0 7373.5 7272.4
투자활동현금유출액 7676.5 264264.0 272272.7 N/AN/A
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 6464.3 202202.1 211211.5 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 00.1 00.1 00.1 N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 77.2 77.3 -2-2.6 N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 5252.7 190190.3 204204.9 N/AN/A
기타 44.3 44.4 99.2 88.1
무형자산의증가 1212.0 1212.2 1111.3 N/AN/A
기타 1212.2 4949.7 4949.8 106106.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 183183.9 363363.6 394394.8 N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 520520.0 752752.2 763763.2 N/AN/A
단기차입금의증가 231231.2 328328.2 290290.3 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 158158.0 158158.0 203203.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 130130.7 266266.0 269269.8 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 336336.1 388388.6 368368.3 N/AN/A
단기차입금의감소 213213.4 265265.1 249249.4 N/AN/A
장기차입금의감소 0-0.8 N/AN/A 00.8 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 103103.1 102102.5 9696.0 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.5 2020.9 2222.7 2222.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.6 00.0 0-0.1 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1212.6 00.0 0-0.1 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 11.5 -42-42.2 1818.6 N/AN/A
기초의 현금 111111.1 153153.3 134134.7 N/AN/A
기말의 현금 112112.6 111111.1 153153.3 N/AN/A
잉여현금흐름 -234-234.4 -420-420.0 -243-243.0 N/AN/A
시가총액 504504.2 638638.6 1,0261,026.9 1,3281,328.7
주가 2,8252,825.0 4,3054,305.0 6,9406,940.0 8,9808,980.0
주가현금흐름배수 -3.18-3.18 -3.07-3.07 -5.81-5.81 N/AN/A
주식수(만주) 1,785 1,483 1,482 N/A

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