LS머트리얼즈

417200 코스닥
21,300 800 (-3.62%)
기준 : 04/20
  • 시가총액
    14,951억
  • 주식수
    6,765만
  • PER
    3434.05배
  • PBR
    8.08배
  • ROE
    0.24%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 5656.4 5858.0 8787.3 -24-24.8 -109-109.2
당기순이익 -10-10.0 -4-4.5 1212.0 2828.8 5656.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 127127.9 146146.5 110110.7 114114.3 120120.5
유형자산감가상각비 7474.3 6666.7 6161.8 5858.8 5656.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.9 66.7 66.8 66.9 77.0
대손상각비 11.4 22.5 11.9 11.1 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.7 1212.2 1010.2 99.7 1212.8
외환거래손실 11.8 00.8 -8-8.8 22.2 22.9
충당부채전입액 11.6 11.1 11.0 11.0 00.6
법인세비용 1717.1 1616.1 1515.4 1515.9 1919.2
기타 1515.7 4040.0 2222.4 1818.5 1919.9
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.1 2222.3 2222.8 3838.8 5151.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 55.5 22.8 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.7 22.5 22.2 1111.0 1919.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1616.4 1111.8 1616.7 2323.1 2929.5
외환거래이익 00.4 22.1 00.2 22.3 11.2
기타 11.4 00.3 00.6 22.2 11.0
영업자산·부채 변동 -33-33.3 -46-46.3 0-0.7 -115-115.7 -223-223.2
영업활동자산의감소 -17-17.1 -83-83.1 4646.8 1515.4 -43-43.1
매출채권감소 -41-41.9 -80-80.1 3838.9 3535.1 3434.7
재고자산의감소 44.9 -22-22.0 11.0 -22-22.2 -47-47.7
선급금 감소 11.3 00.7 44.4 -4-4.0 -2-2.6
선급비용 감소 -1-1.3 0-0.1 0-0.6 0-0.3 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.7 1818.3 33.0 66.9 -27-27.5
영업활동부채의증가 -16-16.1 3636.8 -47-47.5 -131-131.1 -180-180.0
매입채무 증가 -13-13.5 -6-6.1 -98-98.3 -143-143.5 -197-197.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.3 0-0.2 00.2 00.3 00.2
미지급비용 증가 33.0 99.3 33.4 22.3 11.1
충당부채의증가 0-0.3 0-0.3 0-0.2 0-0.1 0-0.1
퇴직금관련 -14-14.5 -6-6.7 -6-6.7 -6-6.7 -6-6.7
기타 -5-5.6 3434.2 4747.3 99.8 1616.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6464.4 7373.3 9999.1 -11-11.3 -97-97.0
이자수취 1515.8 1111.1 1616.3 2222.8 3030.0
이자지급 -7-7.8 -12-12.4 -10-10.3 -10-10.5 -14-14.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -15-15.9 -13-13.9 -17-17.8 -25-25.8 -27-27.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -239-239.4 -723-723.3 -933-933.4 -542-542.0 -495-495.3
투자활동현금유입액 933933.1 601601.7 601601.5 1,0141,014.7 568568.5
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 933933.1 601601.7 601601.5 1,0141,014.7 568568.5
투자활동현금유출액 1,1721,172.5 1,3251,325.1 1,5351,535.0 1,5561,556.7 1,0631,063.8
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 231231.9 314314.6 524524.3 535535.0 486486.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 231231.9 314314.6 524524.3 535535.0 486486.6
무형자산의증가 55.2 66.8 77.6 99.1 1111.9
기타 935935.2 1,0031,003.6 1,0031,003.0 1,0121,012.6 565565.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 254254.6 281281.0 226226.4 260260.5 -89-89.0
재무활동현금유입액(가산) 1,0361,036.5 1,0361,036.6 1,1511,151.0 930930.0 592592.8
단기차입금의증가 726726.5 686686.6 916916.0 730730.0 552552.8
장기차입금의증가 310310.0 350350.0 235235.0 200200.0 4040.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 781781.9 755755.5 924924.6 654654.6 667667.0
단기차입금의감소 763763.9 737737.2 885885.0 614614.9 627627.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 2121.0 2121.0 2121.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.0 1818.3 3939.5 3939.7 3939.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A 00.0 00.0 -14-14.8 -14-14.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -10-10.8 -10-10.8 -5-5.2 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 -10-10.8 -10-10.8 -5-5.2 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 7171.6 -395-395.1 -630-630.6 -311-311.5 -693-693.4
기초의 현금 1,4591,459.0 1,8541,854.2 2,4842,484.8 2,7962,796.4 3,4893,489.8
기말의 현금 1,5301,530.7 1,4591,459.0 1,8541,854.2 2,4842,484.8 2,7962,796.4
잉여현금흐름 -191-191.6 -315-315.7 -471-471.5 -582-582.2 -620-620.6
시가총액 8,2408,240.0 6,4876,487.8 7,4417,441.7 7,1987,198.2 7,9697,969.4
주가 12,18012,180.0 9,5909,590.0 11,00011,000.0 10,64010,640.0 11,78011,780.0
주가현금흐름배수 146.07146.07 111.83111.83 85.2385.23 -289.85-289.85 -72.98-72.98
주식수(만주) 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765

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