LS머트리얼즈

417200 코스닥
12,180 690 (-5.36%)
기준 : 12/30
  • 시가총액
    8,240억
  • 주식수
    6,765만
  • PER
    1325.98배
  • PBR
    4.48배
  • ROE
    0.34%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 5858.0 8787.3 -24-24.8 -109-109.2 -159-159.0
당기순이익 -4-4.5 1212.0 2828.8 5656.9 7171.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 146146.5 110110.7 114114.3 120120.5 113113.0
유형자산감가상각비 6666.7 6161.8 5858.8 5656.8 5454.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.7 66.8 66.9 77.0 66.9
대손상각비 22.5 11.9 11.1 11.1 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.2 1010.2 99.7 1212.8 1616.5
외환거래손실 00.8 -8-8.8 22.2 22.9 11.7
충당부채전입액 11.1 11.0 11.0 00.6 11.1
법인세비용 1616.1 1515.4 1515.9 1919.2 1616.4
기타 4040.0 2222.4 1818.5 1919.9 1515.5
현금유입이 없는 수익(차감) 2222.3 2222.8 3838.8 5151.3 5858.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 55.5 22.8 00.0 00.0 -1-1.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.5 22.2 1111.0 1919.4 1919.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.8 1616.7 2323.1 2929.5 3535.8
외환거래이익 22.1 00.2 22.3 11.2 22.0
기타 00.3 00.6 22.2 11.0 22.2
영업자산·부채 변동 -46-46.3 0-0.7 -115-115.7 -223-223.2 -273-273.1
영업활동자산의감소 -83-83.1 4646.8 1515.4 -43-43.1 -59-59.6
매출채권감소 -80-80.1 3838.9 3535.1 3434.7 5252.6
재고자산의감소 -22-22.0 11.0 -22-22.2 -47-47.7 -60-60.5
선급금 감소 00.7 44.4 -4-4.0 -2-2.6 -20-20.6
선급비용 감소 0-0.1 0-0.6 0-0.3 00.0 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.3 33.0 66.9 -27-27.5 -30-30.6
영업활동부채의증가 3636.8 -47-47.5 -131-131.1 -180-180.0 -213-213.4
매입채무 증가 -6-6.1 -98-98.3 -143-143.5 -197-197.5 -220-220.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A -1-1.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 00.2 00.3 00.2 00.4
미지급비용 증가 99.3 33.4 22.3 11.1 -3-3.1
충당부채의증가 0-0.3 0-0.2 0-0.1 0-0.1 0-0.1
퇴직금관련 -6-6.7 -6-6.7 -6-6.7 -6-6.7 -6-6.1
기타 3434.2 4747.3 99.8 1616.2 99.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 7373.3 9999.1 -11-11.3 -97-97.0 -147-147.3
이자수취 1111.1 1616.3 2222.8 3030.0 3434.6
이자지급 -12-12.4 -10-10.3 -10-10.5 -14-14.8 -17-17.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -13-13.9 -17-17.8 -25-25.8 -27-27.3 -28-28.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -723-723.3 -933-933.4 -542-542.0 -495-495.3 -314-314.7
투자활동현금유입액 601601.7 601601.5 1,0141,014.7 568568.5 970970.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 601601.7 601601.5 1,0141,014.7 568568.5 970970.6
투자활동현금유출액 1,3251,325.1 1,5351,535.0 1,5561,556.7 1,0631,063.8 1,2851,285.4
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 314314.6 524524.3 535535.0 486486.6 431431.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 314314.6 524524.3 535535.0 486486.6 431431.3
무형자산의증가 66.8 77.6 99.1 1111.9 187187.5
기타 1,0031,003.6 1,0031,003.0 1,0121,012.6 565565.2 666666.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 281281.0 226226.4 260260.5 -89-89.0 876876.2
재무활동현금유입액(가산) 1,0361,036.6 1,1511,151.0 930930.0 592592.8 1,5471,547.9
단기차입금의증가 686686.6 916916.0 730730.0 552552.8 796796.4
장기차입금의증가 350350.0 235235.0 200200.0 4040.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 751751.5
재무활동현금유출액(차감) 755755.5 924924.6 654654.6 667667.0 656656.8
단기차입금의감소 737737.2 885885.0 614614.9 627627.0 600600.7
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 2121.0 2121.0 2121.0 2121.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.3 3939.5 3939.7 3939.9 5656.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 00.0 00.0 -14-14.8 -14-14.8 -14-14.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -10-10.8 -10-10.8 -5-5.2 00.1 66.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -10-10.8 -10-10.8 -5-5.2 00.1 66.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -395-395.1 -630-630.6 -311-311.5 -693-693.4 408408.4
기초의 현금 1,8541,854.2 2,4842,484.8 2,7962,796.4 3,4893,489.8 3,0813,081.3
기말의 현금 1,4591,459.0 1,8541,854.2 2,4842,484.8 2,7962,796.4 3,4893,489.8
잉여현금흐름 -315-315.7 -471-471.5 -582-582.2 -620-620.6 -747-747.5
시가총액 6,4876,487.8 7,4417,441.7 7,1987,198.2 7,9697,969.4 12,48112,481.9
주가 9,5909,590.0 11,00011,000.0 10,64010,640.0 11,78011,780.0 18,45018,450.0
주가현금흐름배수 111.83111.83 85.2385.23 -289.85-289.85 -72.98-72.98 -78.50-78.50
주식수(만주) 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765

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