LS머트리얼즈

417200 코스닥
13,850 60 (-0.43%)
기준 : 10/01 12:30
  • 시가총액
    9,410억
  • 주식수
    6,765만
  • PER
    785.60배
  • PBR
    5.11배
  • ROE
    0.65%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -139-139.4 2626.4 5656.4 5858.0 8787.3
당기순이익 -17-17.1 -16-16.1 -10-10.0 -4-4.5 1212.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 164164.7 150150.2 127127.9 146146.5 110110.7
유형자산감가상각비 9898.3 8686.8 7474.3 6666.7 6161.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1313.6 1010.8 77.9 66.7 66.8
대손상각비 00.9 11.8 11.4 22.5 11.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1212.8 1010.0 77.7 1212.2 1010.2
외환거래손실 00.0 00.8 11.8 00.8 -8-8.8
충당부채전입액 11.3 11.3 11.6 11.1 11.0
법인세비용 2323.3 1919.8 1717.1 1616.1 1515.4
기타 1414.4 1818.8 1515.7 4040.0 2222.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1919.8 1818.1 2020.1 2222.3 2222.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -2-2.8 00.0 00.0 55.5 22.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.7 11.7 11.7 22.5 22.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1919.0 1616.5 1616.4 1111.8 1616.7
외환거래이익 11.3 00.3 00.4 22.1 00.2
기타 11.5 0-0.4 11.4 00.3 00.6
영업자산·부채 변동 -254-254.1 -76-76.9 -33-33.3 -46-46.3 0-0.7
영업활동자산의감소 -322-322.4 -119-119.2 -17-17.1 -83-83.1 4646.8
매출채권감소 -160-160.5 -96-96.3 -41-41.9 -80-80.1 3838.9
재고자산의감소 -188-188.4 -47-47.3 44.9 -22-22.0 11.0
선급금 감소 2929.4 3232.1 11.3 00.7 44.4
선급비용 감소 -1-1.1 0-0.8 -1-1.3 0-0.1 0-0.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.8 -6-6.8 1919.7 1818.3 33.0
영업활동부채의증가 6868.3 4242.2 -16-16.1 3636.8 -47-47.5
매입채무 증가 7373.7 2020.7 -13-13.5 -6-6.1 -98-98.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.3 00.6 00.3 0-0.2 00.2
미지급비용 증가 44.9 33.5 33.0 99.3 33.4
충당부채의증가 0-0.5 0-0.5 0-0.3 0-0.3 0-0.2
퇴직금관련 -14-14.1 -14-14.1 -14-14.5 -6-6.7 -6-6.7
기타 -10-10.3 1717.8 -5-5.6 3434.2 4747.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -126-126.4 3838.9 6464.4 7373.3 9999.1
이자수취 1818.1 1212.6 1515.8 1111.1 1616.3
이자지급 -12-12.6 -10-10.0 -7-7.8 -12-12.4 -10-10.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -18-18.5 -15-15.1 -15-15.9 -13-13.9 -17-17.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 185185.1 -548-548.4 -239-239.4 -723-723.3 -933-933.4
투자활동현금유입액 851851.9 483483.5 933933.1 601601.7 601601.5
유동금융자산의감소 450450.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 851851.9 483483.5 933933.1 601601.7 601601.5
투자활동현금유출액 666666.7 1,0311,031.9 1,1721,172.5 1,3251,325.1 1,5351,535.0
유동금융자산 증가 550550.0 380380.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 105105.0 159159.2 231231.9 314314.6 524524.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 105105.0 159159.2 231231.9 314314.6 524524.3
무형자산의증가 77.1 66.0 55.2 66.8 77.6
기타 554554.5 866866.6 935935.2 1,0031,003.6 1,0031,003.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 283283.1 105105.0 254254.6 281281.0 226226.4
재무활동현금유입액(가산) 1,1391,139.9 903903.1 1,0361,036.5 1,0361,036.6 1,1511,151.0
단기차입금의증가 1,0161,016.5 753753.1 726726.5 686686.6 916916.0
장기차입금의증가 123123.4 150150.0 310310.0 350350.0 235235.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 841841.8 798798.1 781781.9 755755.5 924924.6
단기차입금의감소 824824.3 780780.3 763763.9 737737.2 885885.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2121.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.5 1717.7 1818.0 1818.3 3939.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -14-14.8 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 -1-1.5 00.0 -10-10.8 -10-10.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 -1-1.5 00.0 -10-10.8 -10-10.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 329329.4 -418-418.5 7171.6 -395-395.1 -630-630.6
기초의 현금 1,1121,112.2 1,5301,530.7 1,4591,459.0 1,8541,854.2 2,4842,484.8
기말의 현금 1,4411,441.7 1,1121,112.2 1,5301,530.7 1,4591,459.0 1,8541,854.2
잉여현금흐름 -258-258.1 -147-147.0 -191-191.6 -315-315.7 -471-471.5
시가총액 10,00510,005.8 11,92011,920.4 8,2408,240.0 6,4876,487.8 7,4417,441.7
주가 14,79014,790.0 17,62017,620.0 12,18012,180.0 9,5909,590.0 11,00011,000.0
주가현금흐름배수 -71.73-71.73 451.02451.02 146.07146.07 111.83111.83 85.2385.23
주식수(만주) 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765 6,765

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