블루엠텍

439580 코스닥
1,714 4 (+0.23%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    579억
  • 주식수
    3,385만
  • PER
    -221.63배
  • PBR
    1.22배
  • ROE
    -0.55%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 77.5 5050.0 -127-127.5 -23-23.2
당기순이익 N/AN/A N/AN/A -17-17.3 -46-46.8
법인세비용차감전계속사업이익 -2-2.6 -45-45.1 -48-48.0 -48-48.0
현금유출이 없는 비용(가산) 9090.9 9494.0 116116.8 180180.0
유형자산감가상각비 2222.8 2424.0 2323.9 1717.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.8 00.7 00.5
대손상각비 22.6 22.6 00.6 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3232.2 3232.3 3131.4 2323.1
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 0-0.2 N/AN/A 33.1 66.4
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.7 3434.0 5656.9 131131.0
현금유입이 없는 수익(차감) 7676.6 3232.2 7272.0 1515.5
지분법이익 33.4 33.4 33.0 11.1
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 33.1 33.1 3232.7 4343.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.9 44.9 55.9 77.7
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6363.0 2020.7 3030.4 -36-36.4
영업자산·부채 변동 77.5 4545.6 -98-98.2 -85-85.5
영업활동자산의감소 -6-6.0 9090.2 -48-48.0 -127-127.4
매출채권감소 -17-17.8 6060.6 3939.2 -77-77.6
재고자산의감소 1919.3 4040.7 -19-19.8 -59-59.6
선급금 감소 -10-10.8 -11-11.4 -61-61.6 1010.4
선급비용 감소 -1-1.5 00.0 22.3 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.8 00.4 -8-8.2 0-0.2
영업활동부채의증가 1313.6 -44-44.6 -50-50.2 4141.8
매입채무 증가 1717.0 -28-28.6 -51-51.5 3232.4
선수금 증가 1010.9 -6-6.8 1919.2 1111.9
선수수익 증가 -2-2.7 -7-7.2 -13-13.9 33.6
예수금의증가 00.6 0-0.1 33.1 00.5
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -9-9.6 -9-9.7 -8-8.1 -7-7.8
기타 -2-2.5 77.8 11.0 11.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1919.3 6262.2 -118-118.8 -15-15.8
이자수취 33.4 33.4 55.0 55.5
이자지급 -15-15.7 -16-16.1 -14-14.1 -13-13.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.5 00.5 00.6 00.7
법인세납부 0-0.1 N/AN/A 0-0.3 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 22.4 -80-80.9 128128.1 -38-38.9
투자활동현금유입액 3636.3 1515.0 3535.1 3535.6
유동금융자산의감소 2323.0 00.3 2626.8 2626.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 99.6 99.6 66.6 77.9
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3535.6
투자활동현금유출액 3333.8 9696.0 -92-92.9 7474.6
유동금융자산 증가 33.2 6060.2 -42-42.5 -13-13.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 110110.0
유형자산의증가 1515.3 1919.4 2121.6 2525.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 1919.4 2121.6 2525.8
무형자산의증가 00.0 00.2 00.0 11.0
기타 3030.5 1616.0 -72-72.0 6060.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -10-10.8 -16-16.2 -15-15.4 155155.3
재무활동현금유입액(가산) 3333.0 3333.0 3232.9 204204.2
단기차입금의증가 3030.0 3030.0 3030.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 200200.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.0 33.0 22.9 44.2
재무활동현금유출액(차감) 4343.8 4949.2 4848.3 4848.9
단기차입금의감소 -5-5.3 N/AN/A -30-30.5 -4-4.0
장기차입금의감소 2525.0 2525.0 5858.7 3333.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1717.0 1717.0 1414.1 1414.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4949.2 4949.2 7878.8 5252.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 0-0.8 -47-47.1 -14-14.9 9393.1
기초의 현금 458458.1 505505.3 520520.2 427427.0
기말의 현금 457457.3 458458.1 505505.3 520520.2
잉여현금흐름 6363.1 9797.4 -112-112.2 -159-159.0
시가총액 1,1251,125.4 1,4961,496.0 1,8731,873.2 1,6101,610.1
주가 3,3253,325.0 4,4204,420.0 5,5905,590.0 4,8054,805.0
주가현금흐름배수 149.49149.49 29.8729.87 -14.68-14.68 -69.38-69.38
주식수(만주) 3,385 3,385 3,383 3,351

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