아이엠티

451220 코스닥
9,030 280 (-3.01%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    733억
  • 주식수
    787만
  • PER
    24.38배
  • PBR
    2.27배
  • ROE
    9.30%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 3838.5 1010.7 -14-14.2 -8-8.3 -11-11.3
당기순이익 N/AN/A N/AN/A 1919.5 N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 2121.1 0-0.5 -44-44.2 -55-55.3 -53-53.8
현금유출이 없는 비용(가산) 9191.2 8383.4 9191.4 8484.7 6666.7
유형자산감가상각비 2727.0 2323.9 2121.2 1818.1 1515.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.6 33.6 22.9 33.2 22.5
대손상각비 11.4 11.7 33.6 00.6 00.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2121.6 2020.0 1818.8 1717.7 1414.1
외환거래손실 11.6 11.7 22.5 22.7 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1 00.1
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.9 3232.4 4242.0 4242.1 3333.7
현금유입이 없는 수익(차감) 3333.7 3030.9 4040.8 1515.3 1313.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.7 55.2 66.2 77.5 88.6
외환거래이익 22.6 N/AN/A 22.7 22.2 22.5
기타 2626.3 2525.7 3131.8 55.5 22.2
영업자산·부채 변동 -41-41.3 -45-45.5 -45-45.9 -30-30.9 -18-18.4
영업활동자산의감소 -49-49.3 -50-50.6 -58-58.1 -40-40.4 -23-23.3
매출채권감소 -20-20.2 -18-18.0 -20-20.6 -19-19.8 -10-10.9
재고자산의감소 -27-27.6 -29-29.8 -23-23.8 -12-12.6 -7-7.9
선급금 감소 00.6 -1-1.9 -12-12.2 -7-7.0 -3-3.4
선급비용 감소 0-0.4 0-0.7 0-0.1 00.4 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.6 00.0 -1-1.2 -1-1.3 0-0.8
영업활동부채의증가 77.9 55.0 1212.2 99.4 44.8
매입채무 증가 22.3 77.2 88.6 77.3 33.9
선수금 증가 00.0 00.1 N/AN/A 00.1 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.9 0-0.9 0-0.6 00.3 00.1
미지급비용 증가 33.3 00.9 11.3 00.7 00.4
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 -1-1.7 -1-1.8 -1-1.9 -1-1.8 0-0.7
기타 44.9 0-0.1 44.9 22.8 11.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3737.2 66.3 -20-20.0 -17-17.0 -19-19.0
이자수취 44.5 55.1 66.5 99.6 99.3
이자지급 -2-2.3 -1-1.5 -1-1.2 -1-1.0 0-0.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 00.7 00.9 11.0 N/AN/A
법인세납부 -1-1.6 N/AN/A 0-0.4 -1-1.0 -1-1.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -177-177.9 -127-127.0 -103-103.5 143143.2 33.8
투자활동현금유입액 2626.2 2626.2 2828.6 355355.1 421421.7
유동금융자산의감소 2020.4 2020.4 1515.9 343343.6 414414.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.7 55.8 1212.6 1111.4 77.4
투자활동현금유출액 204204.2 153153.3 132132.1 211211.8 417417.8
유동금융자산 증가 44.2 44.2 33.9 N/AN/A 240240.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 22.5 77.5 55.0 55.0 55.0
유형자산의증가 147147.1 8282.7 6060.3 3737.9 4242.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 147147.1 8282.7 6060.3 3737.9 4242.5
무형자산의증가 11.0 11.3 00.6 00.5 00.5
기타 5656.1 6969.2 7171.2 173173.8 375375.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 8383.3 5050.0 2323.7 2424.0 214214.8
재무활동현금유입액(가산) 8787.3 5454.0 2727.6 2828.5 218218.5
단기차입금의증가 4444.8 4444.8 1010.0 1010.0 N/AN/A
장기차입금의증가 4242.5 99.2 1717.6 1717.6 1717.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 200200.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.9 00.9
재무활동현금유출액(차감) 33.9 33.9 33.8 44.4 33.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 33.9 33.8 44.4 33.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 0-0.3 00.2 00.8 11.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.2 0-0.3 00.2 00.8 11.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -54-54.8 -66-66.5 -93-93.7 159159.8 208208.5
기초의 현금 799799.4 866866.0 959959.8 799799.9 591591.4
기말의 현금 744744.5 799799.4 866866.0 959959.8 799799.9
잉여현금흐름 -162-162.5 -124-124.1 -135-135.7 -76-76.1 -58-58.5
시가총액 919919.7 757757.5 821821.3 776776.4 978978.8
주가 11,68011,680.0 9,6209,620.0 10,43010,430.0 9,8609,860.0 12,43012,430.0
주가현금흐름배수 23.8523.85 70.6770.67 -57.64-57.64 -92.64-92.64 -86.06-86.06
주식수(만주) 787 787 787 787 787 787 787 787

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