이닉스

452400 코스닥
10,000 360 (-3.47%)
기준 : 11/14
  • 시가총액
    940억
  • 주식수
    907만
  • PER
    113.05배
  • PBR
    0.79배
  • ROE
    0.70%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 -25-25.1 00.3 1313.8 112112.0
당기순이익 88.1 1515.6 99.9 3939.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4949.8 5252.1 4747.7 4646.2
유형자산감가상각비 2828.7 2525.1 2121.5 1818.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.4 22.4 22.1 11.6
대손상각비 00.0 N/AN/A N/AN/A -1-1.0
금융비용 N/AN/A 0-0.4 N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.4 11.8 11.5 11.7
외환거래손실 33.5 00.8 00.7 66.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 33.7 55.0 22.2 22.4
기타 99.7 1717.1 1919.5 1616.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1818.4 2121.8 2323.7 3535.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.6 00.7 00.4 11.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A -3-3.2 N/AN/A N/AN/A
이자수익 1212.1 1919.4 1616.8 1616.9
외환거래이익 33.0 33.1 44.8 -5-5.7
기타 22.5 11.7 11.4 2323.0
영업자산·부채 변동 -74-74.3 -58-58.1 -33-33.1 5353.1
영업활동자산의감소 -34-34.3 -34-34.5 -21-21.8 6666.5
매출채권감소 -3-3.2 22.1 1313.3 3636.3
재고자산의감소 -31-31.5 -39-39.7 -44-44.2 2424.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 33.0 99.0 55.7
영업활동부채의증가 -40-40.0 -23-23.5 -11-11.2 -13-13.4
매입채무 증가 -24-24.5 -3-3.3 33.1 -4-4.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -15-15.2 -17-17.8 -14-14.6 -4-4.2
기타 0-0.2 -2-2.3 00.3 -5-5.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -34-34.8 -12-12.2 00.8 103103.2
이자수취 1212.1 1616.2 1616.8 1616.9
이자지급 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.5 -1-1.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.3 -2-2.2 -2-2.3 -6-6.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -159-159.2 -161-161.2 -201-201.3 -156-156.6
투자활동현금유입액 1414.5 5959.3 7070.5 165165.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 11.3 11.3 11.3 11.3
기타 1414.5 5959.3 7070.5 165165.1
투자활동현금유출액 173173.8 220220.5 271271.8 321321.8
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3636.1
유형자산의증가 128128.0 170170.0 221221.4 223223.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 128128.0 170170.0 221221.4 223223.4
무형자산의증가 00.9 44.5 44.3 66.3
기타 4545.7 4545.8 5050.4 9898.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -27-27.7 -77-77.3 356356.5 384384.9
재무활동현금유입액(가산) 533533.0 500500.5 1,0041,004.8 1,1321,132.6
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 533533.0 500500.5 580580.5 707707.5
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 424424.3 425425.1
재무활동현금유출액(차감) 542542.9 552552.8 623623.2 722722.7
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 521521.0 530530.5 600600.5 719719.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1919.9 1919.9 1919.9 N/AN/A
기타 2121.9 2222.3 2222.7 33.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -17-17.7 -24-24.9 -24-24.9 -24-24.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 1010.1 1212.1 -4-4.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.3 1010.1 1212.1 -4-4.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -210-210.8 -227-227.9 181181.2 336336.2
기초의 현금 1,6811,681.5 1,9091,909.4 1,7281,728.2 1,3921,392.0
기말의 현금 1,4701,470.6 1,6811,681.5 1,9091,909.4 1,7281,728.2
잉여현금흐름 -167-167.9 -200-200.9 -243-243.8 -129-129.3
시가총액 733733.8 741741.1 843843.6 1,1161,116.6
주가 8,0908,090.0 8,1708,170.0 9,3009,300.0 12,31012,310.0
주가현금흐름배수 -29.19-29.19 1913.781913.78 61.0561.05 9.979.97
주식수(만주) 907 907 907 907

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