피아이이

452450 코스닥
3,105 15 (-0.48%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    1,124억
  • 주식수
    3,603만
  • PER
    -5.16배
  • PBR
    2.08배
  • ROE
    -40.37%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -66-66.9 -68-68.8 -8-8.5 N/AN/A
당기순이익 -241-241.9 -246-246.1 -85-85.2 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 202202.6 163163.7 9494.9 N/AN/A
유형자산감가상각비 2828.2 2525.4 2121.3 N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 77.6 66.8 55.6 N/AN/A
대손상각비 1515.1 1515.1 1010.9 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2626.6 1818.7 99.8 N/AN/A
외환거래손실 00.0 00.1 11.1 N/AN/A
충당부채전입액 00.9 00.9 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1313.3 1313.2 00.4 N/AN/A
기타 110110.6 8383.0 4545.6 N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 4545.4 3636.3 2222.6 N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.7 00.4 11.5 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2020.6 2020.6 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.9 1010.2 66.6 N/AN/A
외환거래이익 44.0 00.7 66.0 N/AN/A
기타 44.0 44.2 88.4 N/AN/A
영업자산·부채 변동 2929.9 6767.0 1919.7 N/AN/A
영업활동자산의감소 5757.3 102102.4 216216.3 N/AN/A
매출채권감소 7676.1 120120.1 178178.0 N/AN/A
재고자산의감소 -65-65.8 -21-21.7 6868.1 N/AN/A
선급금 감소 88.2 44.8 -5-5.9 N/AN/A
선급비용 감소 00.6 0-0.2 0-0.2 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.2 0-0.4 -23-23.5 N/AN/A
영업활동부채의증가 -27-27.4 -35-35.4 -196-196.6 N/AN/A
매입채무 증가 5555.8 -24-24.7 -42-42.2 N/AN/A
선수금 증가 -52-52.5 2323.9 -125-125.1 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -2-2.3 00.5 11.5 N/AN/A
미지급비용 증가 00.5 -2-2.2 -4-4.1 N/AN/A
충당부채의증가 -17-17.8 -15-15.7 -13-13.2 N/AN/A
퇴직금관련 -11-11.5 -11-11.6 -11-11.9 N/AN/A
기타 00.3 -21-21.2 -14-14.6 -11-11.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -54-54.8 -51-51.6 66.7 N/AN/A
이자수취 1313.9 77.7 44.7 N/AN/A
이자지급 -11-11.9 -9-9.3 -5-5.8 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -14-14.1 -15-15.5 -14-14.1 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -453-453.5 -579-579.4 -685-685.4 N/AN/A
투자활동현금유입액 866866.4 750750.3 185185.9 N/AN/A
유동금융자산의감소 9999.1 3939.1 3838.2 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 33.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 767767.2 750750.3 185185.9 169169.1
투자활동현금유출액 1,3191,319.3 1,3291,329.1 871871.3 N/AN/A
유동금융자산 증가 5454.8 8484.0 9696.5 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4545.8 4444.3 2323.3 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.8 4444.3 2323.3 2323.5
무형자산의증가 1111.7 1818.3 3535.7 N/AN/A
기타 1,2061,206.9 1,1821,182.4 715715.8 341341.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 0-0.5 0-0.5 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 484484.6 646646.2 626626.5 N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 554554.7 670670.6 656656.7 N/AN/A
단기차입금의증가 4747.1 22.0 11.0 N/AN/A
장기차입금의증가 1717.2 N/AN/A 22.0 N/AN/A
사채의증가 460460.0 460460.0 460460.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.4 208208.6 193193.6 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 7070.0 2424.3 3030.1 N/AN/A
단기차입금의감소 3535.8 44.1 44.9 N/AN/A
장기차입금의감소 66.7 N/AN/A -1-1.2 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1313.4 66.8 1515.1 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.7 1313.3 1010.0 1414.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.3 33.4 00.0 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 66.3 33.4 00.0 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -29-29.4 11.5 -67-67.3 N/AN/A
기초의 현금 574574.1 572572.6 640640.0 N/AN/A
기말의 현금 544544.6 574574.1 572572.6 N/AN/A
잉여현금흐름 -240-240.8 -213-213.9 -97-97.3 N/AN/A
시가총액 1,7111,711.3 2,4722,472.0 3,0463,046.0 3,4503,450.0
주가 4,7504,750.0 6,8906,890.0 8,4908,490.0 9,6309,630.0
주가현금흐름배수 -25.56-25.56 -35.93-35.93 -356.23-356.23 N/AN/A
주식수(만주) 3,603 3,588 3,588 N/A

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