그리드위즈

453450 코스닥
12,790 240 (+1.91%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    997억
  • 주식수
    794만
  • PER
    84.27배
  • PBR
    0.76배
  • ROE
    0.90%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 8787.9 8787.9 5454.0 5656.3 3333.5
당기순이익 1111.2 3737.1 2020.1 3737.1 -14-14.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 117117.2 118118.3 124124.5 113113.9 122122.8
유형자산감가상각비 2222.9 2424.9 2727.0 2727.0 2727.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2121.5 2121.4 2121.2 2020.6 1919.7
대손상각비 00.0 00.5 11.1 2929.2 3535.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.7 55.4 44.7 44.1 44.4
외환거래손실 0-0.1 00.3 00.4 00.2 00.6
충당부채전입액 22.0 22.0 22.0 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1010.8 99.2
기타 6464.0 6363.6 6767.8 2121.7 2626.3
현금유입이 없는 수익(차감) 8282.1 7878.3 7171.8 8080.3 2424.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 5151.1 5151.2 5151.5 5151.6 11.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.4 00.4 00.4 77.0 77.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.7 1010.9 1111.1 1212.5 1111.2
외환거래이익 11.4 11.1 00.7 88.1 44.4
기타 1919.2 1414.5 88.0 11.0 0-0.3
영업자산·부채 변동 5050.1 1616.9 -15-15.0 -15-15.4 -47-47.8
영업활동자산의감소 4848.7 6464.7 44.5 5959.6 -39-39.2
매출채권감소 2323.2 1818.5 -42-42.9 -6-6.9 -1-1.6
재고자산의감소 2929.3 4141.4 3333.9 33.6 -12-12.9
선급금 감소 0-0.8 -2-2.5 0-0.6 -2-2.4 -1-1.9
선급비용 감소 00.3 00.5 00.4 -1-1.1 00.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.4 66.7 1313.7 6666.4 -23-23.5
영업활동부채의증가 33.1 -48-48.5 -19-19.8 -76-76.9 -8-8.3
매입채무 증가 2020.2 -33-33.8 -6-6.2 -76-76.7 0-0.1
선수금 증가 00.0 0-0.5 00.0 0-0.1 0-0.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
예수금의증가 -2-2.7 -1-1.9 -2-2.2 0-0.3 22.3
미지급비용 증가 00.5 00.2 22.8 88.7 66.1
충당부채의증가 0-0.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -16-16.9 -16-16.6 -16-16.6 -11-11.7 -12-12.0
기타 22.1 44.1 -14-14.1 -8-8.4 -16-16.4
정부보조금등변동 -1-1.7 00.8 00.2 11.8 0-0.2
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 9696.5 9494.1 5757.8 5555.3 3636.5
이자수취 99.3 1010.6 1111.0 1313.3 1010.3
이자지급 -6-6.1 -4-4.7 -3-3.8 -2-2.9 -3-3.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -11-11.8 -11-11.9 -10-10.9 -9-9.4 -10-10.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -480-480.1 -377-377.1 -421-421.1 -131-131.6 -41-41.1
투자활동현금유입액 186186.9 185185.7 151151.3 173173.6 153153.6
유동금융자산의감소 2121.0 3030.9 3030.9 5050.6 5050.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 186186.9 185185.7 151151.3 173173.6 153153.6
투자활동현금유출액 667667.0 562562.8 572572.5 305305.3 194194.7
유동금융자산 증가 -29-29.3 1010.6 1010.6 1010.3 5050.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 330330.1 319319.0 298298.0 4444.0 -2-2.8
토지의증가 197197.2 194194.4 194194.2 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 66.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기계장치의증가 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 9393.7 111111.4 9191.3 44.3 44.3
기타 330330.1 319319.0 298298.0 4444.0 -2-2.8
무형자산의증가 22.7 22.8 33.7 1111.5 1111.2
기타 334334.1 240240.9 270270.6 249249.6 186186.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 294294.6 196196.9 196196.1 -13-13.7 -24-24.1
재무활동현금유입액(가산) 311311.3 215215.4 215215.1 1515.1 44.1
단기차입금의증가 1010.0 44.1 44.1 N/AN/A 44.1
장기차입금의증가 290290.0 200200.0 200200.0 44.1 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 1111.0 1111.0 1111.0 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.3 00.0 1111.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 1616.6 1818.4 1818.9 2828.8 2828.3
단기차입금의감소 55.0 55.0 55.0 1515.0 1515.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.6 1818.4 1818.9 2828.8 2828.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 00.8 00.4 33.0 11.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.7 00.8 00.4 33.0 11.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -95-95.8 -91-91.3 -170-170.5 -85-85.9 -29-29.9
기초의 현금 2,1502,150.5 2,2412,241.8 2,4122,412.3 2,4982,498.3 2,5282,528.3
기말의 현금 2,0542,054.6 2,1502,150.5 2,2412,241.8 2,4122,412.3 2,4982,498.3
잉여현금흐름 -246-246.0 -235-235.1 -253-253.4 -44-44.4 -30-30.3
시가총액 1,1711,171.5 1,6991,699.7 1,0831,083.3 1,4701,470.2 1,7311,731.5
주가 14,75014,750.0 21,40021,400.0 13,64013,640.0 18,51018,510.0 21,80021,800.0
주가현금흐름배수 13.3313.33 19.3219.32 20.0520.05 26.1126.11 51.5751.57
주식수(만주) 794 794 794 794 794 794 794 N/A

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