그리드위즈

453450 코스닥
19,530 30 (+0.15%)
기준 : 09/17
  • 시가총액
    1,549억
  • 주식수
    794만
  • PER
    -92.37배
  • PBR
    1.19배
  • ROE
    -1.29%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 3333.5 11.2 2525.2
당기순이익 -14-14.3 -42-42.7 -27-27.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 122122.8 125125.3 126126.1
유형자산감가상각비 2727.2 2727.3 2727.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1919.7 1818.9 1818.2
대손상각비 3535.1 3333.7 3434.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.4 44.4 44.6
외환거래손실 00.6 00.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 99.2 99.2 99.2
기타 2626.3 3131.6 3232.6
현금유입이 없는 수익(차감) 2424.0 2424.5 2424.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.7 11.8 11.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 77.0 77.0 77.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1111.2 88.4 66.7
외환거래이익 44.4 66.1 88.7
기타 0-0.3 11.1 00.2
영업자산·부채 변동 -47-47.8 -51-51.1 -42-42.9
영업활동자산의감소 -39-39.2 -1-1.6 44.3
매출채권감소 -1-1.6 -5-5.9 22.8
재고자산의감소 -12-12.9 -30-30.9 -36-36.1
선급금 감소 -1-1.9 0-0.5 -2-2.1
선급비용 감소 00.8 00.2 00.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -23-23.5 3535.5 3939.3
영업활동부채의증가 -11-11.6 -49-49.5 -47-47.7
매입채무 증가 0-0.1 -43-43.4 -46-46.4
선수금 증가 0-0.1 00.4 00.0
선수수익 증가 00.0 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 22.3 22.1 22.8
미지급비용 증가 66.1 55.8 66.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -12-12.0 -12-12.0 -12-12.0
기타 -19-19.7 -14-14.6 -10-10.7
정부보조금등변동 33.0 0-0.1 00.4
기타운전자본변동 N/AN/A 00.1 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3636.5 66.9 3030.8
이자수취 1010.3 77.8 55.6
이자지급 -3-3.3 -3-3.7 -4-4.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -10-10.0 -9-9.7 -7-7.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -41-41.1 -66-66.0 -28-28.2
투자활동현금유입액 153153.6 117117.8 126126.6
유동금융자산의감소 5050.6 5050.0 6060.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 153153.6 117117.8 126126.6
투자활동현금유출액 194194.7 183183.9 154154.8
유동금융자산 증가 5050.3 3030.9 3030.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 -2-2.8 00.2 77.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 00.0 00.0 00.0
기계장치의증가 00.1 00.1 00.1
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 -5-5.7 -2-2.6 44.3
기타 -2-2.8 00.2 33.0
무형자산의증가 1111.2 1111.2 1111.0
기타 186186.3 172172.4 136136.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -24-24.1 517517.1 517517.2
재무활동현금유입액(가산) 44.1 545545.4 545545.4
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 44.1 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 545545.4 545545.4
재무활동현금유출액(차감) 2828.3 2828.2 2828.1
단기차입금의감소 1515.0 1515.0 1515.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2828.3 2828.2 2828.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 22.6 33.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.7 22.6 33.2
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -29-29.9 455455.0 517517.5
기초의 현금 2,5282,528.3 2,0732,073.2 1,5551,555.7
기말의 현금 2,4982,498.3 2,5282,528.3 2,0732,073.2
잉여현금흐름 -30-30.3 -69-69.2 -59-59.1
시가총액 1,7311,731.5 1,0881,088.1 1,3161,316.9
주가 21,80021,800.0 13,70013,700.0 16,58016,580.0
주가현금흐름배수 51.5751.57 880.71880.71 52.1152.11
주식수(만주) 794 794 794

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