STX그린로지스

465770 코스피
6,070 160 (-2.57%)
기준 : 12/18
  • 시가총액
    447억
  • 주식수
    717만
  • PER
    -2.59배
  • PBR
    0.91배
  • ROE
    -35.31%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 -157-157.8 6565.5 -57-57.7 240240.5 190190.9
당기순이익 -172-172.7 130130.7 219219.4 255255.5 279279.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 397397.4 366366.7 182182.0 206206.2 140140.1
유형자산감가상각비 289289.5 248248.3 151151.1 170170.3 133133.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.3 11.6 00.3 00.3 00.0
대손상각비 00.1 00.1 0-0.6 N/AN/A 11.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -4-4.4
이자비용 5959.6 5151.1 2828.9 3232.6 1717.9
외환거래손실 3434.5 5252.8 2323.9 2323.9 1212.4
충당부채전입액 N/AN/A 11.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.0 11.2 00.8 00.9 44.5
기타 1010.1 99.6 -22-22.5 -22-22.0 -25-25.4
현금유입이 없는 수익(차감) 9090.2 299299.3 489489.3 267267.0 217217.4
지분법이익 00.2 11.2 00.2 00.2 N/AN/A
금융자산평가이익 77.4 88.1 77.4 77.4 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3
이자수익 1010.0 88.9 33.5 33.7 11.9
외환거래이익 3939.5 4848.6 1313.3 1313.3 11.2
기타 3232.1 232232.2 464464.8 242242.3 214214.5
영업자산·부채 변동 -263-263.6 -89-89.4 6161.3 7070.2 55.6
영업활동자산의감소 2626.0 173173.2 219219.5 349349.1 129129.1
매출채권감소 2929.6 159159.3 194194.1 296296.8 137137.6
재고자산의감소 -72-72.7 -75-75.9 -21-21.1 -7-7.8 1414.6
선급금 감소 7272.6 5252.4 00.9 -18-18.3 -81-81.7
선급비용 감소 1313.1 2222.3 4242.4 7676.2 4141.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -16-16.7 1515.0 33.2 22.2 1616.8
영업활동부채의증가 -289-289.6 -262-262.6 -158-158.1 -278-278.9 -123-123.4
매입채무 증가 -221-221.5 -121-121.0 -41-41.1 -98-98.0 -50-50.7
선수금 증가 -105-105.0 -115-115.2 -52-52.9 -52-52.5 33.0
선수수익 증가 2626.9 -27-27.0 -46-46.6 -110-110.8 -67-67.8
예수금의증가 0-0.3 00.1 00.4 00.4 00.3
미지급비용 증가 -4-4.7 -7-7.3 -11-11.3 -11-11.4 -7-7.9
충당부채의증가 00.2 44.5 00.2 00.2 N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.9 -6-6.5 -6-6.2 -6-6.2 0-0.2
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -5-5.9 33.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -129-129.1 108108.6 -26-26.4 264264.9 207207.5
이자수취 88.5 77.1 55.1 33.1 11.6
이자지급 -35-35.2 -49-49.1 -35-35.7 -27-27.1 -17-17.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.0 -1-1.1 0-0.7 0-0.3 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -330-330.9 -301-301.9 -391-391.9 -357-357.8 -110-110.8
투자활동현금유입액 231231.5 232232.8 4444.1 4343.9 1515.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 231231.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 562562.4 534534.8 436436.0 401401.8 125125.8
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 258258.6 257257.8 169169.9 162162.8 8787.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 258258.6 257257.8 169169.9 162162.8 8787.3
무형자산의증가 00.1 00.1 00.1 N/AN/A 00.1
기타 303303.8 277277.0 266266.1 239239.0 3838.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 176176.1 442442.2 459459.1 231231.6 239239.1
재무활동현금유입액(가산) 747747.7 886886.5 696696.3 411411.9 412412.8
단기차입금의증가 195195.5 235235.5 4242.4 22.4 3737.4
장기차입금의증가 472472.9 571571.7 577577.1 332332.8 242242.8
사채의증가 7979.1 7979.1 7979.1 7979.1 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 -2-2.4 -2-2.4 132132.6
재무활동현금유출액(차감) 559559.9 433433.6 227227.8 172172.6 168168.9
단기차입금의감소 8787.8 4343.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 179179.8 130130.2 7171.8 4949.8 3232.8
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2929.4 2828.3 N/AN/A 1010.3 4141.7
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.6
기타 380380.0 303303.4 155155.9 162162.3 127127.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A 11.8 N/AN/A 00.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -11-11.6 -10-10.6 -9-9.3 -5-5.8 -3-3.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 129129.3 -178-178.0 -10-10.5 -2-2.5 -107-107.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 9696.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -96-96.3
환율변동효과 3333.0 -178-178.0 -10-10.5 -2-2.5 -11-11.2
기타 9696.3 00.0 00.0 00.0 -96-96.3
현금의 증감 -183-183.3 2727.6 -1-1.1 111111.7 211211.6
기초의 현금 527527.1 499499.4 500500.5 388388.8 162162.1
기말의 현금 343343.7 527527.1 499499.4 500500.5 388388.8
잉여현금흐름 -139-139.3 107107.3 -106-106.0 -92-92.1 130130.7
시가총액 527527.0 612612.4 656656.8 568568.6 1,0491,049.1
주가 7,3507,350.0 8,5408,540.0 9,1609,160.0 7,9307,930.0 14,63014,630.0
주가현금흐름배수 -3.34-3.34 9.359.35 -11.37-11.37 2.362.36 5.505.50
주식수(만주) 717 717 717 717 717

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄