STX그린로지스

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7,760 50 (+0.65%)
기준 : 09/16 12:30
  • 시가총액
    553억
  • 주식수
    717만
  • PER
    4.23배
  • PBR
    1.02배
  • ROE
    24.12%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 6565.5 -57-57.7 240240.5 190190.9
당기순이익 130130.7 219219.4 255255.5 279279.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 366366.7 185185.2 209209.3 143143.3
유형자산감가상각비 248248.3 132132.0 151151.1 114114.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 00.3 00.3 00.0
대손상각비 00.1 0-0.6 N/AN/A 11.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -4-4.4
이자비용 5151.1 2525.2 2828.9 1414.2
외환거래손실 5252.8 2323.9 2323.9 1212.4
충당부채전입액 11.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.2 00.6 00.8 44.4
기타 99.6 33.5 44.1 00.7
현금유입이 없는 수익(차감) 299299.3 483483.5 261261.3 211211.7
지분법이익 11.2 00.2 00.2 N/AN/A
금융자산평가이익 88.1 77.4 77.4 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3
이자수익 88.9 33.3 33.5 11.7
외환거래이익 4848.6 1313.3 1313.3 11.2
기타 232232.2 459459.2 236236.8 209209.0
영업자산·부채 변동 -89-89.4 5252.4 6161.3 -3-3.2
영업활동자산의감소 173173.2 8989.8 219219.5 0-0.5
매출채권감소 159159.3 9191.3 194194.1 3434.9
재고자산의감소 -75-75.9 -34-34.4 -21-21.1 11.4
선급금 감소 5252.4 2020.2 00.9 -62-62.4
선급비용 감소 2222.3 88.5 4242.4 77.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1515.0 44.2 33.2 1717.8
영업활동부채의증가 -262-262.6 -37-37.4 -158-158.1 -2-2.7
매입채무 증가 -121-121.0 1515.8 -41-41.1 66.2
선수금 증가 -115-115.2 -53-53.4 -52-52.9 22.5
선수수익 증가 -27-27.0 1717.5 -46-46.6 -3-3.6
예수금의증가 00.1 00.4 00.4 00.3
미지급비용 증가 -7-7.3 -11-11.2 -11-11.3 -7-7.8
충당부채의증가 44.5 00.2 00.2 N/AN/A
퇴직금관련 -6-6.5 -6-6.2 -6-6.2 0-0.2
기타 N/AN/A N/AN/A -5-5.9 22.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 108108.6 -26-26.4 264264.9 207207.5
이자수취 77.1 55.1 33.1 11.6
이자지급 -49-49.1 -35-35.7 -27-27.1 -17-17.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.1 0-0.7 0-0.3 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -301-301.9 -391-391.9 -357-357.8 -110-110.8
투자활동현금유입액 232232.8 4444.1 4343.9 1515.0
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 534534.8 436436.0 401401.8 125125.8
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 257257.8 169169.9 162162.8 8787.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 257257.8 169169.9 162162.8 8787.3
무형자산의증가 00.1 00.1 N/AN/A 00.1
기타 277277.0 266266.1 239239.0 3838.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 442442.2 459459.1 231231.6 239239.1
재무활동현금유입액(가산) 886886.5 696696.3 411411.9 412412.8
단기차입금의증가 237237.9 4242.4 22.4 3737.4
장기차입금의증가 569569.3 574574.7 330330.4 240240.4
사채의증가 7979.1 7979.1 7979.1 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 135135.0
재무활동현금유출액(차감) 433433.6 227227.8 172172.6 168168.9
단기차입금의감소 4343.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 109109.2 8282.1 6060.2 7474.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 4949.2 -10-10.3 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 88.6
기타 324324.3 145145.6 172172.6 168168.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A 11.8 N/AN/A 00.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -10-10.6 -11-11.2 -7-7.6 -5-5.6
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -178-178.0 -10-10.5 -2-2.5 -107-107.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -96-96.3
환율변동효과 -178-178.0 -10-10.5 -2-2.5 -11-11.2
기타 00.0 00.0 00.0 -96-96.3
현금의 증감 2727.6 -1-1.1 111111.7 211211.6
기초의 현금 499499.4 500500.5 388388.8 162162.1
기말의 현금 527527.1 499499.4 500500.5 388388.8
잉여현금흐름 107107.3 -134-134.0 -120-120.2 102102.7
시가총액 612612.4 656656.8 568568.6 1,0491,049.1
주가 8,5408,540.0 9,1609,160.0 7,9307,930.0 14,63014,630.0
주가현금흐름배수 9.359.35 -11.37-11.37 2.362.36 5.505.50
주식수(만주) 717 717 717 717

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