STX그린로지스

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4,090 225 (+5.82%)
기준 : 05/07
  • 시가총액
    277억
  • 주식수
    717만
  • PER
    -0.74배
  • PBR
    1.18배
  • ROE
    -159.05%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 165165.3 -157-157.8 6565.5 -57-57.7 240240.5
당기순이익 -377-377.3 -172-172.7 130130.7 219219.4 255255.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 633633.0 399399.7 369369.0 184184.4 208208.5
유형자산감가상각비 308308.7 289289.5 248248.3 151151.1 170170.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.7 22.3 11.6 00.3 00.3
대손상각비 11.5 00.1 00.1 0-0.6 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6363.4 5959.6 5151.1 2828.9 3232.6
외환거래손실 1616.0 3434.5 5252.8 2323.9 2323.9
충당부채전입액 55.0 22.1 33.8 22.1 22.1
법인세비용 N/AN/A 11.0 11.2 00.8 00.9
기타 235235.4 1010.3 99.8 -22-22.3 -21-21.7
현금유입이 없는 수익(차감) 5151.0 9090.2 299299.3 489489.3 267267.0
지분법이익 00.0 00.2 11.2 00.2 00.2
금융자산평가이익 N/AN/A 77.4 88.1 77.4 77.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 00.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.0 1010.0 88.9 33.5 33.7
외환거래이익 1818.7 3939.5 4848.6 1313.3 1313.3
기타 2222.1 3232.1 232232.2 464464.8 242242.3
영업자산·부채 변동 2626.8 -265-265.9 -91-91.8 5959.0 6767.8
영업활동자산의감소 151151.9 2626.0 173173.2 219219.5 349349.1
매출채권감소 8080.3 2929.6 159159.3 194194.1 296296.8
재고자산의감소 00.7 -72-72.7 -75-75.9 -21-21.1 -7-7.8
선급금 감소 6464.3 7272.6 5252.4 00.9 -18-18.3
선급비용 감소 22.4 1313.1 2222.3 4242.4 7676.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.1 -16-16.7 1515.0 33.2 22.2
영업활동부채의증가 -125-125.0 -292-292.0 -265-265.0 -160-160.5 -281-281.2
매입채무 증가 -61-61.3 -221-221.5 -121-121.0 -41-41.1 -98-98.0
선수금 증가 -56-56.5 -105-105.0 -115-115.2 -52-52.9 -52-52.5
선수수익 증가 -34-34.8 2626.9 -27-27.0 -46-46.6 -110-110.8
예수금의증가 00.0 0-0.3 00.1 00.4 00.4
미지급비용 증가 77.5 -7-7.1 -9-9.7 -13-13.7 -13-13.8
충당부채의증가 -1-1.1 00.2 44.5 00.2 00.2
퇴직금관련 -2-2.6 -5-5.9 -6-6.5 -6-6.2 -6-6.2
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -5-5.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 231231.5 -129-129.1 108108.6 -26-26.4 264264.9
이자수취 00.4 88.5 77.1 55.1 33.1
이자지급 -64-64.1 -35-35.2 -49-49.1 -35-35.7 -27-27.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.4 -2-2.0 -1-1.1 0-0.7 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 77.4 -330-330.9 -301-301.9 -391-391.9 -357-357.8
투자활동현금유입액 285285.6 231231.5 232232.8 4444.1 4343.9
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 285285.6 231231.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 278278.2 562562.4 534534.8 436436.0 401401.8
유동금융자산 증가 22.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 175175.5 258258.6 257257.8 169169.9 162162.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 175175.5 258258.6 257257.8 169169.9 162162.8
무형자산의증가 11.3 00.1 00.1 00.1 N/AN/A
기타 101101.3 303303.8 277277.0 266266.1 239239.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -243-243.7 176176.1 442442.2 459459.1 231231.6
재무활동현금유입액(가산) 442442.8 747747.7 886886.5 696696.3 411411.9
단기차입금의증가 326326.4 195195.5 235235.5 4242.4 22.4
장기차입금의증가 116116.4 472472.9 571571.7 577577.1 332332.8
사채의증가 N/AN/A 7979.1 7979.1 7979.1 7979.1
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 -2-2.4 -2-2.4
재무활동현금유출액(차감) 674674.1 559559.9 433433.6 227227.8 172172.6
단기차입금의감소 197197.2 9090.2 4545.4 22.4 22.4
장기차입금의감소 220220.5 177177.4 127127.8 6969.4 4747.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A 2929.4 2828.3 N/AN/A 1010.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 453453.6 382382.4 305305.8 158158.3 162162.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.8 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -12-12.4 -11-11.6 -10-10.6 -9-9.3 -5-5.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.4 129129.3 -178-178.0 -10-10.5 -2-2.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A 9696.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 44.4 3333.0 -178-178.0 -10-10.5 -2-2.5
기타 00.0 9696.3 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -66-66.5 -183-183.3 2727.6 -1-1.1 111111.7
기초의 현금 343343.7 527527.1 499499.4 500500.5 388388.8
기말의 현금 277277.2 343343.7 527527.1 499499.4 500500.5
잉여현금흐름 414414.5 -141-141.6 105105.0 -108-108.4 -94-94.5
시가총액 405405.8 527527.0 612612.4 656656.8 568568.6
주가 5,6605,660.0 7,3507,350.0 8,5408,540.0 9,1609,160.0 7,9307,930.0
주가현금흐름배수 2.452.45 -3.34-3.34 9.359.35 -11.37-11.37 2.362.36
주식수(만주) 717 717 717 717 717 717

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