M83

476080 코스닥
5,970 1,375 (+29.92%)
기준 : 06/02
  • 시가총액
    371억
  • 주식수
    807만
  • PER
    -5.66
  • PBR
    0.87배
  • ROE
    -15.46%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -3-3.4 -67-67.2 -38-38.1 4242.8 N/AN/A
당기순이익 -91-91.4 -88-88.5 -58-58.6 -33-33.4 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8181.5 7070.3 7373.8 7878.2 N/AN/A
유형자산감가상각비 3636.4 3434.9 3131.7 2727.0 N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 00.9 00.8 00.7 N/AN/A
대손상각비 11.9 11.9 00.0 00.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.2 88.8 88.0 66.5 N/AN/A
외환거래손실 66.8 00.1 55.0 44.5 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.1 2323.6 2828.0 3939.3 N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 2727.1 1919.9 4242.1 3636.7 N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.7 N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.1 88.8 88.8 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.4 N/AN/A 22.3 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.6 55.9 66.1 55.7 N/AN/A
외환거래이익 66.0 55.4 11.1 44.8 N/AN/A
기타 99.6 88.3 2323.6 1616.4 N/AN/A
영업자산·부채 변동 3434.8 -29-29.7 -12-12.8 3333.8 N/AN/A
영업활동자산의감소 -136-136.8 -179-179.2 -168-168.4 -105-105.0 N/AN/A
매출채권감소 -44-44.5 -90-90.1 -104-104.3 -24-24.9 N/AN/A
재고자산의감소 -54-54.4 -67-67.4 -49-49.9 -18-18.2 N/AN/A
선급금 감소 -6-6.0 -10-10.2 11.1 -2-2.8 N/AN/A
선급비용 감소 -13-13.2 -11-11.6 -10-10.7 -4-4.9 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -18-18.6 00.1 -4-4.5 -54-54.1 N/AN/A
영업활동부채의증가 171171.6 149149.5 155155.5 138138.8 N/AN/A
매입채무 증가 159159.5 166166.5 171171.1 159159.9 N/AN/A
선수금 증가 66.1 -2-2.5 22.2 55.9 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.4 00.7 00.6 N/AN/A
미지급비용 증가 11.8 22.7 22.8 11.0 N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -20-20.7 -22-22.8 -22-22.9 -22-22.7 N/AN/A
기타 2424.9 66.2 11.5 -5-5.9 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -2-2.1 -67-67.8 -39-39.8 4141.9 N/AN/A
이자수취 55.6 44.5 44.9 44.7 N/AN/A
이자지급 -4-4.2 -2-2.9 -2-2.0 -1-1.5 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
법인세납부 -2-2.7 -1-1.0 -1-1.0 -2-2.2 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -70-70.3 -87-87.3 -149-149.3 -165-165.3 N/AN/A
투자활동현금유입액 7777.6 6868.5 3939.7 3333.4 N/AN/A
유동금융자산의감소 1616.0 2424.3 2525.8 1717.8 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6161.6 4444.1 1313.9 3333.4 N/AN/A
투자활동현금유출액 148148.0 155155.8 189189.0 198198.7 N/AN/A
유동금융자산 증가 1111.7 1717.5 2727.5 2121.8 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 22.7 11.8 3232.0 3030.8 N/AN/A
유형자산의증가 1313.4 1313.1 2929.6 2828.3 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.4 1313.1 2929.6 2828.3 N/AN/A
무형자산의증가 00.2 00.3 00.3 00.2 N/AN/A
기타 134134.5 142142.6 131131.9 170170.4 N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 135135.9 8383.9 9494.7 252252.4 N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 208208.0 161161.0 174174.0 315315.4 N/AN/A
단기차입금의증가 138138.5 146146.2 133133.8 4242.9 N/AN/A
장기차입금의증가 44.9 11.7 11.7 11.7 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 5050.0 N/AN/A 2020.0 2020.0 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.5 1212.9 1818.3 250250.7 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 7272.0 7777.0 7979.2 6262.9 N/AN/A
단기차입금의감소 4545.4 5252.0 5757.1 4444.2 N/AN/A
장기차입금의감소 00.5 00.6 00.5 00.3 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.3 22.1 22.1 11.9 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.3 2222.2 1919.9 6262.9 N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.1 00.0 00.0 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.1 00.0 00.0 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
현금의 증감 6262.2 -70-70.3 -92-92.6 130130.0 N/AN/A
기초의 현금 782782.6 853853.0 945945.6 815815.6 N/AN/A
기말의 현금 844844.9 782782.6 853853.0 945945.6 N/AN/A
잉여현금흐름 -54-54.8 -126-126.8 -83-83.4 1010.7 N/AN/A
시가총액 495495.6 749749.0 913913.1 1,0861,086.0 1,0431,043.1
주가 6,1406,140.0 9,3209,320.0 11,73011,730.0 13,95013,950.0 13,40013,400.0
주가현금흐름배수 -142.16-142.16 -11.15-11.15 -23.95-23.95 25.3225.32 N/AN/A
주식수(만주) 807 804 778 778 N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입