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187870 코스닥
19,480 1,820 (-8.54%)
기준 : 02/13 13:10
  • 시가총액
    1,499억
  • 주식수
    704만
  • PER
    6.81배
  • PBR
    0.97배
  • ROE
    14.19%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03
영업활동으로인한현금흐름 485485.3 386386.1 156156.1 236236.6 -49-49.7
당기순이익 220220.0 8484.7 6464.5 7878.0 2525.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9797.6 7676.0 7777.7 7373.8 8484.1
유형자산감가상각비 2525.3 2020.2 1515.1 1010.7 77.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 22.0 22.4 22.8 22.7
대손상각비 -12-12.0 -4-4.1 1313.2 66.1 2424.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.5 22.8 33.9 66.2 88.3
외환거래손실 33.4 1616.0 00.4 00.5 00.2
충당부채전입액 66.3 00.3 N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세비용 3838.3 77.5 22.5 55.8 66.6
기타 3232.1 3131.0 3939.9 4141.5 3434.3
현금유입이 없는 수익(차감) 5454.0 6464.0 5656.7 6565.1 6767.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 99.2 55.5 22.4 22.2 1818.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.0 00.0 00.8 00.8 00.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1919.0 1919.2 2222.6 2525.9 2929.5
외환거래이익 1616.9 1111.0 1010.9 1515.9 -2-2.4
기타 88.9 2828.0 1919.8 2020.1 2121.0
영업자산·부채 변동 214214.2 279279.8 5252.8 128128.8 -117-117.7
영업활동자산의감소 -196-196.9 -247-247.9 -255-255.4 -128-128.2 -35-35.9
매출채권감소 1919.8 5858.0 3838.8 5656.6 2323.9
재고자산의감소 -199-199.2 -301-301.3 -322-322.3 -161-161.7 -54-54.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -17-17.5 -4-4.6 2828.1 -23-23.1 -5-5.1
영업활동부채의증가 411411.1 527527.7 308308.2 257257.0 -81-81.8
매입채무 증가 6767.1 -33-33.0 5252.8 3535.7 1111.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -6-6.5 -6-6.7 -6-6.2 -8-8.6 -8-8.4
퇴직금관련 -10-10.1 -8-8.3 -9-9.6 -9-9.8 -5-5.6
기타 350350.6 567567.5 261261.7 239239.8 -78-78.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 477477.9 376376.5 138138.4 215215.5 -74-74.7
이자수취 1717.7 2020.4 2222.8 2727.4 3030.6
이자지급 -2-2.3 -1-1.7 -1-1.1 0-0.5 00.0
배당금수입 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.4 -1-1.4 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.4 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -6-6.5 -7-7.6 -3-3.1 -4-4.3 -5-5.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -344-344.1 4343.7 5050.6 -19-19.9 7272.9
투자활동현금유입액 4,0794,079.6 4,5474,547.2 6,4306,430.0 6,5276,527.9 3,6443,644.9
유동금융자산의감소 -468-468.0 -48-48.0 -218-218.0 -218-218.0 200200.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 22.0 11.0 11.0 22.0
기타 4,0794,079.6 4,5474,547.2 6,4306,430.0 6,5276,527.9 3,6443,644.9
투자활동현금유출액 4,4234,423.8 4,5034,503.5 6,3796,379.3 6,5476,547.9 3,5723,572.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 0-0.4 22.0 22.0 22.0 22.4
유형자산의증가 9090.3 151151.3 294294.4 275275.5 302302.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9090.3 151151.3 294294.4 275275.5 302302.5
무형자산의증가 2424.3 2323.8 33.1 22.8 22.4
기타 4,3094,309.1 4,3284,328.3 6,0816,081.8 6,2696,269.5 3,2663,266.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -31-31.1 -118-118.8 -161-161.8 -158-158.9 -16-16.0
재무활동현금유입액(가산) 5757.0 1717.0 6464.9 6565.0 136136.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 5757.0 1717.0 6565.0 6565.0 136136.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 7474.8 122122.5 220220.0 217217.1 145145.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 6363.7 102102.5 200200.0 200200.0 136136.2
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 1111.0 2020.0 2020.0 1717.0 88.9
기타 N/AN/A N/AN/A 220220.0 217217.1 145145.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -13-13.3 -13-13.3 -6-6.7 -6-6.7 -6-6.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.7 -5-5.9 44.8 44.6 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 55.7 -5-5.9 44.8 44.6 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 115115.7 305305.1 4949.7 6262.4 77.1
기초의 현금 709709.3 404404.2 354354.5 292292.1 285285.0
기말의 현금 825825.1 709709.3 404404.2 354354.5 292292.1
잉여현금흐름 318318.6 210210.7 -192-192.6 -90-90.0 -408-408.8
시가총액 828828.9 790790.2 747747.9 841841.5 1,0861,086.4
주가 11,78011,780.0 11,23011,230.0 10,63010,630.0 11,96011,960.0 15,44015,440.0
주가현금흐름배수 1.711.71 2.052.05 4.794.79 3.563.56 -21.84-21.84
주식수(만주) 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704

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