SAMG엔터

419530 코스닥
82,500 4,500 (+5.77%)
기준 : 08/08
  • 시가총액
    7,291억
  • 주식수
    877만
  • PER
    -100.64배
  • PBR
    20.44배
  • ROE
    -20.31%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 336336.3 327327.6 2727.7 -53-53.0 -65-65.0
당기순이익 -71-71.6 -193-193.7 -337-337.4 -315-315.0 -241-241.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 269269.0 285285.6 319319.2 308308.2 253253.3
유형자산감가상각비 5252.5 5252.9 5050.4 4444.7 3838.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 7676.1 6767.5 4949.1 3535.3 3333.8
대손상각비 11.0 55.2 2626.2 2424.8 1818.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3636.6 3535.9 3535.5 3131.1 2323.7
외환거래손실 11.6 11.4 00.0 0-0.2 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.1 00.0 00.0 11.6 00.3
기타 100100.8 122122.6 157157.7 170170.6 138138.1
현금유입이 없는 수익(차감) 5252.3 4646.6 2222.1 88.6 77.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
금융자산평가이익 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 88.0 88.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.7 77.9 88.0 88.5 88.1
외환거래이익 11.3 11.0 00.5 00.7 0-0.1
기타 3434.1 2929.5 1313.5 0-0.7 0-0.8
영업자산·부채 변동 187187.9 279279.3 6565.8 -30-30.3 -60-60.5
영업활동자산의감소 131131.7 169169.2 6464.3 -35-35.1 -85-85.2
매출채권감소 -12-12.6 1414.6 -16-16.0 66.6 1818.3
재고자산의감소 148148.7 136136.6 3535.0 -59-59.7 -102-102.2
선급금 감소 -6-6.9 1010.3 3939.8 1717.3 00.3
선급비용 감소 0-0.6 33.2 11.6 00.1 0-0.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 44.2 33.8 00.5 -1-1.0
영업활동부채의증가 5656.2 110110.1 11.5 44.7 2424.7
매입채무 증가 4747.7 6868.9 -15-15.5 44.5 1313.8
선수금 증가 00.9 1212.1 1313.4 -3-3.4 55.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 22.2 0-0.5 0-0.4 0-0.3 0-0.3
미지급비용 증가 -3-3.6 88.9 0-0.9 22.1 55.2
충당부채의증가 00.1 00.2 00.2 00.1 00.1
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.7 2020.3 44.7 11.6 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 332332.9 324324.6 2525.4 -45-45.8 -56-56.1
이자수취 99.0 88.9 66.7 22.2 33.9
이자지급 -5-5.6 -6-6.1 -4-4.8 -5-5.2 -5-5.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.3 00.3 00.4 00.4 N/AN/A
법인세납부 0-0.2 N/AN/A 0-0.1 -4-4.7 -7-7.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -281-281.4 -33-33.9 6868.2 -313-313.6 -306-306.7
투자활동현금유입액 162162.3 205205.3 306306.8 146146.6 152152.4
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 162162.3 205205.3 306306.8 146146.6 152152.4
투자활동현금유출액 443443.7 239239.2 238238.5 460460.2 459459.2
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1313.7 1515.4 1818.6 5050.8 5656.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A 00.2 00.2 00.2
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A 00.4 00.4 00.4
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 11.1 11.9 22.9 44.3 66.7
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 55.4 66.4 -21-21.7 77.4 1010.4
기타 88.2 88.9 4040.4 3939.0 3939.6
무형자산의증가 8181.4 8686.4 7474.2 7070.1 7171.4
기타 348348.4 137137.3 145145.6 339339.3 330330.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -19-19.2 -34-34.0 -74-74.3 268268.1 273273.4
재무활동현금유입액(가산) 7373.8 3232.6 7070.0 370370.0 385385.0
단기차입금의증가 2020.0 3030.0 7070.0 7070.0 7575.0
장기차입금의증가 1717.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 300300.0 300300.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2222.8
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.8 22.6 N/AN/A N/AN/A -12-12.8
재무활동현금유출액(차감) 9393.1 6666.6 144144.3 101101.8 111111.5
단기차입금의감소 6767.0 4040.0 120120.0 8080.0 9292.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.3 00.6 00.6 00.6 00.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9393.1 6666.6 2424.3 101101.8 111111.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 11.8 00.1 00.4 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.9 11.8 00.1 00.4 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3737.5 261261.4 2121.7 -98-98.0 -98-98.4
기초의 현금 736736.6 475475.1 453453.3 551551.4 649649.8
기말의 현금 774774.2 736736.6 475475.1 453453.3 551551.4
잉여현금흐름 283283.8 238238.5 -109-109.5 -242-242.4 -272-272.8
시가총액 2,5872,587.4 1,0931,093.6 1,3501,350.4 792792.0 1,2461,246.5
주가 29,50029,500.0 12,73012,730.0 15,72015,720.0 9,2209,220.0 14,51014,510.0
주가현금흐름배수 7.697.69 3.343.34 48.6748.67 -14.92-14.92 -19.15-19.15
주식수(만주) 877 859 859 859 859 859

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄