- 투자대가
- 조엘 그린블라트
조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.
자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.
마법공식에 따른 실전투자 활용법
- 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다. - 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
- 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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도움말
- 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
- 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 11/04
| 종합 순위 |
종목 | 시총(억) | ROC (%) |
ROC 순위 |
이익수익률 (%) |
이익수익률 순위 |
합산 순위 |
분기 EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 26.03 | 25.12 | 25.09 | 25.06 | ||||||||
| 1101 | C | 33,058 | 3.86 | 1088 | 5 | 984 | 2072 | 1,723 | 2,122 | -6,554 | 4,026 | 4,642 |
| 1102 | 잉 | 666 | 4.03 | 1076 | 4 | 1003 | 2079 | 109 | 84 | 295 | -110 | -50 |
| 1103 | 한 | 32,296 | 6.91 | 844 | 0 | 1237 | 2081 | 71 | 369 | 206 | 295 | 9 |
| 1104 | 일 | 2,181 | 0.78 | 1245 | 7 | 839 | 2084 | 16 | 119 | 256 | 26 | -310 |
| 1105 | 한 | 35,098 | 4.65 | 1033 | 4 | 1052 | 2085 | 84 | 65 | -274 | 71 | -21 |
| 1106 | 대 | 6,971 | 6.20 | 904 | 1 | 1183 | 2087 | 50 | 107 | -14 | 15 | 50 |
| 1107 | 파 | 1,009 | 3.72 | 1095 | 4 | 999 | 2094 | 100 | 243 | -381 | 271 | -174 |
| 1108 | 도 | 1,713 | 3.58 | 1103 | 4 | 995 | 2098 | 122 | -54 | 36 | 157 | -105 |
| 1109 | 카 | 264 | 4.13 | 1069 | 4 | 1029 | 2098 | 47 | -25 | 7 | -38 | -36 |
| 1110 | 오 | 348 | 1.35 | 1225 | 6 | 877 | 2102 | 164 | -16 | -65 | -5 | -69 |
| 1111 | 한 | 3,228 | 3.34 | 1114 | 5 | 991 | 2105 | 125 | -197 | -511 | -131 | 628 |
| 1112 | 티 | 544 | 3.31 | 1119 | 5 | 988 | 2107 | 19 | 55 | 42 | 21 | 48 |
| 1113 | 삼 | 573 | 2.73 | 1148 | 5 | 961 | 2109 | 140 | 42 | 152 | -18 | 96 |
| 1114 | 동 | 1,812 | 1.84 | 1193 | 6 | 916 | 2109 | 65 | 67 | 61 | 92 | 71 |
| 1115 | 그 | 1,141 | 5.65 | 948 | 2 | 1177 | 2125 | 32 | 78 | 225 | 89 | 14 |
| 1116 | 아 | 1,143 | 5.29 | 974 | 2 | 1151 | 2125 | 29 | 60 | -98 | 133 | 193 |
| 1117 | 현 | 1,042 | 2.25 | 1174 | 5 | 953 | 2127 | 186 | 79 | -135 | 146 | 30 |
| 1118 | 누 | 238 | 4.09 | 1071 | 3 | 1057 | 2128 | 216 | 49 | -463 | 209 | 312 |
| 1119 | 지 | 224 | 1.41 | 1220 | 6 | 909 | 2129 | 188 | -24 | 206 | -64 | 73 |
| 1120 | 삼 | 211 | 3.34 | 1114 | 4 | 1016 | 2130 | 23 | 49 | -6 | 21 | 5 |
| 1121 | B | 1,823 | 2.57 | 1157 | 5 | 975 | 2132 | 70 | 63 | 36 | 84 | 43 |
| 1122 | 효 | 1,373 | 4.63 | 1036 | 3 | 1098 | 2134 | 32,115 | -1,445 | -18,201 | -5,195 | 28,392 |
| 1123 | 탑 | 1,100 | 3.62 | 1100 | 4 | 1039 | 2139 | 1 | -153 | 57 | 160 | -89 |
| 1124 | 에 | 17,298 | 6.16 | 905 | 0 | 1238 | 2143 | 110 | 156 | -2 | 164 | 109 |
| 1125 | 애 | 4,685 | 4.12 | 1070 | 3 | 1074 | 2144 | 337 | -26 | -199 | 298 | -137 |
| 1126 | 광 | 5,041 | 4.24 | 1059 | 3 | 1086 | 2145 | 46 | 72 | 29 | 44 | -41 |
| 1127 | 에 | 2,631 | 4.71 | 1030 | 3 | 1118 | 2148 | 196 | -119 | 41 | 62 | 21 |
| 1128 | 서 | 338 | 1.54 | 1213 | 5 | 936 | 2149 | 37 | 18 | -38 | 82 | -6 |
| 1129 | 동 | 3,405 | 3.06 | 1138 | 4 | 1013 | 2151 | 281 | 885 | -1,216 | 941 | -1,806 |
| 1130 | 산 | 322 | 2.50 | 1159 | 4 | 993 | 2152 | 43 | 52 | -20 | 80 | 87 |
| 1131 | 비 | 1,102 | 4.99 | 996 | 2 | 1159 | 2155 | 37 | 22 | 55 | 118 | 10 |
| 1132 | 한 | 94,843 | 5.63 | 950 | 1 | 1206 | 2156 | 368 | 431 | 622 | 398 | 578 |
| 1133 | 에 | 5,317 | 4.75 | 1025 | 2 | 1133 | 2158 | 242 | 216 | 174 | 119 | 162 |
| 1134 | T | 450 | 3.39 | 1110 | 4 | 1049 | 2159 | 118 | -122 | 134 | -136 | 176 |
| 1135 | 진 | 589 | 3.40 | 1109 | 4 | 1053 | 2162 | 95 | 23 | 22 | 38 | 24 |
| 1136 | 대 | 12,642 | 5.84 | 931 | 1 | 1231 | 2162 | 273 | -247 | 200 | 423 | 276 |
| 1137 | 예 | 4,980 | 5.71 | 941 | 1 | 1221 | 2162 | 82 | 133 | 47 | 29 | -169 |
| 1138 | 포 | 29,099 | 5.84 | 931 | 1 | 1232 | 2163 | 77 | 26 | -7 | 115 | 94 |
| 1139 | 동 | 4,455 | 3.06 | 1138 | 4 | 1034 | 2172 | 235 | 125 | -271 | 203 | 185 |
| 1140 | 에 | 95,315 | 4.94 | 1005 | 2 | 1168 | 2173 | 374 | 1,550 | -1,400 | 513 | -211 |
| 1141 | G | 2,100 | 3.31 | 1119 | 3 | 1063 | 2182 | 117 | 64 | -11 | 13 | 145 |
| 1142 | 삼 | 40,206 | 5.99 | 922 | 0 | 1267 | 2189 | 180 | 232 | 236 | 110 | -142 |
| 1143 | 현 | 2,051 | 4.21 | 1063 | 2 | 1126 | 2189 | 38 | 13 | 8 | 71 | N/A |
| 1144 | 인 | 185 | 3.08 | 1137 | 3 | 1060 | 2197 | 227 | -86 | 47 | 323 | -131 |
| 1145 | 리 | 718 | 4.70 | 1031 | 2 | 1168 | 2199 | 23 | 36 | -7 | 14 | -5 |
| 1146 | 옴 | 301 | 1.86 | 1191 | 4 | 1008 | 2199 | 21 | 84 | 110 | -62 | -20 |
| 1147 | 아 | 3,220 | 2.42 | 1165 | 4 | 1034 | 2199 | 393 | 133 | -435 | 233 | 628 |
| 1148 | 파 | 1,272 | 4.16 | 1065 | 2 | 1135 | 2200 | 121 | -144 | -98 | 274 | 112 |
| 1149 | 멕 | 218 | 3.39 | 1110 | 3 | 1090 | 2200 | 14 | 37 | 25 | -10 | -106 |
| 1150 | C | 8,677 | 3.81 | 1092 | 3 | 1112 | 2204 | 167 | -243 | -243 | -181 | -216 |
| 1151 | 이 | 167 | 3.77 | 1093 | 3 | 1118 | 2211 | 481 | -125 | -358 | 100 | -621 |
| 1152 | 남 | 2,722 | 3.11 | 1134 | 3 | 1078 | 2212 | 180 | -41 | -107 | 205 | 201 |
| 1153 | 큐 | 2,806 | 4.98 | 997 | 1 | 1215 | 2212 | 60 | 11 | 42 | 20 | -22 |
| 1154 | 한 | 1,005 | 2.23 | 1175 | 4 | 1038 | 2213 | 219 | 43 | -22 | 12 | 145 |
| 1155 | 신 | 3,551 | 2.71 | 1149 | 3 | 1078 | 2227 | 195 | 402 | 44 | -52 | 2 |
| 1156 | 이 | 20,337 | 5.52 | 959 | 0 | 1269 | 2228 | 120 | 62 | 97 | -60 | -136 |
| 1157 | 한 | 634 | 2.94 | 1144 | 3 | 1090 | 2234 | 66 | -46 | -85 | 57 | 7 |
| 1158 | 제 | 1,062 | 4.08 | 1072 | 2 | 1162 | 2234 | 84 | -127 | 60 | -2 | 106 |
| 1159 | O | 4,933 | 3.05 | 1140 | 3 | 1095 | 2235 | 3,349 | 2,770 | 561 | -5,715 | -81 |
| 1160 | 모 | 484 | 1.95 | 1188 | 4 | 1048 | 2236 | 16 | 9 | 30 | 3 | 13 |
| 1161 | 부 | 386 | 1.10 | 1236 | 4 | 1004 | 2240 | 18 | 35 | 34 | 17 | 15 |
| 1162 | 나 | 980 | 4.23 | 1061 | 1 | 1182 | 2243 | 36 | -49 | 92 | -20 | 0 |
| 1163 | 엑 | 840 | 2.67 | 1152 | 3 | 1098 | 2250 | 31 | 87 | -114 | -2 | -448 |
| 1164 | 씨 | 17,501 | 3.31 | 1119 | 2 | 1137 | 2256 | 1,413 | 1,021 | -3,657 | 1,326 | 904 |
| 1165 | 율 | 2,936 | 3.72 | 1095 | 2 | 1163 | 2258 | 233 | 61 | -39 | -53 | -87 |
| 1166 | 차 | 6,248 | 2.63 | 1153 | 3 | 1113 | 2266 | 315 | 175 | -237 | -149 | -877 |
| 1167 | 금 | 1,181 | 2.49 | 1161 | 3 | 1106 | 2267 | 243 | 477 | -1,036 | -263 | -205 |
| 1168 | 서 | 6,005 | 3.14 | 1132 | 2 | 1136 | 2268 | 48 | 85 | -191 | 29 | -391 |
| 1169 | 한 | 9,496 | 3.65 | 1098 | 2 | 1173 | 2271 | 203 | 112 | 195 | -2 | 1,366 |
| 1170 | 우 | 185 | 1.53 | 1214 | 3 | 1058 | 2272 | 165 | -3 | -400 | -123 | 217 |
| 1171 | 신 | 408 | 2.48 | 1162 | 3 | 1110 | 2272 | 47 | -10 | -81 | 41 | 69 |
| 1172 | 지 | 225 | 2.59 | 1155 | 3 | 1121 | 2276 | 79 | 90 | 89 | -55 | 17 |
| 1173 | 소 | 514 | 3.17 | 1130 | 2 | 1147 | 2277 | 144 | -8 | 22 | 97 | -84 |
| 1174 | 대 | 726 | 1.70 | 1204 | 3 | 1073 | 2277 | 107 | -1 | -71 | 88 | 643 |
| 1175 | 아 | 479 | 1.71 | 1203 | 3 | 1075 | 2278 | 32 | -33 | -77 | 42 | 102 |
| 1176 | P | 1,898 | 3.46 | 1106 | 2 | 1173 | 2279 | 88 | -55 | 102 | 32 | 50 |
| 1177 | 와 | 497 | 3.02 | 1141 | 2 | 1138 | 2279 | 38 | -78 | 165 | 121 | 121 |
| 1178 | C | 607 | 3.13 | 1133 | 2 | 1148 | 2281 | 21 | -36 | 63 | 0 | 8 |
| 1179 | 신 | 1,179 | 0.26 | 1271 | 4 | 1014 | 2285 | 23 | 20 | -378 | 516 | 338 |
| 1180 | 라 | 1,897 | 3.26 | 1124 | 2 | 1165 | 2289 | 27 | -185 | 484 | 72 | 0 |
| 1181 | 한 | 3,211 | 3.90 | 1085 | 1 | 1206 | 2291 | 362 | 167 | 16 | -395 | 322 |
| 1182 | 제 | 2,144 | 3.44 | 1107 | 1 | 1185 | 2292 | 43 | -58 | 63 | -86 | -60 |
| 1183 | 에 | 1,418 | 3.09 | 1136 | 2 | 1159 | 2295 | 20 | 44 | 63 | 57 | 28 |
| 1184 | 강 | 734 | 2.01 | 1184 | 3 | 1111 | 2295 | 27 | -33 | 3 | 14 | 25 |
| 1185 | 화 | 297 | 2.36 | 1168 | 2 | 1131 | 2299 | 79 | 44 | 43 | -161 | 26 |
| 1186 | D | 4,961 | 2.93 | 1145 | 2 | 1155 | 2300 | 297 | 134 | -144 | 19 | -273 |
| 1187 | 한 | 2,591 | 4.41 | 1052 | 0 | 1248 | 2300 | 125 | -7 | 165 | 79 | -304 |
| 1188 | 한 | 518 | 2.31 | 1172 | 2 | 1131 | 2303 | 118 | -82 | -131 | 43 | 148 |
| 1189 | 두 | 334,373 | 4.02 | 1079 | 1 | 1227 | 2306 | 246 | 1 | 114 | -78 | 204 |
| 1190 | 동 | 274 | 1.72 | 1201 | 3 | 1107 | 2308 | 24 | 5 | -24 | 35 | 47 |
| 1191 | 크 | 655 | 1.92 | 1189 | 3 | 1120 | 2309 | 304 | -378 | -178 | 9 | 75 |
| 1192 | 남 | 2,357 | 1.22 | 1230 | 3 | 1081 | 2311 | 190 | 789 | 370 | 258 | 106 |
| 1193 | 프 | 186 | 1.33 | 1226 | 3 | 1087 | 2313 | 16 | -34 | -28 | 100 | 19 |
| 1194 | 하 | 597 | 1.98 | 1186 | 2 | 1127 | 2313 | 163 | 110 | -96 | -133 | -27 |
| 1195 | 조 | 4,302 | 1.59 | 1210 | 3 | 1105 | 2315 | 88 | 504 | 446 | 461 | 364 |
| 1196 | 다 | 200 | 1.59 | 1210 | 3 | 1107 | 2317 | 467 | 367 | -5,115 | 4,163 | 6,363 |
| 1197 | 대 | 279 | 1.03 | 1237 | 3 | 1096 | 2333 | 65 | -52 | 53 | -59 | 60 |
| 1198 | 아 | 310 | 1.61 | 1208 | 2 | 1125 | 2333 | 40 | -35 | -80 | 210 | -111 |
| 1199 | 지 | 179 | 1.57 | 1212 | 2 | 1123 | 2335 | 184 | -501 | -588 | -294 | -1,061 |
| 1200 | 현 | 16,928 | 1.84 | 1193 | 2 | 1148 | 2341 | 3,141 | 3,015 | 2,183 | 2,001 | 1,992 |
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