- 투자대가
- 조엘 그린블라트
조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.
자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.
마법공식에 따른 실전투자 활용법
- 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다. - 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
- 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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도움말
- 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
- 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 07/17
| 종합 순위 |
종목 | 시총(억) | ROC (%) |
ROC 순위 |
이익수익률 (%) |
이익수익률 순위 |
합산 순위 |
분기 EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03 | 25.12 | 25.09 | 25.06 | 25.03 | ||||||||
| 1101 | 삼 | 194 | 3.02 | 1088 | 3 | 1001 | 2089 | 49 | -6 | 21 | 5 | 39 |
| 1102 | 어 | 1,275 | 3.91 | 1012 | 2 | 1077 | 2089 | 290 | -119 | 191 | 156 | 340 |
| 1103 | S | 5,647 | 3.68 | 1035 | 3 | 1055 | 2090 | 76 | 141 | 154 | -113 | 190 |
| 1104 | 신 | 233 | 4.83 | 935 | 1 | 1157 | 2092 | 6 | 13 | 11 | -27 | 6 |
| 1105 | 와 | 8,188 | 4.60 | 963 | 1 | 1129 | 2092 | 15 | 205 | 32 | 18 | -20 |
| 1106 | 동 | 305 | 2.67 | 1110 | 4 | 983 | 2093 | 5 | -24 | 35 | 47 | -26 |
| 1107 | 블 | 580 | 4.59 | 964 | 1 | 1129 | 2093 | 78 | 2 | -15 | -74 | -48 |
| 1108 | 대 | 97,578 | 2.98 | 1092 | 3 | 1002 | 2094 | 330 | 350 | -323 | 1,313 | 771 |
| 1109 | 신 | 4,214 | 4.17 | 990 | 2 | 1105 | 2095 | 7 | 8 | 116 | 59 | -23 |
| 1110 | 상 | 398 | 3.34 | 1067 | 3 | 1035 | 2102 | 14 | 15 | 81 | -29 | 45 |
| 1111 | 화 | 602 | 3.00 | 1089 | 3 | 1017 | 2106 | 51 | 12 | 77 | 70 | -33 |
| 1112 | 이 | 1,079 | 0.37 | 1215 | 5 | 896 | 2111 | 212 | 938 | -161 | -117 | 18 |
| 1113 | 부 | 413 | 0.85 | 1193 | 4 | 931 | 2124 | 35 | 34 | 17 | 15 | 43 |
| 1114 | C | 27,820 | 2.63 | 1112 | 3 | 1018 | 2130 | 4,995 | -50,094 | 4,452 | 9,925 | 833 |
| 1115 | 위 | 845 | 3.15 | 1076 | 3 | 1054 | 2130 | 301 | -9 | 162 | 98 | 125 |
| 1116 | 메 | 1,989 | 3.55 | 1050 | 2 | 1081 | 2131 | 81 | 86 | -17 | -33 | -174 |
| 1117 | 에 | 339 | 2.76 | 1102 | 3 | 1030 | 2132 | 334 | 37 | 10 | -48 | -98 |
| 1118 | 신 | 1,227 | 3.46 | 1054 | 2 | 1079 | 2133 | 17 | -20 | -32 | -25 | -31 |
| 1119 | 동 | 4,256 | 2.56 | 1119 | 3 | 1015 | 2134 | 125 | -271 | 203 | 185 | 49 |
| 1120 | 인 | 219 | 2.74 | 1105 | 3 | 1030 | 2135 | 203 | -44 | -102 | 17 | 222 |
| 1121 | N | 312 | 1.67 | 1156 | 3 | 989 | 2145 | 6 | -39 | 110 | -28 | -15 |
| 1122 | 디 | 1,693 | 3.33 | 1068 | 2 | 1078 | 2146 | 679 | 106 | 412 | -605 | 8 |
| 1123 | 카 | 55,325 | 2.60 | 1114 | 3 | 1033 | 2147 | 211 | 30 | 112 | 94 | 99 |
| 1124 | 엠 | 528 | 2.03 | 1142 | 3 | 1011 | 2153 | 2 | -27 | -4 | 56 | -38 |
| 1125 | 조 | 4,189 | 2.04 | 1140 | 3 | 1020 | 2160 | 504 | 446 | 461 | 364 | 465 |
| 1126 | 메 | 288 | 2.42 | 1124 | 3 | 1040 | 2164 | 24 | -217 | 75 | 177 | 0 |
| 1127 | 에 | 1,715 | 3.57 | 1046 | 1 | 1121 | 2167 | 44 | 63 | 57 | 28 | 29 |
| 1128 | 한 | 35,817 | 3.05 | 1086 | 2 | 1082 | 2168 | 65 | -274 | 71 | -21 | -31 |
| 1129 | 한 | 1,909 | 3.46 | 1054 | 2 | 1116 | 2170 | 213 | -17 | 40 | 27 | 197 |
| 1130 | 코 | 1,433 | 4.02 | 1001 | 0 | 1174 | 2175 | 121 | 101 | -68 | -60 | -45 |
| 1131 | 아 | 679 | 3.90 | 1014 | 1 | 1162 | 2176 | 15 | 96 | -150 | 40 | 58 |
| 1132 | 동 | 2,641 | 0.70 | 1203 | 4 | 977 | 2180 | 22 | 45 | 37 | 26 | -6 |
| 1133 | 코 | 1,073 | 3.38 | 1064 | 2 | 1118 | 2182 | 28 | 29 | 34 | 16 | 38 |
| 1134 | 옴 | 557 | 1.32 | 1172 | 3 | 1016 | 2188 | 17 | 22 | -12 | -4 | -9 |
| 1135 | 메 | 1,813 | 3.46 | 1054 | 1 | 1136 | 2190 | 127 | 101 | 122 | -23 | 83 |
| 1136 | 두 | 446,471 | 3.82 | 1023 | 1 | 1169 | 2192 | 1 | 114 | -78 | 204 | -107 |
| 1137 | 한 | 2,778 | 3.72 | 1031 | 1 | 1168 | 2199 | 118 | 426 | 62 | 9 | -68 |
| 1138 | 포 | 4,427 | 3.99 | 1003 | 0 | 1198 | 2201 | 54 | 107 | 32 | -87 | -18 |
| 1139 | 비 | 1,022 | 0.72 | 1202 | 3 | 999 | 2201 | 102 | 342 | 14 | -74 | 606 |
| 1140 | 세 | 788 | 3.11 | 1079 | 1 | 1122 | 2201 | 83 | 79 | 30 | -39 | -16 |
| 1141 | 유 | 592 | 2.29 | 1131 | 2 | 1074 | 2205 | 21 | -704 | 151 | 119 | -57 |
| 1142 | 진 | 310 | 2.34 | 1127 | 2 | 1089 | 2216 | 23 | 22 | 38 | 24 | 52 |
| 1143 | 남 | 2,541 | 1.09 | 1184 | 3 | 1033 | 2217 | 789 | 370 | 258 | 106 | 143 |
| 1144 | 서 | 375 | 2.66 | 1111 | 2 | 1106 | 2217 | 263 | -945 | 113 | -875 | 594 |
| 1145 | 알 | 1,806 | 3.12 | 1077 | 1 | 1147 | 2224 | 603 | -715 | 190 | 256 | 64 |
| 1146 | 아 | 793 | 2.88 | 1095 | 1 | 1132 | 2227 | 11 | 36 | 8 | 6 | -6 |
| 1147 | 씨 | 16,805 | 2.81 | 1098 | 1 | 1133 | 2231 | 1,021 | -3,657 | 1,326 | 904 | 2,250 |
| 1148 | 현 | 1,155 | 1.60 | 1160 | 2 | 1075 | 2235 | 79 | -135 | 146 | 30 | 319 |
| 1149 | 아 | 2,085 | 2.38 | 1126 | 2 | 1110 | 2236 | 13 | -9 | 3 | -21 | 5 |
| 1150 | 에 | 108,621 | 3.25 | 1073 | 1 | 1165 | 2238 | 1,550 | -1,400 | 513 | -211 | -5 |
| 1151 | 삼 | 43,185 | 3.83 | 1022 | 0 | 1219 | 2241 | 232 | 236 | 110 | -142 | 20 |
| 1152 | 스 | 1,953 | 1.15 | 1178 | 2 | 1070 | 2248 | 23 | -467 | 281 | 247 | 84 |
| 1153 | 아 | 826 | 2.13 | 1138 | 2 | 1112 | 2250 | 309 | -97 | -234 | -109 | -104 |
| 1154 | 모 | 794 | 1.81 | 1147 | 2 | 1106 | 2253 | 9 | 30 | 3 | 13 | -4 |
| 1155 | D | 1,002 | 1.69 | 1155 | 2 | 1101 | 2256 | 97 | -125 | 67 | -76 | 74 |
| 1156 | 메 | 5,226 | 2.72 | 1107 | 1 | 1151 | 2258 | 1,007 | -390 | 961 | 1,082 | 492 |
| 1157 | 시 | 3,511 | 2.97 | 1093 | 1 | 1170 | 2263 | 33 | -79 | 68 | 29 | 62 |
| 1158 | 에 | 3,958 | 3.07 | 1084 | 0 | 1179 | 2263 | 46 | 411 | 218 | -238 | -123 |
| 1159 | 와 | 900 | 2.47 | 1121 | 1 | 1145 | 2266 | 93 | 72 | 7 | -125 | -63 |
| 1160 | 리 | 850 | 2.62 | 1113 | 1 | 1155 | 2268 | 36 | -7 | 14 | -5 | 15 |
| 1161 | 잉 | 588 | 1.75 | 1151 | 1 | 1120 | 2271 | 84 | 295 | -110 | -50 | -7 |
| 1162 | 페 | 691 | 2.26 | 1133 | 1 | 1140 | 2273 | 100 | 148 | 70 | 40 | 42 |
| 1163 | 한 | 240 | 2.00 | 1143 | 1 | 1134 | 2277 | 51 | -17 | -56 | -15 | -27 |
| 1164 | 부 | 3,853 | 2.30 | 1129 | 1 | 1150 | 2279 | 12 | 47 | 16 | 85 | -1 |
| 1165 | 대 | 1,785 | 1.73 | 1153 | 1 | 1126 | 2279 | 108 | 606 | -776 | -133 | 242 |
| 1166 | 스 | 257 | 1.27 | 1175 | 2 | 1104 | 2279 | 41 | 59 | -51 | -15 | 0 |
| 1167 | 시 | 1,100 | 2.45 | 1123 | 1 | 1159 | 2282 | 6 | 32 | 15 | 11 | 5 |
| 1168 | 신 | 4,093 | 1.40 | 1167 | 2 | 1117 | 2284 | 402 | 44 | -52 | 2 | 127 |
| 1169 | 서 | 412 | 0.93 | 1188 | 2 | 1096 | 2284 | 18 | -38 | 82 | -6 | 41 |
| 1170 | 에 | 186 | 1.13 | 1179 | 2 | 1106 | 2285 | 37 | -30 | 128 | 150 | 256 |
| 1171 | 네 | 4,282 | 2.97 | 1093 | 0 | 1193 | 2286 | 53 | 101 | 16 | -36 | 40 |
| 1172 | T | 227 | 2.04 | 1140 | 1 | 1148 | 2288 | 32 | -20 | -11 | -53 | -5 |
| 1173 | H | 3,073 | 2.72 | 1107 | 0 | 1183 | 2290 | 22 | 69 | -5 | 28 | 49 |
| 1174 | 아 | 387 | 1.10 | 1182 | 2 | 1111 | 2293 | 6 | 16 | -14 | 32 | 173 |
| 1175 | 티 | 2,899 | 2.81 | 1098 | 0 | 1195 | 2293 | 78 | -144 | 59 | -66 | 137 |
| 1176 | 콜 | 2,465 | 1.37 | 1170 | 1 | 1128 | 2298 | 759 | -1,257 | 210 | 228 | 48 |
| 1177 | L | 1,212 | 1.53 | 1162 | 1 | 1143 | 2305 | 39 | -134 | 26 | 93 | 38 |
| 1178 | 성 | 1,232 | 0.49 | 1211 | 2 | 1094 | 2305 | 100 | 231 | 97 | -119 | 107 |
| 1179 | 스 | 6,132 | 1.63 | 1159 | 1 | 1157 | 2316 | 218 | 93 | 296 | -124 | 79 |
| 1180 | 한 | 3,488 | 2.58 | 1117 | 0 | 1200 | 2317 | 167 | 16 | -395 | 322 | 182 |
| 1181 | 태 | 5,312 | 1.72 | 1154 | 1 | 1167 | 2321 | 212 | -19 | 100 | 115 | 75 |
| 1182 | 핑 | 992 | 1.66 | 1157 | 1 | 1164 | 2321 | 5 | -235 | 153 | 59 | 55 |
| 1183 | 한 | 1,007 | 2.25 | 1135 | 0 | 1190 | 2325 | 134 | -101 | 56 | -5 | 121 |
| 1184 | 플 | 219 | 1.40 | 1167 | 1 | 1163 | 2330 | 68 | -66 | -236 | 180 | -105 |
| 1185 | 더 | 889 | 0.91 | 1190 | 1 | 1140 | 2330 | 31 | 579 | -525 | -211 | 633 |
| 1186 | 녹 | 14,351 | 1.55 | 1161 | 1 | 1172 | 2333 | 1,752 | -7,556 | 1,364 | 3,251 | 2,541 |
| 1187 | 미 | 325 | 1.12 | 1180 | 1 | 1153 | 2333 | 28 | 1 | -49 | -27 | -15 |
| 1188 | 지 | 322 | 1.49 | 1163 | 0 | 1178 | 2341 | 90 | 89 | -55 | 17 | 68 |
| 1189 | 나 | 1,354 | 1.43 | 1164 | 0 | 1180 | 2344 | 38 | 44 | 20 | -34 | 12 |
| 1190 | 예 | 6,210 | 1.80 | 1149 | 0 | 1195 | 2344 | 133 | 47 | 29 | -169 | 64 |
| 1191 | 한 | 1,056 | 0.84 | 1194 | 1 | 1152 | 2346 | 43 | -22 | 12 | 145 | -11 |
| 1192 | D | 4,899 | 1.26 | 1176 | 0 | 1174 | 2350 | 134 | -144 | 19 | -273 | -63 |
| 1193 | 국 | 152 | 0.54 | 1208 | 1 | 1144 | 2352 | 23 | 41 | -12 | -30 | 10 |
| 1194 | 만 | 1,747 | 0.77 | 1200 | 1 | 1153 | 2353 | 6 | -123 | 184 | 6 | -113 |
| 1195 | 우 | 923 | 1.38 | 1169 | 0 | 1193 | 2362 | 29 | -2 | 253 | -121 | 47 |
| 1196 | 상 | 455 | 0.91 | 1190 | 0 | 1182 | 2372 | 120 | 192 | -120 | -617 | -9 |
| 1197 | 큐 | 3,342 | 1.42 | 1165 | 0 | 1216 | 2381 | 11 | 42 | 20 | -22 | 27 |
| 1198 | 에 | 1,822 | 1.29 | 1174 | 0 | 1210 | 2384 | 4 | -1 | -2 | 10 | 7 |
| 1199 | 팬 | 563 | 0.79 | 1198 | 0 | 1188 | 2386 | 14 | -35 | -24 | 33 | 9 |
| 1200 | J | 1,104 | 1.11 | 1181 | 0 | 1206 | 2387 | 48 | 42 | 36 | -97 | 153 |
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