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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 02/26
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
1 1,799 90.86 1 98 30 31 N/A33,004-42-6
2 2,877 22.89 70 140 20 90 N/A7731168702,222
3 476,020 23.39 62 80 39 101 N/A5,5236,9865,2295,025
4 6,891 21.81 79 108 26 105 N/A9,2211841,311-294
5 416 20.21 103 866 2 105 N/A77186179420
6 982 22.90 68 75 43 111 N/A430-28216
7 619 28.28 32 44 90 122 N/A75-3257207
8 425 22.09 74 61 52 126 11494-174928
9 1,157 21.81 79 66 48 127 N/A164245322456
10 727 29.13 30 37 107 137 N/A803923559513
11 N 5,594 20.15 104 86 35 139 N/A219235205175
12 F 7,131 19.66 115 101 29 144 N/A9335459251,390
13 770 19.29 123 126 21 144 N/A452517113481
14 892 28.05 35 35 114 149 N/A24340312161
15 1,650 22.41 72 45 83 155 N/A527520391485
16 6,682 42.09 8 29 154 162 N/A4022061,149983
17 3,840 20.43 98 52 64 162 N/A11,56918,07421,8687,848
18 N 1,473 35.69 18 30 148 166 N/A437531555537
19 506 19.97 108 54 60 168 N/A247605178-270
20 698 25.26 49 33 121 170 N/A191314194-22
21 341 27.18 39 32 131 170 N/A1-6730025
22 9,443 20.49 96 46 78 174 N/A15,94324,68126,7849,093
23 1,813 17.48 160 193 15 175 N/A194229306441
24 3,280 17.16 173 817 3 176 N/A6941,729-2671,527
25 892 27.62 36 30 143 179 N/A12613114981
26 355 18.44 138 72 46 184 N/A1,115-32-184302
27 1,211 24.10 57 32 127 184 N/A6162493871,299
28 2,614 19.28 124 51 67 191 N/A2,0152,221614617
29 H 2,943 36.88 16 26 175 191 N/A9254585193
30 728 19.58 118 47 76 194 N/A167-471341287
31 22,599 19.48 120 49 74 194 N/A3,5643,5143,0404,021
32 1,099 24.23 56 31 142 198 N/A341151,004-84
33 5,827 26.97 40 27 166 206 N/A3911,139-265223
34 1,388 16.05 202 509 6 208 N/A2,5648,9978,5855,159
35 412 20.76 93 35 117 210 N/A204314147-24
36 3,721 27.33 38 26 172 210 N/A1,9335042151,104
37 482 17.67 153 53 61 214 N/A218133320-85
38 920 17.79 151 51 68 219 N/A674514739637
39 751 15.53 216 265 10 226 N/A26224131312
40 335 21.72 82 30 146 228 N/A17221821373
41 1,554 17.12 174 57 55 229 N/A87836776
42 1,640 18.52 136 41 98 234 N/A590853515580
43 1,028 30.59 25 22 212 237 N/A131322221,334
44 267 24.42 55 24 183 238 5-3961439-71
45 5,762 21.69 83 28 158 241 N/A7248232117
46 2,576 16.30 197 61 51 248 N/A1,7141,0811,444-246
47 3,324 23.09 65 24 183 248 N/A132132134685
48 O 18,683 16.40 195 55 56 251 N/A6,75620,6358,93815,180
49 664 21.85 78 26 176 254 N/A115131153126
50 407 18.57 134 33 122 256 N/A263,299186-697
51 3,120 37.36 15 19 244 259 N/A8,0718,3697,5113,402
52 1,278 25.84 45 22 214 259 N/A29137323169
53 3,597 17.31 170 43 91 261 N/A2,7933,2041,8592,167
54 8,694 30.19 26 19 237 263 N/A4941,244698178
55 2,041 25.98 44 21 220 264 N/A601503809510
56 2,165 15.32 224 76 42 266 N/A61-2793264,075
57 934 21.20 88 25 178 266 N/A56129-7571
58 2,740 21.87 76 24 191 267 N/A7283274726
59 1,671 16.82 181 44 88 269 N/A281437392183
60 2,900 15.16 230 79 40 270 N/A4519219952
61 46,648 25.78 46 20 231 277 N/A7671,5819051,252
62 H 1,045 15.58 214 53 63 277 N/A344238-287832
63 343 14.44 255 126 22 277 N/A5026041-107
64 556 18.50 137 31 140 277 N/A3038930-1
65 2,119 17.63 155 33 124 279 N/A1,3511,4578851,531
66 7,555 27.38 37 19 245 282 N/A3,5942,7001,757687
67 1,199 23.09 65 21 222 287 N/A347448308244
68 2,814 19.97 108 24 182 290 315-23181-19323
69 3,298 21.98 75 22 215 290 N/A501443152102
70 16,184 21.63 85 22 206 291 N/A1,0681,9225,564282
71 D 21,644 21.11 90 23 202 292 N/A1,1801,8031,7151,536
72 4,945 23.11 64 21 228 292 N/A3,6352,5135,358309
73 15,607 19.21 126 27 167 293 N/A1,3142,2411,941369
74 2,934 14.19 266 98 31 297 N/A8497981,030840
75 558 14.57 248 57 54 302 N/A275229163
76 942 16.47 194 37 109 303 N/A16045811277
77 1,435 22.90 68 19 238 306 N/A36-7619175
78 1,503 30.63 23 17 284 307 N/A231927134160
79 768 13.19 302 465 7 309 N/A910394505670
80 942 16.18 198 35 113 311 N/A1,05550742882
81 1,734 14.36 256 55 57 313 N/A1,3091,2281,218613
82 45,513 17.97 147 27 168 315 N/A1,8863,0722,0702,834
83 1,594 13.43 293 123 23 316 N/A297344307214
84 689 29.15 29 17 288 317 N/A6724-10124
85 342 21.87 76 19 246 322 N/A785768194
86 2,136 20.70 94 20 232 326 N/A80340614298
87 472 20.78 92 20 235 327 N/A758-37556132
88 1,133 15.07 235 43 92 327 N/A550268158160
89 596 26.20 42 17 285 327 N/A70174-43180
90 1,490 15.41 221 39 106 327 N/A502757880410
91 G 3,396 16.92 177 29 153 330 N/A1,131633826863
92 1,351 18.18 143 24 189 332 N/A108140338123
93 1,864 16.85 180 28 159 339 N/A457708294-23
94 1,394 14.92 239 41 102 341 N/A9762821801,745
95 2,238 26.56 41 16 300 341 N/A846212574777
96 5,645 16.76 187 28 156 343 N/A5,3713,820883-996
97 3,550 51.89 4 15 341 345 N/A875986470343
98 849 25.17 51 17 296 347 77120182194-5
99 K 7,591 16.80 185 28 164 349 N/A5755665393,553
100 1,193 13.91 273 47 77 350 N/A173278374264
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