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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2025. 07/01
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
25.03 24.12 24.09 24.06 24.03
1 1,860 27.97 33 186 14 47 9869259721,509835
2 406 62.64 1 74 53 54 11537213120230
3 767 21.87 82 120 23 105 88736768142-126
4 43,120 19.97 104 107 29 133 7685928351,609826
5 523 20.92 95 82 43 138 27371226385204
6 S 233,670 23.18 65 45 86 151 12,09511,0728,4345,4952,482
7 N 1,605 22.23 73 48 82 155 49-5082,023167123
8 1,882 17.59 155 786 3 158 1,9274,2362772,0142,322
9 3,575 25.37 46 38 118 164 7371,1396661,227908
10 1,182 17.52 158 314 8 166 291257180193171
11 722 19.43 113 71 55 168 8276,486188956567
12 2,538 26.67 41 36 128 169 471484221255280
13 388,526 18.80 119 72 54 173 6,0174,3705,6717,3746,984
14 7,388 45.05 5 28 173 178 308267406287248
15 5,510 34.32 23 29 163 186 7933447691,018208
16 336 21.46 86 41 101 187 41-8641215460
17 615 20.93 94 43 93 187 135282195248139
18 3,793 17.95 144 81 45 189 22963585322193
19 333 18.11 140 79 49 189 63-137278-34-20
20 J 2,554 24.54 48 33 142 190 137101176403168
21 N 4,478 18.17 139 75 52 191 245325200287313
22 1,452 37.10 17 28 175 192 292892539242178
23 388 19.86 106 44 90 196 128198-438174
24 997 22.01 78 38 118 196 64151534862
25 D 2,873 24.44 50 30 155 205 106443047436
26 5,685 21.25 90 37 124 214 3269062283
27 J 1,876 26.50 42 28 174 216 3861,606427420324
28 S 10,437 32.27 26 26 191 217 2,3242,1962,0782,3912,139
29 6,570 45.33 4 24 215 219 9176551,2731,6941,354
30 12,102 16.54 187 99 34 221 1,5932,8441,3922,2792,193
31 736 18.21 135 43 95 230 1094410911884
32 1,324 15.23 221 282 10 231 8668255786851,239
33 2,013 17.25 165 58 73 238 608515221272599
34 1,483 27.74 35 25 208 243 240380154165239
35 848 23.96 56 26 188 244 270388247404274
36 849 14.82 233 195 13 246 419518451494
37 1,936 17.16 168 48 81 249 3581,05215715581
38 5,632 17.18 167 46 85 252 1,2581,4679321,7671,290
39 656 16.50 188 61 68 256 221482215592326
40 2,216 18.47 126 35 130 256 198891,411-890219
41 4,360 17.89 146 38 113 259 319677387665731
42 610 24.56 47 24 212 259 267769-69540467
43 3,166 26.81 40 22 231 271 627758621566811
44 634 15.77 210 67 61 271 468653472628497
45 S 2,067,527 36.33 18 21 255 273 11,13610,9907,8975,6602,636
46 14,631 18.20 136 34 139 275 2,1511,6551,2102,5592,507
47 635 13.81 275 631 4 279 19,690591,7383,318191
48 1,332 19.54 112 28 170 282 459331198400331
49 G 3,596 22.00 79 25 204 283 415540754719424
50 2,074 15.56 215 60 69 284 7181,5531,3791,320989
51 S 334 15.49 217 59 70 287 14047100453158
52 1,803 14.32 251 89 39 290 1,2741,4981,4141,3361,378
53 2,445 27.90 34 20 259 293 5631,0421,091704729
54 903 32.93 25 20 270 295 39117435-18
55 1,049 16.37 193 41 103 296 222346421330208
56 2,306 15.62 212 45 88 300 5751,7659851,2491,708
57 1,294 15.79 208 43 94 302 5446454737
58 498 23.14 66 22 240 306 237111022-8
59 6,635 17.57 156 31 151 307 2,6032,6413,2414,5043,269
60 819 18.71 120 26 189 309 1752021,802253155
61 1,845 20.03 102 24 210 312 533621236169258
62 4,802 16.79 178 35 134 312 876-167805-1121,308
63 1,744 18.30 131 27 185 316 2,6522,5462,5483,7553,397
64 1,180 15.36 218 41 104 322 2,722-2,665415088
65 3,898 13.00 322 3559 1 323 73161145100292
66 2,515 13.42 299 113 26 325 571081262161
67 524 17.75 149 27 180 329 222310479565415
68 2,234 15.93 202 36 129 331 445420271367381
69 1,166 15.22 222 39 110 332 230174248247253
70 1,178 13.86 269 62 65 334 1,0858861,3051,2411,257
71 1,289 24.12 53 19 283 336 29836111422291
72 3,797 21.35 88 21 249 337 1,8041,1893,0012,3362,626
73 567 12.69 331 328 6 337 338391177315264
74 1,214 16.22 196 33 141 337 2837682222613
75 2,531 15.82 207 35 131 338 319183362240253
76 1,522 17.77 148 26 193 341 366355327322232
77 5,628 18.27 133 24 213 346 689531809679713
78 F 30,301 27.49 37 18 310 347 2,1672,7922,1801,9372,499
79 1,629 12.71 329 134 20 349 332326156357337
80 963 18.01 142 25 207 349 169620411607-7
81 J 865 37.14 16 17 334 350 160-651101931
82 K 1,370 15.83 205 32 145 350 383199368472319
83 808 14.79 236 38 115 351 1813265-1-18
84 804 24.21 52 18 299 351 1221,1971,032303-121
85 1,305 19.58 109 21 246 355 946230-1036
86 3,220 12.57 339 169 17 356 5091,0081,0219431,270
87 363 14.66 239 38 117 356 362220113227187
88 9,146 21.30 89 20 271 360 615460500714354
89 13,531 11.99 360 992 2 362 6071,135408285736
90 1,115 16.15 197 29 165 362 532702448378
91 2,148 13.55 292 57 74 366 125249115353178
92 2,651 19.58 109 20 257 366 365172145463284
93 1,831 16.48 189 28 178 367 6531,6255991,127420
94 L 10,702 14.13 256 39 111 367 2,7891,2771,5592,7242,464
95 1,555 13.47 295 51 79 374 313-165152234281
96 1,874 19.86 106 20 268 374 955761388235313
97 2,274 18.45 127 21 250 377 1,010-518151-43
98 H 890 13.77 279 42 99 378 197263190234237
99 2,816 15.88 204 28 176 380 58119286412128
100 F 8,664 12.37 346 96 35 381 689784640514796
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