- 투자대가
- 조엘 그린블라트
조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.
자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.
마법공식에 따른 실전투자 활용법
- 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다. - 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
- 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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도움말
- 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
- 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2026. 05/06
| 종합 순위 |
종목 | 시총(억) | ROC (%) |
ROC 순위 |
이익수익률 (%) |
이익수익률 순위 |
합산 순위 |
분기 EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12 | 25.09 | 25.06 | 25.03 | 24.12 | ||||||||
| 901 | 위 | 392 | 4.17 | 851 | 4 | 831 | 1682 | 170 | 97 | 137 | -207 | 153 |
| 902 | 티 | 888 | 3.09 | 916 | 4 | 767 | 1683 | 42 | 21 | 48 | 21 | 50 |
| 903 | 엑 | 1,396 | 3.20 | 910 | 4 | 775 | 1685 | 115 | 15 | -5 | -32 | 140 |
| 904 | K | 2,281 | 1.95 | 972 | 5 | 723 | 1695 | 20 | 144 | 259 | 168 | 135 |
| 905 | 한 | 319 | 4.24 | 844 | 3 | 855 | 1699 | 40 | -191 | 7 | 171 | -44 |
| 906 | 코 | 1,998 | 4.04 | 858 | 3 | 842 | 1700 | 29 | 34 | 16 | 38 | -4 |
| 907 | 현 | 25,276 | 2.33 | 955 | 5 | 745 | 1700 | 2,183 | 2,001 | 1,992 | 3,001 | 870 |
| 908 | 한 | 6,238 | 5.98 | 708 | 1 | 994 | 1702 | 9 | 57 | 3 | 50 | 136 |
| 909 | 우 | 1,626 | 2.77 | 938 | 4 | 768 | 1706 | 41 | 67 | 292 | -60 | 235 |
| 910 | 쎄 | 18,398 | 5.34 | 755 | 1 | 956 | 1711 | 715 | 221 | 284 | 176 | 433 |
| 911 | 국 | 458 | 2.80 | 935 | 4 | 777 | 1712 | 29 | 3 | 7 | 9 | 58 |
| 912 | 워 | 1,314 | 3.81 | 871 | 3 | 843 | 1714 | 99 | 32 | 10 | 80 | 60 |
| 913 | 코 | 1,048 | 0.60 | 1020 | 6 | 695 | 1715 | 558 | -54 | 49 | -200 | -30 |
| 914 | 대 | 486 | 2.82 | 934 | 4 | 782 | 1716 | 92 | 103 | -118 | 58 | 18 |
| 915 | K | 2,314 | 3.93 | 865 | 3 | 852 | 1717 | 128 | -141 | 24 | -12 | -17 |
| 916 | 마 | 453 | 3.06 | 918 | 4 | 799 | 1717 | 54 | 45 | 39 | -2 | 18 |
| 917 | 한 | 5,864 | 2.94 | 925 | 4 | 793 | 1718 | 127 | -15 | -72 | -23 | -63 |
| 918 | 대 | 1,605 | 4.20 | 848 | 3 | 874 | 1722 | 15 | -11 | -19 | 38 | 13 |
| 919 | 제 | 785 | 3.37 | 902 | 4 | 822 | 1724 | 67 | 12 | 43 | 50 | -13 |
| 920 | P | 3,319 | 4.50 | 830 | 2 | 897 | 1727 | 102 | 32 | 50 | 41 | 13 |
| 921 | 현 | 2,749 | 5.14 | 772 | 1 | 957 | 1729 | 8 | 71 | 30 | -31 | N/A |
| 922 | 차 | 467 | 3.59 | 891 | 3 | 840 | 1731 | 56 | 41 | -1 | 12 | -15 |
| 923 | 에 | 361 | 2.54 | 948 | 4 | 789 | 1737 | 109 | 79 | -103 | -56 | 163 |
| 924 | 메 | 3,896 | 2.92 | 926 | 4 | 813 | 1739 | 101 | 122 | -23 | 83 | 163 |
| 925 | 지 | 274 | 0.62 | 1017 | 5 | 724 | 1741 | 206 | -64 | 73 | 0 | -169 |
| 926 | 부 | 582 | 0.91 | 1007 | 5 | 740 | 1747 | 34 | 17 | 15 | 43 | -44 |
| 927 | 씨 | 1,452 | 5.08 | 776 | 1 | 972 | 1748 | 11 | 19 | 8 | 15 | 26 |
| 928 | 에 | 843 | 3.33 | 904 | 3 | 849 | 1753 | 76 | 29 | 7 | 63 | 69 |
| 929 | 웨 | 2,851 | 3.82 | 870 | 3 | 883 | 1753 | 619 | -62 | -232 | -182 | -102 |
| 930 | 에 | 6,890 | 3.90 | 867 | 3 | 888 | 1755 | 174 | 119 | 162 | 176 | 385 |
| 931 | 원 | 397 | 2.47 | 952 | 4 | 809 | 1761 | 37 | 90 | 122 | -118 | -182 |
| 932 | 삼 | 975 | 1.77 | 977 | 4 | 788 | 1765 | 152 | -18 | 96 | -113 | -15 |
| 933 | 인 | 3,225 | 0.33 | 1032 | 5 | 737 | 1769 | 722 | 318 | -354 | 255 | 223 |
| 934 | 진 | 399 | 3.63 | 887 | 3 | 884 | 1771 | 22 | 38 | 24 | 52 | 25 |
| 935 | 삼 | 889 | 2.28 | 958 | 4 | 819 | 1777 | 3 | 178 | 61 | 162 | 551 |
| 936 | 지 | 1,956 | 3.95 | 863 | 2 | 914 | 1777 | 101 | 61 | -4 | 15 | 42 |
| 937 | 신 | 398 | 4.88 | 797 | 1 | 988 | 1785 | 13 | 11 | -27 | 6 | 6 |
| 938 | 도 | 2,340 | 2.70 | 941 | 3 | 844 | 1785 | 36 | 157 | -105 | 130 | -275 |
| 939 | 현 | 1,670 | 3.21 | 909 | 3 | 876 | 1785 | 202 | 96 | 17 | -56 | 462 |
| 940 | 큐 | 2,759 | 4.10 | 856 | 2 | 936 | 1792 | 25 | 111 | 75 | 25 | 7 |
| 941 | 진 | 454 | 3.92 | 866 | 2 | 928 | 1794 | 47 | 46 | 9 | -60 | -85 |
| 942 | 나 | 331 | 2.97 | 923 | 3 | 871 | 1794 | 29 | -29 | -19 | 25 | -43 |
| 943 | 카 | 208,653 | 3.37 | 902 | 2 | 893 | 1795 | 76 | 283 | 364 | 387 | -508 |
| 944 | 삼 | 1,732 | 2.95 | 924 | 3 | 878 | 1802 | 64 | 195 | 172 | 195 | 96 |
| 945 | 가 | 1,277 | 3.81 | 871 | 2 | 931 | 1802 | 400 | -503 | 274 | 200 | -1,131 |
| 946 | 제 | 911 | 1.65 | 982 | 4 | 823 | 1805 | 64 | 47 | -35 | 50 | 287 |
| 947 | 롯 | 39,180 | 2.04 | 967 | 3 | 841 | 1808 | 3,972 | -2,002 | -720 | 572 | -34,549 |
| 948 | 칩 | 4,062 | 4.49 | 832 | 1 | 977 | 1809 | 171 | 103 | 38 | -33 | 302 |
| 949 | 강 | 698 | 2.17 | 963 | 3 | 847 | 1810 | 3 | 14 | 25 | -31 | -213 |
| 950 | 큐 | 1,452 | 1.89 | 974 | 3 | 846 | 1820 | 166 | 63 | 21 | 21 | 108 |
| 951 | 고 | 26,741 | 4.47 | 834 | 1 | 991 | 1825 | 114 | 123 | -69 | 47 | 157 |
| 952 | 리 | 965 | 2.89 | 928 | 2 | 899 | 1827 | 160 | 11 | 500 | -166 | 208 |
| 953 | 아 | 1,373 | 3.80 | 875 | 1 | 952 | 1827 | 97 | 276 | -99 | -151 | -237 |
| 954 | 동 | 1,676 | 2.21 | 961 | 3 | 867 | 1828 | 16 | 34 | 259 | 1 | -23 |
| 955 | S | 144,106 | 3.02 | 922 | 2 | 907 | 1829 | 1,930 | 542 | -573 | -382 | -1,130 |
| 956 | 에 | 210,825 | 4.61 | 823 | 0 | 1007 | 1830 | 193 | 235 | 117 | -143 | -177 |
| 957 | 조 | 4,581 | 1.99 | 969 | 3 | 868 | 1837 | 446 | 461 | 364 | 465 | 627 |
| 958 | 알 | 284 | 1.63 | 983 | 3 | 870 | 1853 | 57 | -127 | 116 | -29 | -281 |
| 959 | 신 | 5,997 | 3.78 | 879 | 1 | 976 | 1855 | 8 | 116 | 59 | -23 | -229 |
| 960 | 비 | 2,323 | 3.62 | 888 | 1 | 968 | 1856 | 55 | 118 | 10 | -93 | -167 |
| 961 | 와 | 18,337 | 3.51 | 895 | 1 | 961 | 1856 | 205 | 32 | 18 | -20 | 70 |
| 962 | 대 | 113,174 | 3.61 | 889 | 1 | 969 | 1858 | 219 | 212 | -130 | 150 | 6 |
| 963 | 삼 | 16,964 | 4.27 | 842 | 0 | 1020 | 1862 | 151 | -8 | 103 | 83 | 41 |
| 964 | 유 | 453 | 2.33 | 955 | 2 | 915 | 1870 | 32 | 60 | -14 | 65 | 265 |
| 965 | 인 | 15,247 | 3.31 | 906 | 1 | 967 | 1873 | 2,078 | 313 | -379 | -1,317 | 1,055 |
| 966 | 한 | 1,398 | 2.87 | 929 | 2 | 946 | 1875 | 577 | 287 | -462 | -558 | -2,430 |
| 967 | 하 | 578 | 2.05 | 966 | 2 | 915 | 1881 | 124 | 38 | 126 | -97 | 131 |
| 968 | 엔 | 2,054 | 3.14 | 914 | 1 | 970 | 1884 | 32 | 233 | -279 | -105 | 126 |
| 969 | 데 | 878 | 2.92 | 926 | 1 | 964 | 1890 | 220 | -13 | 36 | -179 | 150 |
| 970 | 시 | 1,935 | 2.53 | 950 | 2 | 942 | 1892 | 32 | 15 | 11 | 5 | 6 |
| 971 | 대 | 2,364 | 2.29 | 957 | 2 | 936 | 1893 | 606 | -776 | -133 | 242 | -47 |
| 972 | 두 | 814,794 | 3.33 | 904 | 1 | 989 | 1893 | 114 | -78 | 204 | -107 | -178 |
| 973 | 한 | 6,716 | 3.14 | 914 | 1 | 979 | 1893 | 16 | -395 | 322 | 182 | -191 |
| 974 | 화 | 1,040 | 1.73 | 980 | 2 | 918 | 1898 | 12 | 77 | 70 | -33 | 91 |
| 975 | 티 | 3,066 | 2.70 | 941 | 1 | 960 | 1901 | 41 | 48 | -95 | 54 | 27 |
| 976 | 한 | 44,783 | 2.85 | 931 | 1 | 975 | 1906 | 1,261 | -118 | -193 | -47 | 443 |
| 977 | 부 | 6,206 | 1.58 | 984 | 2 | 928 | 1912 | 47 | 16 | 85 | -1 | 24 |
| 978 | K | 377 | 1.97 | 970 | 2 | 944 | 1914 | 26 | -37 | 3 | -27 | -9 |
| 979 | 라 | 1,675 | 3.05 | 921 | 1 | 993 | 1914 | 49 | 0 | -35 | -6 | -47 |
| 980 | 씨 | 444 | 1.96 | 971 | 1 | 950 | 1921 | 4 | 16 | 28 | -3 | 8 |
| 981 | 방 | 2,348 | 1.92 | 973 | 1 | 953 | 1926 | 64 | 65 | -37 | 21 | 111 |
| 982 | 뷰 | 445 | 2.58 | 947 | 1 | 980 | 1927 | 151 | -17 | -157 | -100 | -409 |
| 983 | 나 | 10,354 | 2.54 | 948 | 1 | 986 | 1934 | 99 | 132 | -160 | 62 | -464 |
| 984 | 두 | 25,531 | 2.71 | 940 | 0 | 995 | 1935 | 821 | 149 | -44 | -848 | 22 |
| 985 | 대 | 280 | 1.54 | 986 | 1 | 954 | 1940 | 64 | 198 | -35 | -69 | 260 |
| 986 | 나 | 2,280 | 2.22 | 960 | 1 | 987 | 1947 | 92 | -20 | 0 | -23 | -87 |
| 987 | 네 | 8,322 | 2.66 | 943 | 0 | 1005 | 1948 | 101 | 16 | -36 | 40 | 177 |
| 988 | 한 | 226,137 | 2.04 | 967 | 1 | 982 | 1949 | 63 | 803 | 217 | 200 | 1,931 |
| 989 | 엑 | 5,018 | 1.46 | 991 | 1 | 959 | 1950 | 997 | -58 | -132 | -120 | 104 |
| 990 | 웨 | 1,335 | 1.40 | 996 | 1 | 958 | 1954 | 164 | 32 | -34 | -57 | -377 |
| 991 | 차 | 1,542 | 2.14 | 964 | 0 | 1003 | 1967 | 373 | -271 | 246 | -527 | -840 |
| 992 | 범 | 3,145 | 1.47 | 990 | 1 | 977 | 1967 | 186 | 38 | -43 | 1 | -29 |
| 993 | 아 | 2,120 | 1.80 | 975 | 0 | 996 | 1971 | 76 | 86 | -62 | -56 | -96 |
| 994 | 제 | 2,601 | 2.18 | 962 | 0 | 1009 | 1971 | 63 | -86 | -60 | -102 | 126 |
| 995 | 카 | 75,737 | 1.48 | 989 | 1 | 984 | 1973 | 30 | 112 | 94 | 99 | 29 |
| 996 | 신 | 4,834 | 0.09 | 1037 | 2 | 939 | 1976 | 798 | 1,344 | -1,444 | 1,294 | 3,132 |
| 997 | 카 | 275 | 1.35 | 997 | 1 | 980 | 1977 | 7 | -38 | -36 | 5 | 43 |
| 998 | 엠 | 399 | 1.03 | 1003 | 1 | 974 | 1977 | 109 | 13 | -71 | -38 | 73 |
| 999 | 금 | 1,990 | 1.50 | 988 | 1 | 990 | 1978 | 116 | 444 | 129 | -687 | 313 |
| 1000 | 테 | 1,006 | 0.67 | 1013 | 1 | 970 | 1983 | 394 | 422 | -154 | -240 | 360 |
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